中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A)基金净值查询(012145)
今天最新净值
1.1450
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1634
-0.0006 -0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1450
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7660亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：陈凯杨 邓欣雨 黄华 赵宇澄
近一月中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询
近一月,中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0015 |
0.13% |
