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汇安泓利一年持有期混合C基金盘中实时估值(011992)

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今天最新净值 0.9397 -0.0019 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9397
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5051亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

汇安泓利一年持有期混合C基金011992重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002352	顺丰控股	0.0000	1.32%	1.22%	0.0161%
300832	新产业	0.0000	1.31%	3.78%	0.0495%
00700	腾讯控股	0.0000	1.20%	3.53%	0.0424%
600690	海尔智家	0.0000	0.99%	-0.38%	-0.0038%
600887	伊利股份	0.0000	0.89%	0.82%	0.0073%
601155	新城控股	0.0000	0.84%	2.64%	0.0222%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	1.13%	0.0093%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%	0.0090%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.75%	5.14%	0.0386%
601601	中国太保	0.0000	0.62%	0.72%	0.0045%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.51%		0.1951%		1.04%

汇安泓利一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	0.05%
2026-09-14	0.01%	0.05%
2026-09-11	-0.33%	0.05%
2026-09-10	-0.12%	0.05%
2026-09-09	-0.01%	0.05%
2026-09-08	-0.01%	0.05%
2026-09-07	-0.25%	0.05%
2026-09-04	0.16%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安泓利一年持有期混合C基金011992实时估值图

汇安泓利一年持有期混合C基金011992实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%