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诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

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今天最新净值 0.7007 -0.0053 -0.75% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7007
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8705亿
  • 最近资产：2.51亿
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie
近一年诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率-6.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6978 0.6978 0.7007 0.7007 -0.0029 -0.41%
2026-09-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7007 0.7007 0.7060 0.7060 -0.0053 -0.75%
2026-09-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7060 0.7060 0.7047 0.7047 0.0013 0.18%
2026-09-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7047 0.7047 0.7116 0.7116 -0.0069 -0.97%
2026-09-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7116 0.7116 0.7157 0.7157 -0.0041 -0.57%
2026-09-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7157 0.7157 0.7180 0.7180 -0.0023 -0.32%
2026-09-08 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7180 0.7180 0.7180 0.7180 0.0000 0.00%
2026-09-07 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7180 0.7180 0.7219 0.7219 -0.0039 -0.54%
2026-09-04 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7219 0.7219 0.7168 0.7168 0.0051 0.71%
2026-09-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7168 0.7168 0.7145 0.7145 0.0023 0.32%
2026-09-02 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7145 0.7145 0.7230 0.7230 -0.0085 -1.18%
2026-09-01 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7230 0.7230 0.7204 0.7204 0.0026 0.36%
2026-08-31 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7204 0.7204 0.7259 0.7259 -0.0055 -0.76%
2026-08-28 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7259 0.7259 0.7259 0.7259 0.0000 0.00%
2026-08-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7259 0.7259 0.7257 0.7257 0.0002 0.03%
2026-08-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7257 0.7257 0.7243 0.7243 0.0014 0.19%
2026-08-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7243 0.7243 0.7228 0.7228 0.0015 0.21%
2026-08-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7228 0.7228 0.7244 0.7244 -0.0016 -0.22%
2026-08-21 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7244 0.7244 0.7286 0.7286 -0.0042 -0.58%
2026-08-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7286 0.7286 0.7256 0.7256 0.0030 0.41%
2026-08-19 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7256 0.7256 0.7302 0.7302 -0.0046 -0.63%
2026-08-18 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7302 0.7302 0.7267 0.7267 0.0035 0.48%
2026-08-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7267 0.7267 0.7215 0.7215 0.0052 0.72%
2026-08-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7215 0.7215 0.7257 0.7257 -0.0042 -0.58%
2026-08-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7257 0.7257 0.7319 0.7319 -0.0062 -0.85%
2026-08-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7319 0.7319 0.7357 0.7357 -0.0038 -0.52%
2026-08-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7357 0.7357 0.7445 0.7445 -0.0088 -1.18%
2026-08-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7445 0.7445 0.7297 0.7297 0.0148 2.03%
2026-08-07 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7297 0.7297 0.7276 0.7276 0.0021 0.29%
2026-08-06 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7276 0.7276 0.7326 0.7326 -0.0050 -0.68%
2026-08-05 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7326 0.7326 0.7303 0.7303 0.0023 0.31%
2026-08-04 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7303 0.7303 0.7356 0.7356 -0.0053 -0.72%
2026-08-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7356 0.7356 0.7386 0.7386 -0.0030 -0.41%
2026-07-31 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7386 0.7386 0.7421 0.7421 -0.0035 -0.47%
2026-07-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7421 0.7421 0.7356 0.7356 0.0065 0.88%
2026-07-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7356 0.7356 0.7191 0.7191 0.0165 2.29%
2026-07-28 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7191 0.7191 0.7147 0.7147 0.0044 0.62%
2026-07-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7147 0.7147 0.7067 0.7067 0.0080 1.13%
2026-07-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7067 0.7067 0.7172 0.7172 -0.0105 -1.46%
2026-07-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7172 0.7172 0.7138 0.7138 0.0034 0.48%
2026-07-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7138 0.7138 0.7140 0.7140 -0.0002 -0.03%
2026-07-21 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7140 0.7140 0.7117 0.7117 0.0023 0.32%
2026-07-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7117 0.7117 0.6923 0.6923 0.0194 2.80%
2026-07-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6923 0.6923 0.7083 0.7083 -0.0160 -2.26%
2026-07-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7083 0.7083 0.7055 0.7055 0.0028 0.40%
