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太平丰泰一年定开债券发起式基金盘中实时估值(012140)

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今天最新净值 1.1306 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1456
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.0077亿
最近资产：32.77亿元
基金公司：太平基金
基金经理：吴超甘源

太平丰泰一年定开债券发起式基金012140重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	0.45%	-0.09%	-0.0004%
01347	华虹宏力	0.0000	0.45%	4.20%	0.0189%
300502	新易盛	0.0000	0.44%	1.64%	0.0072%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%	-0.0043%
001309	德明利	0.0000	0.34%	8.92%	0.0303%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%	-0.0124%
00981	中芯国际	0.0000	0.32%	1.11%	0.0036%
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%	0.0019%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.30%	1.63%	0.0049%
002028	思源电气	0.0000	0.29%	1.59%	0.0046%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.58%		0.0543%		9.61%

太平丰泰一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.25%	0.14%
2026-09-15	-0.04%	0.14%
2026-09-14	-0.11%	0.14%
2026-09-11	-0.21%	0.14%
2026-09-10	-0.13%	0.14%
2026-09-09	0.05%	0.14%
2026-09-08	-0.05%	0.14%
2026-09-07	0.24%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平丰泰一年定开债券发起式基金012140实时估值图

太平丰泰一年定开债券发起式基金012140实时估值图

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1509	2.2981%
太平科技先锋混合发起式A	1.5499	2.0232%
太平科技先锋混合发起式C	1.5402	2.0232%
太平行业优选股票A	1.3119	0.9445%
太平行业优选股票C	1.2755	0.9445%
太平量化选股混合A	1.4580	0.9071%
太平量化选股混合C	1.4457	0.9071%
太平中证1000指数增强A	1.7316	0.9055%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%