中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A)基金净值查询(012145)

今天最新净值 1.1450 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7660亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

近一年中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2026-09-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1450	1.1450	1.1454	1.1454	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1454	1.1454	1.1464	1.1464	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%
2026-09-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1459	1.1459	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%
2026-09-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1453	1.1453	1.1464	1.1464	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1469	1.1469	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1458	1.1458	0.0011	0.10%
2026-08-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1458	1.1458	1.1469	1.1469	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1462	1.1462	0.0007	0.06%
2026-08-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1462	1.1462	1.1460	1.1460	0.0002	0.02%
2026-08-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1460	1.1460	1.1465	1.1465	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1471	1.1471	1.1467	1.1467	0.0004	0.03%
2026-08-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1467	1.1467	1.1470	1.1470	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1470	1.1470	1.1506	1.1506	-0.0036	-0.31%
2026-08-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1509	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1509	1.1509	1.1494	1.1494	0.0015	0.13%
2026-08-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2026-08-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%
2026-08-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1485	1.1485	1.1482	1.1482	0.0003	0.03%

2026-08-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1489	1.1489	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1491	1.1491	1.1481	1.1481	0.0010	0.09%
2026-08-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1485	1.1485	1.1468	1.1468	0.0017	0.15%
2026-08-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1461	1.1461	0.0008	0.07%
2026-07-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1461	1.1461	1.1464	1.1464	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2026-07-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1461	1.1461	1.1488	1.1488	-0.0027	-0.24%
2026-07-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1488	1.1488	1.1481	1.1481	0.0007	0.06%
2026-07-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1489	1.1489	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1498	1.1498	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1498	1.1498	1.1506	1.1506	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1467	1.1467	0.0039	0.34%
2026-07-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1467	1.1467	1.1477	1.1477	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1477	1.1477	1.1564	1.1564	-0.0087	-0.75%
2026-07-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1564	1.1564	1.1616	1.1616	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1677	1.1677	-0.0061	-0.52%
2026-07-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1677	1.1677	1.1637	1.1637	0.0040	0.34%
2026-07-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1708	1.1708	-0.0071	-0.61%
2026-07-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1708	1.1708	1.1812	1.1812	-0.0104	-0.88%
2026-07-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1812	1.1812	1.1692	1.1692	0.0120	1.03%
2026-07-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1692	1.1692	1.1709	1.1709	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1741	1.1741	-0.0018	-0.15%
2026-07-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1741	1.1741	1.1728	1.1728	0.0013	0.11%
2026-07-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1728	1.1728	1.1830	1.1830	-0.0102	-0.86%
2026-07-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1830	1.1830	1.1883	1.1883	-0.0053	-0.45%
2026-06-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1883	1.1883	1.1804	1.1804	0.0079	0.67%
2026-06-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1804	1.1804	1.1818	1.1818	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1818	1.1818	1.1852	1.1852	-0.0034	-0.29%
2026-06-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1852	1.1852	1.1778	1.1778	0.0074	0.63%
2026-06-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1778	1.1778	1.1721	1.1721	0.0057	0.49%
2026-06-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1721	1.1721	1.1803	1.1803	-0.0082	-0.69%
2026-06-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1803	1.1803	1.1791	1.1791	0.0012	0.10%
2026-06-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1791	1.1791	1.1718	1.1718	0.0073	0.62%
2026-06-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1718	1.1718	1.1664	1.1664	0.0054	0.46%
2026-06-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1664	1.1664	1.1635	1.1635	0.0029	0.25%
2026-06-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1546	1.1546	0.0089	0.77%
2026-06-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1546	1.1546	1.1549	1.1549	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1549	1.1549	1.1580	1.1580	-0.0031	-0.27%