2026-07-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7055 0.7055 0.6915 0.6915 0.0140 2.02%
2026-07-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6915 0.6915 0.6834 0.6834 0.0081 1.19%
2026-07-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6834 0.6834 0.6817 0.6817 0.0017 0.25%
2026-07-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6817 0.6817 0.6813 0.6813 0.0004 0.06%
2026-07-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6813 0.6813 0.6843 0.6843 -0.0030 -0.44%
2026-07-08 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6843 0.6843 0.6893 0.6893 -0.0050 -0.73%
2026-07-07 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6893 0.6893 0.6991 0.6991 -0.0098 -1.40%
2026-07-06 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6991 0.6991 0.6925 0.6925 0.0066 0.95%
2026-07-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6925 0.6925 0.6870 0.6870 0.0055 0.80%
2026-07-02 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6870 0.6870 0.6904 0.6904 -0.0034 -0.49%
2026-07-01 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6904 0.6904 0.6834 0.6834 0.0070 1.02%
2026-06-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6834 0.6834 0.6866 0.6866 -0.0032 -0.47%
2026-06-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6866 0.6866 0.6739 0.6739 0.0127 1.88%
2026-06-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6739 0.6739 0.6820 0.6820 -0.0081 -1.19%
2026-06-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6820 0.6820 0.6842 0.6842 -0.0022 -0.32%
2026-06-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6842 0.6842 0.6830 0.6830 0.0012 0.18%
2026-06-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6830 0.6830 0.6921 0.6921 -0.0091 -1.31%
2026-06-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6921 0.6921 0.6814 0.6814 0.0107 1.57%
2026-06-18 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6814 0.6814 0.6875 0.6875 -0.0061 -0.89%
2026-06-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6875 0.6875 0.6899 0.6899 -0.0024 -0.35%
2026-06-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6899 0.6899 0.7018 0.7018 -0.0119 -1.72%
2026-06-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7018 0.7018 0.6994 0.6994 0.0024 0.34%
2026-06-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6994 0.6994 0.6925 0.6925 0.0069 1.00%
2026-06-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6925 0.6925 0.6955 0.6955 -0.0030 -0.43%
2026-06-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6955 0.6955 0.6970 0.6970 -0.0015 -0.22%
2026-06-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6970 0.6970 0.6951 0.6951 0.0019 0.27%
2026-06-08 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.6951 0.6951 0.7055 0.7055 -0.0104 -1.47%
2026-06-05 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7055 0.7055 0.7128 0.7128 -0.0073 -1.02%
2026-06-04 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7128 0.7128 0.7251 0.7251 -0.0123 -1.73%
2026-06-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7251 0.7251 0.7330 0.7330 -0.0079 -1.08%
2026-06-02 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7330 0.7330 0.7294 0.7294 0.0036 0.49%
2026-06-01 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7294 0.7294 0.7219 0.7219 0.0075 1.04%
2026-05-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7219 0.7219 0.7169 0.7169 0.0050 0.70%
2026-05-28 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7169 0.7169 0.7200 0.7200 -0.0031 -0.43%
2026-05-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7200 0.7200 0.7248 0.7248 -0.0048 -0.66%
2026-05-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7248 0.7248 0.7206 0.7206 0.0042 0.58%
2026-05-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7206 0.7206 0.7204 0.7204 0.0002 0.03%
2026-05-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7204 0.7204 0.7190 0.7190 0.0014 0.19%
2026-05-21 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7190 0.7190 0.7286 0.7286 -0.0096 -1.32%
2026-05-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7286 0.7286 0.7312 0.7312 -0.0026 -0.36%
2026-05-19 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7312 0.7312 0.7338 0.7338 -0.0026 -0.35%
2026-05-18 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7338 0.7338 0.7422 0.7422 -0.0084 -1.13%
2026-05-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7422 0.7422 0.7474 0.7474 -0.0052 -0.70%
2026-05-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7474 0.7474 0.7590 0.7590 -0.0116 -1.53%
2026-05-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7590 0.7590 0.7559 0.7559 0.0031 0.41%
2026-05-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7559 0.7559 0.7623 0.7623 -0.0064 -0.84%
2026-05-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40%
2026-05-08 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7593 0.7593 0.7610 0.7610 -0.0017 -0.22%
2026-04-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7592 0.7592 0.7700 0.7700 -0.0108 -1.42%
