中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A)基金净值查询(012145)

今天最新净值 1.1450 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7660亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

近一季中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2026-09-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1450	1.1450	1.1454	1.1454	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1454	1.1454	1.1464	1.1464	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%
2026-09-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1459	1.1459	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%
2026-09-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1453	1.1453	1.1464	1.1464	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1469	1.1469	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1458	1.1458	0.0011	0.10%
2026-08-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1458	1.1458	1.1469	1.1469	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1462	1.1462	0.0007	0.06%
2026-08-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1462	1.1462	1.1460	1.1460	0.0002	0.02%
2026-08-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1460	1.1460	1.1465	1.1465	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1471	1.1471	1.1467	1.1467	0.0004	0.03%
2026-08-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1467	1.1467	1.1470	1.1470	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1470	1.1470	1.1506	1.1506	-0.0036	-0.31%
2026-08-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1509	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1509	1.1509	1.1494	1.1494	0.0015	0.13%
2026-08-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2026-08-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%
2026-08-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1485	1.1485	1.1482	1.1482	0.0003	0.03%

2026-08-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1489	1.1489	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1491	1.1491	1.1481	1.1481	0.0010	0.09%
2026-08-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1485	1.1485	1.1468	1.1468	0.0017	0.15%
2026-08-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1461	1.1461	0.0008	0.07%
2026-07-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1461	1.1461	1.1464	1.1464	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2026-07-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1461	1.1461	1.1488	1.1488	-0.0027	-0.24%
2026-07-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1488	1.1488	1.1481	1.1481	0.0007	0.06%
2026-07-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1489	1.1489	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1498	1.1498	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1498	1.1498	1.1506	1.1506	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1467	1.1467	0.0039	0.34%
2026-07-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1467	1.1467	1.1477	1.1477	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1477	1.1477	1.1564	1.1564	-0.0087	-0.75%
2026-07-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1564	1.1564	1.1616	1.1616	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1677	1.1677	-0.0061	-0.52%
2026-07-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1677	1.1677	1.1637	1.1637	0.0040	0.34%
2026-07-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1708	1.1708	-0.0071	-0.61%
2026-07-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1708	1.1708	1.1812	1.1812	-0.0104	-0.88%
2026-07-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1812	1.1812	1.1692	1.1692	0.0120	1.03%
2026-07-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1692	1.1692	1.1709	1.1709	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1741	1.1741	-0.0018	-0.15%
2026-07-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1741	1.1741	1.1728	1.1728	0.0013	0.11%
2026-07-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1728	1.1728	1.1830	1.1830	-0.0102	-0.86%
2026-07-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1830	1.1830	1.1883	1.1883	-0.0053	-0.45%
2026-06-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1883	1.1883	1.1804	1.1804	0.0079	0.67%
2026-06-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1804	1.1804	1.1818	1.1818	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1818	1.1818	1.1852	1.1852	-0.0034	-0.29%
2026-06-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1852	1.1852	1.1778	1.1778	0.0074	0.63%
2026-06-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1778	1.1778	1.1721	1.1721	0.0057	0.49%
2026-06-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1721	1.1721	1.1803	1.1803	-0.0082	-0.69%
2026-06-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1803	1.1803	1.1791	1.1791	0.0012	0.10%
2026-06-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1791	1.1791	1.1718	1.1718	0.0073	0.62%
2026-06-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1718	1.1718	1.1664	1.1664	0.0054	0.46%
2026-06-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1664	1.1664	1.1635	1.1635	0.0029	0.25%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%