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汇安泓利一年持有期混合C - 基金主页(代码:011992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9397 -0.0019 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9397
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5051亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.99%	-0.64%	-0.25%	0.17%	-1.01%	3.69%	3.46%	-4.79%
同类排名	1064/1273	840/1339	447/1340	434/1314	1066/1237	1116/1183	1042/1137	-

汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9380	-0.18%
2026-09-15	0.9397	-0.20%
2026-09-14	0.9416	0.01%
2026-09-11	0.9415	-0.33%
2026-09-10	0.9446	-0.12%
2026-09-09	0.9457	-0.01%

汇安泓利一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	1.32%	1.22%
300832	新产业	0.0000	1.31%	3.78%
00700	腾讯控股	0.0000	1.20%	3.53%
600690	海尔智家	0.0000	0.99%	-0.38%
600887	伊利股份	0.0000	0.89%	0.82%
601155	新城控股	0.0000	0.84%	2.64%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.75%	5.14%
601601	中国太保	0.0000	0.62%	0.72%

汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金档案

基金代码	011992	基金简称	汇安泓利一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-04-27	成立日期	2021-05-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	仇秉则张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	4.11亿	最近份额	4.5051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%