安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)基金净值查询(014448)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1916
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1052亿
- 最近资产：8.61亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴 邓宇思
近一月安信永宁一年定开债发起式|安信永宁一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,安信永宁一年定开债发起式(014448)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0830 |
1.1917 |
1.0829 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0829 |
1.1916 |
1.0829 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0829 |
1.1916 |
1.0823 |
1.1910 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0823 |
1.1910 |
1.0823 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0823 |
1.1910 |
1.0823 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0823 |
1.1910 |
1.0822 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0822 |
1.1909 |
1.0821 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0821 |
1.1908 |
1.0820 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1907 |
1.0819 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0819 |
1.1906 |
1.0820 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1907 |
1.0818 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0818 |
1.1905 |
1.0817 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0817 |
1.1904 |
1.0816 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1903 |
1.0817 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0817 |
1.1904 |
1.0817 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0817 |
1.1904 |
1.0817 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0817 |
1.1904 |
1.0816 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1903 |
1.0815 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0815 |
1.1902 |
1.0815 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0815 |
1.1902 |
1.0816 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1903 |
1.0814 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1901 |
1.0812 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1899 |
1.0811 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