2026-06-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1580	1.1580	1.1636	1.1636	-0.0056	-0.48%
2026-06-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1636	1.1636	1.1588	1.1588	0.0048	0.41%
2026-06-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1588	1.1588	1.1662	1.1662	-0.0074	-0.63%
2026-06-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1662	1.1662	1.1746	1.1746	-0.0084	-0.72%
2026-06-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1746	1.1746	1.1716	1.1716	0.0030	0.26%
2026-06-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1716	1.1716	1.1715	1.1715	0.0001	0.01%
2026-06-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1715	1.1715	1.1655	1.1655	0.0060	0.51%
2026-06-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1655	1.1655	1.1683	1.1683	-0.0028	-0.24%
2026-05-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1683	1.1683	1.1719	1.1719	-0.0036	-0.31%
2026-05-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1719	1.1719	1.1688	1.1688	0.0031	0.27%
2026-05-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1688	1.1688	1.1716	1.1716	-0.0028	-0.24%
2026-05-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1716	1.1716	1.1725	1.1725	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1725	1.1725	1.1687	1.1687	0.0038	0.33%
2026-05-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1687	1.1687	1.1637	1.1637	0.0050	0.43%
2026-05-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1703	1.1703	-0.0066	-0.56%
2026-05-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1704	1.1704	1.1686	1.1686	0.0018	0.15%
2026-05-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1686	1.1686	1.1697	1.1697	-0.0011	-0.09%
2026-05-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1697	1.1697	1.1728	1.1728	-0.0031	-0.26%
2026-05-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1728	1.1728	1.1770	1.1770	-0.0042	-0.36%
2026-05-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1770	1.1770	1.1745	1.1745	0.0025	0.21%
2026-05-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1745	1.1745	1.1753	1.1753	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1753	1.1753	1.1739	1.1739	0.0014	0.12%
2026-05-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2026-04-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1717	1.1717	1.1734	1.1734	-0.0017	-0.14%
2026-04-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1734	1.1734	1.1706	1.1706	0.0028	0.24%
2026-04-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1706	1.1706	1.1715	1.1715	-0.0009	-0.08%
2026-04-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1715	1.1715	1.1723	1.1723	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1740	1.1740	-0.0017	-0.14%
2026-04-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1740	1.1740	1.1772	1.1772	-0.0032	-0.27%
2026-04-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1772	1.1772	1.1754	1.1754	0.0018	0.15%
2026-04-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1754	1.1754	1.1744	1.1744	0.0010	0.09%
2026-04-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2026-04-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1742	1.1742	1.1737	1.1737	0.0005	0.04%
2026-04-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1737	1.1737	1.1699	1.1699	0.0038	0.32%
2026-04-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1699	1.1699	1.1706	1.1706	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1706	1.1706	1.1691	1.1691	0.0015	0.13%
2026-04-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1691	1.1691	1.1699	1.1699	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1699	1.1699	1.1681	1.1681	0.0018	0.15%
2026-04-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1681	1.1681	1.1682	1.1682	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1682	1.1682	1.1600	1.1600	0.0082	0.71%
2026-04-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1600	1.1600	1.1588	1.1588	0.0012	0.10%
2026-04-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1588	1.1588	1.1600	1.1600	-0.0012	-0.10%
2026-04-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1600	1.1600	1.1619	1.1619	-0.0019	-0.16%
2026-04-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1619	1.1619	1.1587	1.1587	0.0032	0.28%
2026-03-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1587	1.1587	1.1613	1.1613	-0.0026	-0.22%
2026-03-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1587	1.1587	0.0026	0.22%
2026-03-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1587	1.1587	1.1570	1.1570	0.0017	0.15%
2026-03-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1570	1.1570	1.1591	1.1591	-0.0021	-0.18%
2026-03-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1591	1.1591	1.1554	1.1554	0.0037	0.32%
2026-03-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1554	1.1554	1.1503	1.1503	0.0051	0.44%
2026-03-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1503	1.1503	1.1586	1.1586	-0.0083	-0.72%
2026-03-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1586	1.1586	1.1603	1.1603	-0.0017	-0.15%
2026-03-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1603	1.1603	1.1655	1.1655	-0.0052	-0.45%
2026-03-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1655	1.1655	1.1640	1.1640	0.0015	0.13%
2026-03-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1640	1.1640	1.1662	1.1662	-0.0022	-0.19%
