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汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询(011992)

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今天最新净值 0.9416 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5051亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

近一周汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9397	0.9397	0.9416	0.9416	-0.0019	-0.20%
2026-09-14	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9416	0.9416	0.9415	0.9415	0.0001	0.01%
2026-09-11	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9415	0.9415	0.9446	0.9446	-0.0031	-0.33%
2026-09-10	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9446	0.9446	0.9457	0.9457	-0.0011	-0.12%
2026-09-09	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9457	0.9457	0.9458	0.9458	-0.0001	-0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%