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太平丰泰一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:012140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1334 0.0028 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1472 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.0077亿
最近资产：32.77亿元
基金公司：太平基金
基金经理：吴超甘源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-0.20%	-1.21%	-1.52%	0.94%	11.04%	11.78%	16.60%
同类排名	1021/1517	946/1763	1238/1765	1132/1723	909/1389	550/1149	481/961	-

太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1323	-0.10%
2026-09-16	1.1334	0.25%
2026-09-15	1.1306	-0.04%
2026-09-14	1.1310	-0.11%
2026-09-11	1.1322	-0.21%
2026-09-10	1.1346	-0.13%

太平丰泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0150元

太平丰泰一年定开债券发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.45%	-0.09%
01347	华虹宏力	0.0000	0.45%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	0.44%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
001309	德明利	0.0000	0.34%	8.92%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	0.32%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.30%	1.63%
002028	思源电气	0.0000	0.29%	1.59%

太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金档案

基金代码	012140	基金简称	太平丰泰一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-22	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴超甘源	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	32.77亿元	最近份额	29.0077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.09%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.08%
太平量化选股混合A	1.3754	1.02%
太平量化选股混合C	1.3598	1.01%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%