2026-04-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7700 0.7700 0.7692 0.7692 0.0008 0.10%
2026-04-28 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7692 0.7692 0.7654 0.7654 0.0038 0.50%
2026-04-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7654 0.7654 0.7635 0.7635 0.0019 0.25%
2026-04-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7635 0.7635 0.7647 0.7647 -0.0012 -0.16%
2026-04-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7647 0.7647 0.7661 0.7661 -0.0014 -0.18%
2026-04-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7661 0.7661 0.7617 0.7617 0.0044 0.58%
2026-04-21 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7617 0.7617 0.7626 0.7626 -0.0009 -0.12%
2026-04-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7626 0.7626 0.7561 0.7561 0.0065 0.86%
2026-04-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7561 0.7561 0.7624 0.7624 -0.0063 -0.83%
2026-04-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7624 0.7624 0.7549 0.7549 0.0075 0.99%
2026-04-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7549 0.7549 0.7534 0.7534 0.0015 0.20%
2026-04-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7534 0.7534 0.7486 0.7486 0.0048 0.64%
2026-04-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7486 0.7486 0.7525 0.7525 -0.0039 -0.52%
2026-04-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7525 0.7525 0.7492 0.7492 0.0033 0.44%
2026-04-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7492 0.7492 0.7544 0.7544 -0.0052 -0.69%
2026-04-08 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7544 0.7544 0.7346 0.7346 0.0198 2.70%
2026-04-07 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7346 0.7346 0.7332 0.7332 0.0014 0.19%
2026-04-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7332 0.7332 0.7409 0.7409 -0.0077 -1.04%
2026-04-02 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7409 0.7409 0.7439 0.7439 -0.0030 -0.40%
2026-04-01 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7439 0.7439 0.7287 0.7287 0.0152 2.09%
2026-03-31 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7287 0.7287 0.7335 0.7335 -0.0048 -0.65%
2026-03-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7335 0.7335 0.7338 0.7338 -0.0003 -0.04%
2026-03-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7338 0.7338 0.7278 0.7278 0.0060 0.82%
2026-03-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7278 0.7278 0.7371 0.7371 -0.0093 -1.26%
2026-03-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7371 0.7371 0.7244 0.7244 0.0127 1.75%
2026-03-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7244 0.7244 0.7158 0.7158 0.0086 1.20%
2026-03-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7158 0.7158 0.7443 0.7443 -0.0285 -3.83%
2026-03-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7443 0.7443 0.7467 0.7467 -0.0024 -0.32%
2026-03-19 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7467 0.7467 0.7602 0.7602 -0.0135 -1.78%
2026-03-18 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7602 0.7602 0.7634 0.7634 -0.0032 -0.42%
2026-03-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7634 0.7634 0.7644 0.7644 -0.0010 -0.13%
2026-03-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7644 0.7644 0.7655 0.7655 -0.0011 -0.14%
2026-03-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7655 0.7655 0.7687 0.7687 -0.0032 -0.42%
2026-03-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7687 0.7687 0.7730 0.7730 -0.0043 -0.56%
2026-03-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.78%
2026-03-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7670 0.7670 0.7576 0.7576 0.0094 1.24%
2026-03-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7576 0.7576 0.7667 0.7667 -0.0091 -1.19%
2026-03-06 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7667 0.7667 0.7569 0.7569 0.0098 1.29%
2026-03-05 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7569 0.7569 0.7536 0.7536 0.0033 0.44%
2026-03-04 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7536 0.7536 0.7622 0.7622 -0.0086 -1.13%
2026-03-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7622 0.7622 0.7749 0.7749 -0.0127 -1.64%
2026-03-02 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7749 0.7749 0.7755 0.7755 -0.0006 -0.08%
2026-02-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7755 0.7755 0.7766 0.7766 -0.0011 -0.14%
2026-02-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7766 0.7766 0.7819 0.7819 -0.0053 -0.68%
2026-02-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7819 0.7819 0.7790 0.7790 0.0029 0.37%
2026-02-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7790 0.7790 0.7746 0.7746 0.0044 0.57%
2026-02-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7746 0.7746 0.7828 0.7828 -0.0082 -1.05%
2026-02-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7828 0.7828 0.7847 0.7847 -0.0019 -0.24%
2026-02-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7847 0.7847 0.7825 0.7825 0.0022 0.28%
