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光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)

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今天最新净值 1.1273 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1273
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6822亿
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波 华叶舒
近一年光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大安阳一年持有期混合A(012027)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-09-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1279 1.1279 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1288 1.1288 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1314 1.1314 -0.0026 -0.23%
2026-09-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1343 1.1343 -0.0029 -0.26%
2026-09-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1343 1.1343 1.1335 1.1335 0.0008 0.07%
2026-09-08 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1335 1.1335 1.1321 1.1321 0.0014 0.12%
2026-09-07 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1335 1.1335 -0.0014 -0.12%
2026-09-04 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1335 1.1335 1.1307 1.1307 0.0028 0.25%
2026-09-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-09-02 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1305 1.1305 1.1332 1.1332 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1345 1.1345 -0.0013 -0.11%
2026-08-31 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1357 1.1357 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1337 1.1337 0.0020 0.18%
2026-08-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
2026-08-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1320 1.1320 0.0012 0.11%
2026-08-25 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1329 1.1329 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1313 1.1313 0.0016 0.14%
2026-08-21 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1313 1.1313 1.1299 1.1299 0.0014 0.12%
2026-08-20 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1299 1.1299 1.1303 1.1303 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2026-08-18 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-08-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-08-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2026-08-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1304 1.1304 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2026-08-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1302 1.1302 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1291 1.1291 0.0011 0.10%
2026-08-07 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1269 1.1269 0.0022 0.20%
2026-08-06 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1280 1.1280 -0.0011 -0.10%
2026-08-05 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1269 1.1269 0.0011 0.10%
2026-08-04 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1250 1.1250 0.0019 0.17%
2026-08-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36%
2026-07-31 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1154 1.1154 0.0056 0.50%
2026-07-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1076 1.1076 0.0077 0.70%
2026-07-28 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1088 1.1088 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1005 1.1005 0.0083 0.75%
2026-07-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1079 1.1079 -0.0074 -0.67%
2026-07-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1050 1.1050 0.0029 0.26%
2026-07-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1086 1.1086 -0.0036 -0.32%
2026-07-21 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1052 1.1052 0.0034 0.31%
2026-07-20 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1042 1.1042 0.0010 0.09%
2026-07-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1133 1.1133 -0.0091 -0.82%
2026-07-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1109 1.1109 0.0024 0.22%
2026-07-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1069 1.1069 0.0040 0.36%
2026-07-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1057 1.1057 0.0012 0.11%
2026-07-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1057 1.1057 1.1168 1.1168 -0.0111 -0.99%
2026-07-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1125 1.1125 0.0043 0.39%
2026-07-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-07-08 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1165 1.1165 -0.0042 -0.38%
2026-07-07 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1218 1.1218 -0.0053 -0.47%
2026-07-06 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1250 1.1250 -0.0032 -0.28%
2026-07-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1186 1.1186 0.0064 0.57%
2026-07-02 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1203 1.1203 -0.0017 -0.15%
2026-07-01 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1159 1.1159 0.0044 0.39%
2026-06-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1121 1.1121 0.0038 0.34%
2026-06-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1110 1.1110 0.0011 0.10%
2026-06-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1167 1.1167 -0.0057 -0.51%
2026-06-25 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1205 1.1205 -0.0038 -0.34%
2026-06-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1219 1.1219 -0.0014 -0.12%
2026-06-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1247 1.1247 -0.0028 -0.25%
2026-06-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-06-18 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-06-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1277 1.1277 -0.0031 -0.27%
2026-06-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1258 1.1258 0.0019 0.17%
2026-06-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1206 1.1206 0.0052 0.46%
2026-06-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1123 1.1123 0.0083 0.75%
2026-06-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1173 1.1173 -0.0050 -0.45%
2026-06-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1210 1.1210 -0.0037 -0.33%
2026-06-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1194 1.1194 0.0016 0.14%
2026-06-08 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1258 1.1258 -0.0064 -0.57%
2026-06-05 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1240 1.1240 0.0018 0.16%
2026-06-04 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1290 1.1290 -0.0050 -0.44%
2026-06-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1319 1.1319 -0.0029 -0.26%
2026-06-02 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1350 1.1350 -0.0031 -0.27%
2026-06-01 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1294 1.1294 0.0056 0.50%
2026-05-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1380 1.1380 -0.0086 -0.76%
2026-05-28 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1376 1.1376 0.0004 0.04%
