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诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金盘中实时估值(011078)

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今天最新净值 0.7060 0.0013 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7060
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.51亿
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

诺德品质消费6个月持有混合基金011078重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	7.43%	-0.05%	-0.0037%
603259	药明康德	0.0000	3.91%	6.71%	0.2624%
603129	春风动力	0.0000	3.37%	1.35%	0.0455%
002602	世纪华通	0.0000	3.34%	2.77%	0.0925%
002475	立讯精密	0.0000	3.07%	0.09%	0.0028%
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.24%	-0.0381%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	1.17%	0.0350%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.95%	0.96%	0.0283%
300012	华测检测	0.0000	2.93%	1.16%	0.0340%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.85%	2.30%	0.0656%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.91%		0.5243%		93.39%

诺德品质消费6个月持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.75%	1.31%
2026-09-14	0.18%	1.31%
2026-09-11	-0.97%	1.31%
2026-09-10	-0.57%	1.31%
2026-09-09	-0.32%	1.31%
2026-09-08	0.00%	1.31%
2026-09-07	-0.54%	1.31%
2026-09-04	0.71%	1.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德品质消费6个月持有混合基金011078实时估值图

诺德品质消费6个月持有混合基金011078实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.4763	4.6766%
诺德新生活混合C	2.4695	4.6766%
诺德周期策略混合	4.5850	4.2983%
诺德成长精选A	1.4845	2.9157%
诺德成长精选C	1.4788	2.9157%
诺德成长优势混合	1.4702	2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
诺德研发创新100	1.5440	1.8871%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%