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诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费) - 基金主页(代码:011078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6978 -0.0029 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0015 0.1961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6978
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.51亿
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.00%	-2.33%	-4.36%	1.09%	-8.40%	35.69%	2.63%	-23.45%
同类排名	3607/4981	4334/5421	1833/5424	943/5380	3458/4741	2980/4207	2954/3662	-

诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6950	-0.40%
2026-09-16	0.6978	-0.41%
2026-09-15	0.7007	-0.75%
2026-09-14	0.7060	0.18%
2026-09-11	0.7047	-0.97%
2026-09-10	0.7116	-0.57%

诺德品质消费6个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.43%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	3.91%	6.71%
603129	春风动力	0.0000	3.37%	1.35%
002602	世纪华通	0.0000	3.34%	2.77%
002475	立讯精密	0.0000	3.07%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.95%	0.96%
300012	华测检测	0.0000	2.93%	1.16%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.85%	2.30%

诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金档案

基金代码	011078	基金简称	诺德品质消费6个月持有混合	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡志伟 Yi Xie Yi Xie	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	2.51亿	最近份额	3.8705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%