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光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)

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今天最新净值 1.1273 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1273
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6822亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

近一周光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安阳一年持有期混合A(012027)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-09-15	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1273	1.1273	1.1279	1.1279	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1288	1.1288	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1288	1.1288	1.1314	1.1314	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1314	1.1314	1.1343	1.1343	-0.0029	-0.26%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%