2026-03-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1662	1.1662	1.1675	1.1675	-0.0013	-0.11%
2026-03-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1675	1.1675	1.1690	1.1690	-0.0015	-0.13%
2026-03-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1690	1.1690	1.1694	1.1694	-0.0004	-0.03%
2026-03-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2026-03-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1693	1.1693	1.1664	1.1664	0.0029	0.25%
2026-03-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1664	1.1664	1.1700	1.1700	-0.0036	-0.31%
2026-03-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1700	1.1700	1.1687	1.1687	0.0013	0.11%
2026-03-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1687	1.1687	1.1674	1.1674	0.0013	0.11%
2026-03-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1674	1.1674	1.1689	1.1689	-0.0015	-0.13%
2026-03-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1689	1.1689	1.1731	1.1731	-0.0042	-0.36%
2026-03-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1731	1.1731	1.1720	1.1720	0.0011	0.09%
2026-02-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1720	1.1720	1.1712	1.1712	0.0008	0.07%
2026-02-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
2026-02-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1710	1.1710	1.1702	1.1702	0.0008	0.07%
2026-02-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1702	1.1702	1.1673	1.1673	0.0029	0.25%
2026-02-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1673	1.1673	1.1705	1.1705	-0.0032	-0.27%
2026-02-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1705	1.1705	1.1698	1.1698	0.0007	0.06%
2026-02-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1698	1.1698	1.1688	1.1688	0.0010	0.09%
2026-02-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1688	1.1688	1.1683	1.1683	0.0005	0.04%
2026-02-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1683	1.1683	1.1648	1.1648	0.0035	0.30%
2026-02-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1648	1.1648	1.1643	1.1643	0.0005	0.04%
2026-02-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1643	1.1643	1.1660	1.1660	-0.0017	-0.15%
2026-02-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1660	1.1660	1.1646	1.1646	0.0014	0.12%
2026-02-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1646	1.1646	1.1611	1.1611	0.0035	0.30%
2026-02-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1611	1.1611	1.1667	1.1667	-0.0056	-0.48%
2026-01-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1667	1.1667	1.1677	1.1677	-0.0010	-0.09%
2026-01-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1677	1.1677	1.1678	1.1678	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1678	1.1678	1.1654	1.1654	0.0024	0.21%
2026-01-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1654	1.1654	1.1665	1.1665	-0.0011	-0.09%
2026-01-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1665	1.1665	1.1660	1.1660	0.0005	0.04%
2026-01-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1660	1.1660	1.1652	1.1652	0.0008	0.07%
2026-01-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1652	1.1652	1.1642	1.1642	0.0010	0.09%
2026-01-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1642	1.1642	1.1627	1.1627	0.0015	0.13%
2026-01-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1627	1.1627	1.1609	1.1609	0.0018	0.16%
2026-01-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1609	1.1609	1.1582	1.1582	0.0027	0.23%
2026-01-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1582	1.1582	1.1580	1.1580	0.0002	0.02%
2026-01-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1580	1.1580	1.1571	1.1571	0.0009	0.08%
2026-01-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1571	1.1571	1.1573	1.1573	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1573	1.1573	1.1580	1.1580	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1580	1.1580	1.1551	1.1551	0.0029	0.25%
2026-01-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1551	1.1551	1.1527	1.1527	0.0024	0.21%
2026-01-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1527	1.1527	1.1532	1.1532	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	0.0000	0.00%
2026-01-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1516	1.1516	0.0016	0.14%
2026-01-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1516	1.1516	1.1487	1.1487	0.0029	0.25%
2025-12-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1487	1.1487	1.1484	1.1484	0.0003	0.03%
2025-12-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1484	1.1484	1.1473	1.1473	0.0011	0.10%
2025-12-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1473	1.1473	1.1498	1.1498	-0.0025	-0.22%
2025-12-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1498	1.1498	1.1495	1.1495	0.0003	0.03%
2025-12-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1495	1.1495	1.1489	1.1489	0.0006	0.05%
2025-12-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1482	1.1482	0.0007	0.06%
2025-12-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1474	1.1474	0.0008	0.07%
2025-12-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1474	1.1474	1.1478	1.1478	-0.0004	-0.03%
2025-12-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1478	1.1478	1.1456	1.1456	0.0022	0.19%
2025-12-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2025-12-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1414	1.1414	0.0038	0.33%