2026-02-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7825 0.7825 0.7866 0.7866 -0.0041 -0.52%
2026-02-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7866 0.7866 0.7837 0.7837 0.0029 0.37%
2026-02-06 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7837 0.7837 0.7891 0.7891 -0.0054 -0.68%
2026-02-05 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7891 0.7891 0.7860 0.7860 0.0031 0.39%
2026-02-04 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7860 0.7860 0.7721 0.7721 0.0139 1.80%
2026-02-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7721 0.7721 0.7581 0.7581 0.0140 1.85%
2026-02-02 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7581 0.7581 0.7712 0.7712 -0.0131 -1.70%
2026-01-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7712 0.7712 0.7809 0.7809 -0.0097 -1.24%
2026-01-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7809 0.7809 0.7777 0.7777 0.0032 0.41%
2026-01-28 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7777 0.7777 0.7703 0.7703 0.0074 0.96%
2026-01-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7703 0.7703 0.7750 0.7750 -0.0047 -0.61%
2026-01-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7750 0.7750 0.7744 0.7744 0.0006 0.08%
2026-01-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7744 0.7744 0.7772 0.7772 -0.0028 -0.36%
2026-01-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7772 0.7772 0.7797 0.7797 -0.0025 -0.32%
2026-01-21 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7797 0.7797 0.7804 0.7804 -0.0007 -0.09%
2026-01-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7804 0.7804 0.7753 0.7753 0.0051 0.66%
2026-01-19 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7753 0.7753 0.7690 0.7690 0.0063 0.82%
2026-01-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7690 0.7690 0.7657 0.7657 0.0033 0.43%
2026-01-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7657 0.7657 0.7597 0.7597 0.0060 0.79%
2026-01-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7597 0.7597 0.7626 0.7626 -0.0029 -0.38%
2026-01-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7626 0.7626 0.7657 0.7657 -0.0031 -0.40%
2026-01-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7657 0.7657 0.7654 0.7654 0.0003 0.04%
2026-01-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7654 0.7654 0.7624 0.7624 0.0030 0.39%
2026-01-08 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7624 0.7624 0.7657 0.7657 -0.0033 -0.43%
2026-01-07 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7657 0.7657 0.7683 0.7683 -0.0026 -0.34%
2026-01-06 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7683 0.7683 0.7613 0.7613 0.0070 0.92%
2026-01-05 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7613 0.7613 0.7473 0.7473 0.0140 1.87%
2025-12-31 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7473 0.7473 0.7516 0.7516 -0.0043 -0.57%
2025-12-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7516 0.7516 0.7502 0.7502 0.0014 0.19%
2025-12-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7502 0.7502 0.7553 0.7553 -0.0051 -0.68%
2025-12-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7553 0.7553 0.7548 0.7548 0.0005 0.07%
2025-12-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7548 0.7548 0.7529 0.7529 0.0019 0.25%
2025-12-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7529 0.7529 0.7533 0.7533 -0.0004 -0.05%
2025-12-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7533 0.7533 0.7550 0.7550 -0.0017 -0.23%
2025-12-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7550 0.7550 0.7532 0.7532 0.0018 0.24%
2025-12-19 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7532 0.7532 0.7455 0.7455 0.0077 1.03%
2025-12-18 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7455 0.7455 0.7477 0.7477 -0.0022 -0.29%
2025-12-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7477 0.7477 0.7373 0.7373 0.0104 1.41%
2025-12-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7373 0.7373 0.7433 0.7433 -0.0060 -0.81%
2025-12-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7433 0.7433 0.7456 0.7456 -0.0023 -0.31%
2025-12-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7456 0.7456 0.7372 0.7372 0.0084 1.14%
2025-12-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7372 0.7372 0.7418 0.7418 -0.0046 -0.62%
2025-12-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7418 0.7418 0.7387 0.7387 0.0031 0.42%
2025-12-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7387 0.7387 0.7423 0.7423 -0.0036 -0.48%
2025-12-08 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7423 0.7423 0.7423 0.7423 0.0000 0.00%
2025-12-05 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7423 0.7423 0.7392 0.7392 0.0031 0.42%
2025-12-04 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7392 0.7392 0.7386 0.7386 0.0006 0.08%
2025-12-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7386 0.7386 0.7415 0.7415 -0.0029 -0.39%
2025-12-02 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7415 0.7415 0.7434 0.7434 -0.0019 -0.26%
