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安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:014448)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0829 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1052亿
最近资产：8.61亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴邓宇思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.06%	0.17%	0.45%	2.61%	5.13%	12.09%	19.06%
同类排名	148/200	25/201	93/201	177/201	116/200	67/190	13/179	-

安信永宁一年定开债发起式(014448)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0830	0.01%
2026-09-15	1.0829	0.00%
2026-09-14	1.0829	0.06%
2026-09-11	1.0823	0.00%
2026-09-10	1.0823	0.00%
2026-09-09	1.0823	0.01%

安信永宁一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0167元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0084元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0101元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0124元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0137元

安信永宁一年定开债发起式基金动态

安信永宁一年定开债发起式安信新债基亮相宛晴在手多只产品近1周业绩告负

自2022年8月26日起，宛晴担任安信华享纯债A的基金经理。截至2022年8月31日，宛晴共任职4只债券型基金和1只货币型基金的基金经理。
标签：投资债券公司经理费率截至管理关联基金：安信永丰定开债券A 安信永宁一年定开债发起式大成高鑫股票A 大成新锐产业混合A 景顺长城优选混合申万菱信安泰丰利债券A 中欧丰泓沪港深混合A 中欧丰泰港股通混合A

安信永宁一年定开债发起式(014448)基金档案

基金代码	014448	基金简称	安信永宁一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-07~2021-12-10	成立日期	2021-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	宛晴邓宇思	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	8.61亿元	最近份额	8.1052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%