2025-12-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1414	1.1414	1.1433	1.1433	-0.0019	-0.17%
2025-12-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1439	1.1439	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2025-12-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1436	1.1436	1.1441	1.1441	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1441	1.1441	1.1427	1.1427	0.0014	0.12%
2025-12-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1427	1.1427	1.1434	1.1434	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2025-12-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1414	1.1414	0.0019	0.17%
2025-12-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1414	1.1414	1.1436	1.1436	-0.0022	-0.19%
2025-12-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1436	1.1436	1.1444	1.1444	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1444	1.1444	1.1460	1.1460	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1460	1.1460	1.1443	1.1443	0.0017	0.15%
2025-11-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1443	1.1443	1.1423	1.1423	0.0020	0.18%
2025-11-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1423	1.1423	1.1421	1.1421	0.0002	0.02%
2025-11-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1421	1.1421	1.1428	1.1428	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1428	1.1428	1.1418	1.1418	0.0010	0.09%
2025-11-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1418	1.1418	1.1407	1.1407	0.0011	0.10%
2025-11-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1407	1.1407	1.1456	1.1456	-0.0049	-0.43%
2025-11-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1456	1.1456	1.1466	1.1466	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1476	1.1476	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1476	1.1476	1.1494	1.1494	-0.0018	-0.16%
2025-11-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1503	1.1503	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1503	1.1503	1.1526	1.1526	-0.0023	-0.20%
2025-11-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1526	1.1526	1.1513	1.1513	0.0013	0.11%
2025-11-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1508	1.1508	0.0005	0.04%
2025-11-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1508	1.1508	1.1513	1.1513	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1494	1.1494	0.0019	0.17%
2025-11-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1499	1.1499	1.1489	1.1489	0.0010	0.09%
2025-11-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1479	1.1479	0.0010	0.09%
2025-11-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1479	1.1479	1.1497	1.1497	-0.0018	-0.16%
2025-11-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1497	1.1497	1.1493	1.1493	0.0004	0.03%
2025-10-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1493	1.1493	1.1487	1.1487	0.0006	0.05%
2025-10-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	0.0000	0.00%
2025-10-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1487	1.1487	1.1466	1.1466	0.0021	0.18%
2025-10-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2025-10-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1465	1.1465	1.1439	1.1439	0.0026	0.23%
2025-10-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1439	1.1439	1.1429	1.1429	0.0010	0.09%
2025-10-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1429	1.1429	1.1424	1.1424	0.0005	0.04%
2025-10-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1424	1.1424	1.1428	1.1428	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1428	1.1428	1.1400	1.1400	0.0028	0.25%
2025-10-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1400	1.1400	1.1396	1.1396	0.0004	0.04%
2025-10-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1396	1.1396	1.1415	1.1415	-0.0019	-0.17%
2025-10-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1415	1.1415	1.1413	1.1413	0.0002	0.02%
2025-10-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1413	1.1413	1.1387	1.1387	0.0026	0.23%
2025-10-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1387	1.1387	1.1409	1.1409	-0.0022	-0.19%
2025-10-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1409	1.1409	1.1417	1.1417	-0.0008	-0.07%
2025-10-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1417	1.1417	1.1430	1.1430	-0.0013	-0.11%
2025-10-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1430	1.1430	1.1403	1.1403	0.0027	0.24%
2025-09-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1403	1.1403	1.1380	1.1380	0.0023	0.20%
2025-09-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1380	1.1380	1.1368	1.1368	0.0012	0.11%
2025-09-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1368	1.1368	1.1374	1.1374	-0.0006	-0.05%
2025-09-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1374	1.1374	1.1370	1.1370	0.0004	0.04%
2025-09-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1370	1.1370	1.1362	1.1362	0.0008	0.07%
2025-09-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1362	1.1362	1.1383	1.1383	-0.0021	-0.18%
2025-09-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1385	1.1385	1.1389	1.1389	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1389	1.1389	1.1421	1.1421	-0.0032	-0.28%
2025-09-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1421	1.1421	1.1404	1.1404	0.0017	0.15%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%