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汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询(011992)

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今天最新净值 0.9397 -0.0019 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9397
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5051亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张靖
近一年汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9416 0.9416 -0.0019 -0.20%
2026-09-14 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2026-09-11 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9446 0.9446 -0.0031 -0.33%
2026-09-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9457 0.9457 -0.0011 -0.12%
2026-09-09 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9458 0.9458 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9459 0.9459 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9483 0.9483 -0.0024 -0.25%
2026-09-04 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9468 0.9468 0.0015 0.16%
2026-09-03 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9459 0.9459 0.0009 0.10%
2026-09-02 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9481 0.9481 -0.0022 -0.23%
2026-09-01 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9481 0.9481 0.9475 0.9475 0.0006 0.06%
2026-08-31 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9497 0.9497 -0.0022 -0.23%
2026-08-28 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2026-08-27 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9491 0.9491 -0.0002 -0.02%
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2026-08-24 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9465 0.9465 0.9467 0.9467 -0.0002 -0.02%
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2026-08-20 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9455 0.9455 0.0016 0.17%
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2026-08-17 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9421 0.9421 0.0006 0.06%
2026-08-14 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9421 0.9421 0.9432 0.9432 -0.0011 -0.12%
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2026-08-12 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9446 0.9446 0.0010 0.11%
2026-08-11 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9471 0.9471 -0.0025 -0.26%
2026-08-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9439 0.9439 0.0032 0.34%
2026-08-07 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9454 0.9454 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2026-08-03 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9478 0.9478 0.9479 0.9479 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9479 0.9479 0.9501 0.9501 -0.0022 -0.23%
2026-07-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9477 0.9477 0.0024 0.25%
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2026-07-24 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9400 0.9400 0.9435 0.9435 -0.0035 -0.37%
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2026-05-26 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9393 0.9393 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9393 0.9393 0.9394 0.9394 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9394 0.9394 0.9417 0.9417 -0.0023 -0.24%
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2026-05-20 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9457 0.9457 -0.0014 -0.15%
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2026-05-18 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9467 0.9467 -0.0021 -0.22%
2026-05-15 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9467 0.9467 0.9475 0.9475 -0.0008 -0.08%
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2026-05-08 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9464 0.9464 0.0006 0.06%
2026-04-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9494 0.9494 -0.0008 -0.08%
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2026-04-23 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9465 0.9465 0.9469 0.9469 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9464 0.9464 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9456 0.9456 0.0008 0.08%
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2026-04-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9453 0.9453 0.9449 0.9449 0.0004 0.04%
2026-04-09 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9460 0.9460 -0.0011 -0.12%
2026-04-08 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9445 0.9445 0.0015 0.16%
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2026-03-31 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9441 0.9441 0.9454 0.9454 -0.0013 -0.14%
2026-03-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9462 0.9462 -0.0008 -0.08%
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2025-10-24 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9490 0.9490 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9486 0.9486 0.0004 0.04%
2025-10-22 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9483 0.9483 0.0003 0.03%
2025-10-21 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9475 0.9475 0.0008 0.08%
2025-10-20 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9479 0.9479 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9479 0.9479 0.9484 0.9484 -0.0005 -0.05%
2025-10-16 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9484 0.9484 0.9478 0.9478 0.0006 0.06%
2025-10-15 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9478 0.9478 0.9473 0.9473 0.0005 0.05%
2025-10-14 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9470 0.9470 0.0003 0.03%
2025-10-13 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9469 0.9469 0.0001 0.01%
2025-10-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9466 0.9466 0.0004 0.04%
2025-09-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9460 0.9460 0.0006 0.06%
2025-09-29 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9458 0.9458 0.0002 0.02%
2025-09-26 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
2025-09-25 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9462 0.9462 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9465 0.9465 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9465 0.9465 0.9475 0.9475 -0.0010 -0.11%
2025-09-22 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9482 0.9482 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9481 0.9481 0.0001 0.01%
2025-09-18 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9481 0.9481 0.9504 0.9504 -0.0023 -0.24%
2025-09-17 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9494 0.9494 0.0010 0.11%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
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汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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