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中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A) - 基金主页(代码:012145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1452 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7660亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-0.10%	-0.37%	-1.57%	0.54%	12.58%	12.93%	16.75%
同类排名	1116/1517	209/1757	709/1763	1162/1706	1005/1386	445/1149	393/961	-

中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1463	0.10%
2026-09-15	1.1452	0.02%
2026-09-14	1.1450	-0.03%
2026-09-11	1.1454	-0.09%
2026-09-10	1.1464	-0.02%
2026-09-09	1.1466	0.02%

中欧稳宁9个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	1.09%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	0.96%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	0.60%	8.33%
002126	银轮股份	0.0000	0.57%	2.84%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
688308	欧科亿	0.0000	0.53%	4.94%
300782	卓胜微	0.0000	0.49%	2.44%
000811	冰轮环境	0.0000	0.47%	10.02%

中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金档案

基金代码	012145	基金简称	中欧稳宁9个月持有债券A	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-09	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%