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南方宁悦一年持有期混合A - 基金主页(代码:010742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2745 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2503 -0.0003 -0.0212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2745
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3086亿
最近资产：4.97亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽郑少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.06%	-0.46%	-0.34%	0.62%	5.97%	17.04%	18.66%	25.68%
同类排名	234/1272	812/1337	622/1341	322/1322	208/1238	380/1182	251/1136	-

南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2727	-0.14%
2026-09-16	1.2745	0.04%
2026-09-15	1.2740	-0.10%
2026-09-14	1.2753	-0.08%
2026-09-11	1.2763	-0.17%
2026-09-10	1.2785	-0.15%

南方宁悦一年持有期混合A基金动态

南方宁悦一年持有期混合A 基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

南方宁悦一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.53%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.53%	1.23%
002138	顺络电子	0.0000	0.52%	0.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.51%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	0.49%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	0.46%	2.61%
000063	中兴通讯	0.0000	0.44%	2.71%
688596	正帆科技	0.0000	0.36%	2.38%
000333	美的集团	0.0000	0.34%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%

南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金档案

基金代码	010742	基金简称	南方宁悦一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-04	成立日期	2021-01-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽郑少波	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.97亿	最近份额	4.3086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%