2026-05-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1433 1.1433 -0.0057 -0.50%
2026-05-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1464 1.1464 -0.0031 -0.27%
2026-05-25 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1444 1.1444 0.0020 0.17%
2026-05-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1444 1.1444 1.1402 1.1402 0.0042 0.37%
2026-05-21 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1402 1.1402 1.1462 1.1462 -0.0060 -0.52%
2026-05-20 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1472 1.1472 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1438 1.1438 0.0034 0.30%
2026-05-18 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1438 1.1438 1.1448 1.1448 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2026-05-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1528 1.1528 -0.0083 -0.72%
2026-05-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1528 1.1528 1.1505 1.1505 0.0023 0.20%
2026-05-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1550 1.1550 -0.0045 -0.39%
2026-05-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1539 1.1539 0.0011 0.10%
2026-05-08 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1504 1.1504 0.0035 0.30%
2026-04-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1422 1.1422 1.1396 1.1396 0.0026 0.23%
2026-04-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1364 1.1364 0.0032 0.28%
2026-04-28 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1364 1.1364 1.1446 1.1446 -0.0082 -0.72%
2026-04-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1419 1.1419 0.0027 0.24%
2026-04-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1419 1.1419 1.1445 1.1445 -0.0026 -0.23%
2026-04-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1494 1.1494 -0.0049 -0.43%
2026-04-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1481 1.1481 0.0013 0.11%
2026-04-21 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1488 1.1488 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1473 1.1473 0.0015 0.13%
2026-04-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1470 1.1470 0.0003 0.03%
2026-04-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1435 1.1435 0.0035 0.31%
2026-04-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26%
2026-04-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1410 1.1410 1.1415 1.1415 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1390 1.1390 0.0025 0.22%
2026-04-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1442 1.1442 -0.0052 -0.45%
2026-04-08 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1287 1.1287 0.0155 1.37%
2026-04-07 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1287 1.1287 1.1278 1.1278 0.0009 0.08%
2026-04-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1309 1.1309 -0.0031 -0.27%
2026-04-02 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1361 1.1361 -0.0052 -0.46%
2026-04-01 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1286 1.1286 0.0075 0.66%
2026-03-31 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1310 1.1310 -0.0024 -0.21%
2026-03-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1291 1.1291 0.0029 0.26%
2026-03-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1354 1.1354 -0.0063 -0.55%
2026-03-25 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1304 1.1304 0.0050 0.44%
2026-03-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1234 1.1234 0.0070 0.62%
2026-03-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1388 1.1388 -0.0154 -1.35%
2026-03-20 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1457 1.1457 -0.0069 -0.60%
2026-03-19 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1542 1.1542 -0.0085 -0.74%
2026-03-18 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1493 1.1493 0.0049 0.43%
2026-03-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1567 1.1567 -0.0074 -0.64%
2026-03-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1560 1.1560 0.0007 0.06%
2026-03-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1603 1.1603 -0.0043 -0.37%
2026-03-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1603 1.1603 1.1624 1.1624 -0.0021 -0.18%
2026-03-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1624 1.1624 1.1630 1.1630 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1630 1.1630 1.1565 1.1565 0.0065 0.56%
2026-03-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1577 1.1577 -0.0012 -0.10%
2026-03-06 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1564 1.1564 0.0013 0.11%
2026-03-05 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1523 1.1523 0.0041 0.36%
2026-03-04 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1523 1.1523 1.1536 1.1536 -0.0013 -0.11%
2026-03-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1637 1.1637 -0.0101 -0.87%
2026-03-02 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1637 1.1637 1.1702 1.1702 -0.0065 -0.56%
2026-02-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1695 1.1695 0.0007 0.06%
2026-02-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1695 1.1695 1.1709 1.1709 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1709 1.1709 1.1684 1.1684 0.0025 0.21%
2026-02-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1684 1.1684 1.1660 1.1660 0.0024 0.21%
2026-02-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1660 1.1660 1.1675 1.1675 -0.0015 -0.13%
2026-02-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1661 1.1661 0.0014 0.12%
2026-02-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1661 1.1661 1.1634 1.1634 0.0027 0.23%
2026-02-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1634 1.1634 1.1615 1.1615 0.0019 0.16%
2026-02-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1615 1.1615 1.1552 1.1552 0.0063 0.55%
2026-02-06 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1528 1.1528 0.0024 0.21%
2026-02-05 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1528 1.1528 1.1559 1.1559 -0.0031 -0.27%
2026-02-04 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1542 1.1542 0.0017 0.15%
2026-02-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1468 1.1468 0.0074 0.65%
2026-02-02 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1555 1.1555 -0.0087 -0.75%
2026-01-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1586 1.1586 -0.0031 -0.27%
2026-01-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1586 1.1586 1.1611 1.1611 -0.0025 -0.22%
2026-01-28 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1611 1.1611 1.1634 1.1634 -0.0023 -0.20%
2026-01-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1634 1.1634 1.1655 1.1655 -0.0021 -0.18%
2026-01-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1731 1.1731 -0.0076 -0.65%
2026-01-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1731 1.1731 1.1680 1.1680 0.0051 0.44%
2026-01-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1680 1.1680 1.1619 1.1619 0.0061 0.53%
