诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

今天最新净值 0.7060 0.0013 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0015 0.1961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7060
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.51亿
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一月诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7007	0.7007	0.7060	0.7060	-0.0053	-0.75%
2026-09-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7060	0.7060	0.7047	0.7047	0.0013	0.18%
2026-09-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7047	0.7047	0.7116	0.7116	-0.0069	-0.97%
2026-09-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7116	0.7116	0.7157	0.7157	-0.0041	-0.57%
2026-09-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7157	0.7157	0.7180	0.7180	-0.0023	-0.32%
2026-09-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180	0.0000	0.00%
2026-09-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7180	0.7180	0.7219	0.7219	-0.0039	-0.54%
2026-09-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7219	0.7219	0.7168	0.7168	0.0051	0.71%
2026-09-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7168	0.7168	0.7145	0.7145	0.0023	0.32%
2026-09-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7145	0.7145	0.7230	0.7230	-0.0085	-1.18%

2026-09-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7230	0.7230	0.7204	0.7204	0.0026	0.36%
2026-08-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7204	0.7204	0.7259	0.7259	-0.0055	-0.76%
2026-08-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7259	0.7259	0.7259	0.7259	0.0000	0.00%
2026-08-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7259	0.7259	0.7257	0.7257	0.0002	0.03%
2026-08-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7257	0.7257	0.7243	0.7243	0.0014	0.19%
2026-08-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7243	0.7243	0.7228	0.7228	0.0015	0.21%
2026-08-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7228	0.7228	0.7244	0.7244	-0.0016	-0.22%
2026-08-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7244	0.7244	0.7286	0.7286	-0.0042	-0.58%
2026-08-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7286	0.7286	0.7256	0.7256	0.0030	0.41%
2026-08-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7256	0.7256	0.7302	0.7302	-0.0046	-0.63%
2026-08-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7302	0.7302	0.7267	0.7267	0.0035	0.48%
2026-08-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7267	0.7267	0.7215	0.7215	0.0052	0.72%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%