2025-12-01 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7434 0.7434 0.7332 0.7332 0.0102 1.39%
2025-11-28 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7332 0.7332 0.7288 0.7288 0.0044 0.60%
2025-11-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7288 0.7288 0.7294 0.7294 -0.0006 -0.08%
2025-11-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7294 0.7294 0.7275 0.7275 0.0019 0.26%
2025-11-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7275 0.7275 0.7192 0.7192 0.0083 1.15%
2025-11-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7192 0.7192 0.7175 0.7175 0.0017 0.24%
2025-11-21 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7175 0.7175 0.7299 0.7299 -0.0124 -1.70%
2025-11-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7299 0.7299 0.7332 0.7332 -0.0033 -0.45%
2025-11-19 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7332 0.7332 0.7286 0.7286 0.0046 0.63%
2025-11-18 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7286 0.7286 0.7335 0.7335 -0.0049 -0.67%
2025-11-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7335 0.7335 0.7448 0.7448 -0.0113 -1.52%
2025-11-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7448 0.7448 0.7552 0.7552 -0.0104 -1.38%
2025-11-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7552 0.7552 0.7493 0.7493 0.0059 0.79%
2025-11-12 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7493 0.7493 0.7462 0.7462 0.0031 0.42%
2025-11-11 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7462 0.7462 0.7486 0.7486 -0.0024 -0.32%
2025-11-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7486 0.7486 0.7411 0.7411 0.0075 1.01%
2025-11-07 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7411 0.7411 0.7425 0.7425 -0.0014 -0.19%
2025-11-06 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7425 0.7425 0.7369 0.7369 0.0056 0.76%
2025-11-05 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7369 0.7369 0.7388 0.7388 -0.0019 -0.26%
2025-11-04 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7388 0.7388 0.7463 0.7463 -0.0075 -1.00%
2025-11-03 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7463 0.7463 0.7456 0.7456 0.0007 0.09%
2025-10-31 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7456 0.7456 0.7456 0.7456 0.0000 0.00%
2025-10-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7456 0.7456 0.7567 0.7567 -0.0111 -1.47%
2025-10-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7567 0.7567 0.7469 0.7469 0.0098 1.31%
2025-10-28 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7469 0.7469 0.7516 0.7516 -0.0047 -0.63%
2025-10-27 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7516 0.7516 0.7454 0.7454 0.0062 0.83%
2025-10-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7454 0.7454 0.7404 0.7404 0.0050 0.68%
2025-10-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7404 0.7404 0.7365 0.7365 0.0039 0.53%
2025-10-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7365 0.7365 0.7401 0.7401 -0.0036 -0.49%
2025-10-21 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7401 0.7401 0.7298 0.7298 0.0103 1.41%
2025-10-20 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7298 0.7298 0.7310 0.7310 -0.0012 -0.16%
2025-10-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7310 0.7310 0.7443 0.7443 -0.0133 -1.79%
2025-10-16 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7443 0.7443 0.7449 0.7449 -0.0006 -0.08%
2025-10-15 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7449 0.7449 0.7341 0.7341 0.0108 1.47%
2025-10-14 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7341 0.7341 0.7452 0.7452 -0.0111 -1.49%
2025-10-13 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7452 0.7452 0.7551 0.7551 -0.0099 -1.31%
2025-10-10 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7551 0.7551 0.7642 0.7642 -0.0091 -1.19%
2025-10-09 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7642 0.7642 0.7597 0.7597 0.0045 0.59%
2025-09-30 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7597 0.7597 0.7565 0.7565 0.0032 0.42%
2025-09-29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7565 0.7565 0.7528 0.7528 0.0037 0.49%
2025-09-26 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7528 0.7528 0.7590 0.7590 -0.0062 -0.82%
2025-09-25 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7590 0.7590 0.7548 0.7548 0.0042 0.56%
2025-09-24 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7548 0.7548 0.7464 0.7464 0.0084 1.13%
2025-09-23 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7464 0.7464 0.7466 0.7466 -0.0002 -0.03%
2025-09-22 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7466 0.7466 0.7499 0.7499 -0.0033 -0.44%
2025-09-19 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7499 0.7499 0.7487 0.7487 0.0012 0.16%
2025-09-18 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7487 0.7487 0.7587 0.7587 -0.0100 -1.32%
2025-09-17 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7587 0.7587 0.7508 0.7508 0.0079 1.05%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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