汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询(011992)

今天最新净值 0.9416 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5051亿
最近资产：4.11亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张靖

近一月汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9397	0.9397	0.9416	0.9416	-0.0019	-0.20%
2026-09-14	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9416	0.9416	0.9415	0.9415	0.0001	0.01%
2026-09-11	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9415	0.9415	0.9446	0.9446	-0.0031	-0.33%
2026-09-10	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9446	0.9446	0.9457	0.9457	-0.0011	-0.12%
2026-09-09	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9457	0.9457	0.9458	0.9458	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9458	0.9458	0.9459	0.9459	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9459	0.9459	0.9483	0.9483	-0.0024	-0.25%
2026-09-04	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9483	0.9483	0.9468	0.9468	0.0015	0.16%
2026-09-03	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9468	0.9468	0.9459	0.9459	0.0009	0.10%
2026-09-02	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9459	0.9459	0.9481	0.9481	-0.0022	-0.23%

2026-09-01	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9481	0.9481	0.9475	0.9475	0.0006	0.06%
2026-08-31	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9475	0.9475	0.9497	0.9497	-0.0022	-0.23%
2026-08-28	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9497	0.9497	0.9489	0.9489	0.0008	0.08%
2026-08-27	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9489	0.9489	0.9491	0.9491	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9491	0.9491	0.9467	0.9467	0.0024	0.25%
2026-08-25	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9467	0.9467	0.9465	0.9465	0.0002	0.02%
2026-08-24	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9465	0.9465	0.9467	0.9467	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9467	0.9467	0.9471	0.9471	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9471	0.9471	0.9455	0.9455	0.0016	0.17%
2026-08-19	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9455	0.9455	0.9436	0.9436	0.0019	0.20%
2026-08-18	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9436	0.9436	0.9427	0.9427	0.0009	0.10%
2026-08-17	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9427	0.9427	0.9421	0.9421	0.0006	0.06%

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