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安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)(014448)基金分红送配

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今天最新净值 1.0829 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1052亿
最近资产：8.61亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴邓宇思

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0167元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0084元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0101元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0124元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0137元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0148元

基金动态

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%