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光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A) - 基金主页(代码:012027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1247 -0.0027 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6822亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-0.59%	-0.45%	0.01%	0.04%	13.32%	10.21%	15.60%
同类排名	1069/1272	1023/1337	391/1341	501/1324	951/1238	575/1182	693/1136	-

光大安阳一年持有期混合A(012027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1249	0.02%
2026-09-17	1.1247	-0.24%
2026-09-16	1.1274	0.01%
2026-09-15	1.1273	-0.05%
2026-09-14	1.1279	-0.08%
2026-09-11	1.1288	-0.23%

光大安阳一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002351	漫步者	0.0000	1.02%	2.10%
603018	华设集团	0.0000	0.95%	0.97%
600215	派斯林	0.0000	0.90%	5.85%
600316	洪都航空	0.0000	0.90%	2.83%
688789	宏华数科	0.0000	0.90%	2.78%
001205	盛航股份	0.0000	0.86%	1.51%
688772	珠海冠宇	0.0000	0.85%	2.89%
001306	夏厦精密	0.0000	0.84%	1.86%
300406	九强生物	0.0000	0.84%	2.36%

光大安阳一年持有期混合A(012027)基金档案

基金代码	012027	基金简称	光大安阳一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄波华叶舒	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	1.6822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%