2026-01-21 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1565 1.1565 0.0054 0.47%
2026-01-20 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1623 1.1623 -0.0058 -0.50%
2026-01-19 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1623 1.1623 1.1587 1.1587 0.0036 0.31%
2026-01-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1587 1.1587 1.1565 1.1565 0.0022 0.19%
2026-01-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1551 1.1551 0.0014 0.12%
2026-01-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1545 1.1545 0.0006 0.05%
2026-01-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1598 1.1598 -0.0053 -0.46%
2026-01-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1524 1.1524 0.0074 0.64%
2026-01-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1482 1.1482 0.0042 0.37%
2026-01-08 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1456 1.1456 0.0026 0.23%
2026-01-07 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2026-01-06 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1456 1.1456 1.1420 1.1420 0.0036 0.32%
2026-01-05 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1420 1.1420 1.1357 1.1357 0.0063 0.55%
2025-12-31 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1346 1.1346 0.0011 0.10%
2025-12-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1330 1.1330 0.0016 0.14%
2025-12-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1330 1.1330 1.1323 1.1323 0.0007 0.06%
2025-12-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2025-12-25 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1294 1.1294 0.0027 0.24%
2025-12-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1260 1.1260 0.0034 0.30%
2025-12-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1265 1.1265 -0.0005 -0.04%
2025-12-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1244 1.1244 0.0021 0.19%
2025-12-19 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1219 1.1219 0.0025 0.22%
2025-12-18 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1207 1.1207 0.0012 0.11%
2025-12-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1171 1.1171 0.0036 0.32%
2025-12-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1221 1.1221 -0.0050 -0.45%
2025-12-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1246 1.1246 -0.0025 -0.22%
2025-12-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1222 1.1222 0.0024 0.21%
2025-12-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1265 1.1265 -0.0043 -0.38%
2025-12-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1254 1.1254 0.0011 0.10%
2025-12-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1279 1.1279 -0.0025 -0.22%
2025-12-08 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1257 1.1257 0.0022 0.20%
2025-12-05 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1212 1.1212 0.0045 0.40%
2025-12-04 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1218 1.1218 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1238 1.1238 -0.0020 -0.18%
2025-12-02 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1275 1.1275 -0.0037 -0.33%
2025-12-01 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1227 1.1227 0.0048 0.43%
2025-11-28 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1182 1.1182 0.0045 0.40%
2025-11-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1190 1.1190 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1218 1.1218 -0.0028 -0.25%
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2025-11-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1117 1.1117 0.0068 0.61%
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2025-11-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2025-11-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1296 1.1296 -0.0035 -0.31%
2025-11-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1267 1.1267 0.0029 0.26%
2025-11-12 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1285 1.1285 -0.0018 -0.16%
2025-11-11 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1301 1.1301 -0.0016 -0.14%
2025-11-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1269 1.1269 0.0032 0.28%
2025-11-07 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2025-11-06 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1269 1.1269 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1258 1.1258 0.0011 0.10%
2025-11-04 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1296 1.1296 -0.0038 -0.34%
2025-11-03 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1262 1.1262 0.0035 0.31%
2025-10-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1299 1.1299 -0.0037 -0.33%
2025-10-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1299 1.1299 1.1285 1.1285 0.0014 0.12%
2025-10-28 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.16%
2025-10-27 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1235 1.1235 0.0032 0.28%
2025-10-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1204 1.1204 0.0031 0.28%
2025-10-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1204 1.1204 1.1195 1.1195 0.0009 0.08%
2025-10-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1210 1.1210 -0.0015 -0.13%
2025-10-21 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1166 1.1166 0.0044 0.39%
2025-10-20 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1137 1.1137 0.0029 0.26%
2025-10-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1205 1.1205 -0.0068 -0.61%
2025-10-16 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1249 1.1249 -0.0044 -0.39%
2025-10-15 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1216 1.1216 0.0033 0.29%
2025-10-14 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1273 1.1273 -0.0057 -0.51%
2025-10-13 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1293 1.1293 -0.0020 -0.18%
2025-10-10 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1339 1.1339 -0.0046 -0.41%
2025-10-09 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1313 1.1313 0.0026 0.23%
2025-09-30 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1313 1.1313 1.1276 1.1276 0.0037 0.33%
2025-09-29 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1259 1.1259 0.0017 0.15%
2025-09-26 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1288 1.1288 -0.0029 -0.26%
2025-09-25 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1265 1.1265 0.0023 0.20%
2025-09-24 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1187 1.1187 0.0078 0.70%
2025-09-23 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1207 1.1207 -0.0020 -0.18%
2025-09-22 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1212 1.1212 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1221 1.1221 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1242 1.1242 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1229 1.1229 0.0013 0.12%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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