南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询(010742)
今天最新净值
1.2753
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2503
-0.0003 -0.0212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2753
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3086亿
- 最近资产：4.97亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一月,南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0039 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0061 |
0.48% |
