太平丰泰一年定开债券发起式基金净值查询(012140)
今天最新净值
1.1306
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1472
0.0006 0.0513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1456
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.0077亿
- 最近资产：32.77亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超 甘源
近一月,太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1334 |
1.1484 |
1.1306 |
1.1456 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1306 |
1.1456 |
1.1310 |
1.1460 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1310 |
1.1460 |
1.1322 |
1.1472 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1322 |
1.1472 |
1.1346 |
1.1496 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1346 |
1.1496 |
1.1361 |
1.1511 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1361 |
1.1511 |
1.1355 |
1.1505 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1355 |
1.1505 |
1.1361 |
1.1511 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1361 |
1.1511 |
1.1334 |
1.1484 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1334 |
1.1484 |
1.1347 |
1.1497 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1497 |
1.1342 |
1.1492 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1342 |
1.1492 |
1.1375 |
1.1525 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1375 |
1.1525 |
1.1395 |
1.1545 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1395 |
1.1545 |
1.1390 |
1.1540 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1390 |
1.1540 |
1.1402 |
1.1552 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1402 |
1.1552 |
1.1376 |
1.1526 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1376 |
1.1526 |
1.1365 |
1.1515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1365 |
1.1515 |
1.1370 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1370 |
1.1520 |
1.1398 |
1.1548 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1398 |
1.1548 |
1.1390 |
1.1540 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1390 |
1.1540 |
1.1387 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1387 |
1.1537 |
1.1465 |
1.1615 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1465 |
1.1615 |
1.1462 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1462 |
1.1612 |
1.1405 |
1.1555 |
0.0057 |
0.50% |
