南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询(010742)

今天最新净值 1.2740 -0.0013 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2503 -0.0003 -0.0212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3086亿
最近资产：4.97亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽郑少波

近一季南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2745	1.2745	1.2740	1.2740	0.0005	0.04%
2026-09-15	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2740	1.2740	1.2753	1.2753	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2753	1.2753	1.2763	1.2763	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2763	1.2763	1.2785	1.2785	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2785	1.2785	1.2804	1.2804	-0.0019	-0.15%
2026-09-09	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2804	1.2804	1.2797	1.2797	0.0007	0.05%
2026-09-08	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2797	1.2797	1.2803	1.2803	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2803	1.2803	1.2792	1.2792	0.0011	0.09%
2026-09-04	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2792	1.2792	1.2793	1.2793	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2793	1.2793	1.2768	1.2768	0.0025	0.20%

2026-09-02	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2768	1.2768	1.2807	1.2807	-0.0039	-0.30%
2026-09-01	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2807	1.2807	1.2813	1.2813	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2813	1.2813	1.2812	1.2812	0.0001	0.01%
2026-08-28	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2812	1.2812	1.2820	1.2820	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2820	1.2820	1.2801	1.2801	0.0019	0.15%
2026-08-26	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2801	1.2801	1.2779	1.2779	0.0022	0.17%
2026-08-25	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2779	1.2779	1.2772	1.2772	0.0007	0.05%
2026-08-24	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2772	1.2772	1.2803	1.2803	-0.0031	-0.24%
2026-08-21	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2803	1.2803	1.2797	1.2797	0.0006	0.05%
2026-08-20	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2797	1.2797	1.2790	1.2790	0.0007	0.05%
2026-08-19	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2790	1.2790	1.2851	1.2851	-0.0061	-0.47%
2026-08-18	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2851	1.2851	1.2850	1.2850	0.0001	0.01%
2026-08-17	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2850	1.2850	1.2789	1.2789	0.0061	0.48%
2026-08-14	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2789	1.2789	1.2776	1.2776	0.0013	0.10%
2026-08-13	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2776	1.2776	1.2803	1.2803	-0.0027	-0.21%

2026-08-12	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2803	1.2803	1.2787	1.2787	0.0016	0.13%
2026-08-11	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2787	1.2787	1.2812	1.2812	-0.0025	-0.20%
2026-08-10	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2812	1.2812	1.2791	1.2791	0.0021	0.16%
2026-08-07	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2791	1.2791	1.2769	1.2769	0.0022	0.17%
2026-08-06	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2769	1.2769	1.2784	1.2784	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2784	1.2784	1.2740	1.2740	0.0044	0.35%
2026-08-04	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2740	1.2740	1.2715	1.2715	0.0025	0.20%
2026-08-03	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2715	1.2715	1.2728	1.2728	-0.0013	-0.10%
2026-07-31	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2728	1.2728	1.2703	1.2703	0.0025	0.20%
2026-07-30	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2703	1.2703	1.2727	1.2727	-0.0024	-0.19%
2026-07-29	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2727	1.2727	1.2670	1.2670	0.0057	0.45%
2026-07-28	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2670	1.2670	1.2725	1.2725	-0.0055	-0.43%
2026-07-27	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2725	1.2725	1.2603	1.2603	0.0122	0.97%
2026-07-24	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2603	1.2603	1.2653	1.2653	-0.0050	-0.40%
2026-07-23	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2653	1.2653	1.2630	1.2630	0.0023	0.18%
2026-07-22	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2630	1.2630	1.2628	1.2628	0.0002	0.02%
2026-07-21	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2628	1.2628	1.2559	1.2559	0.0069	0.55%
2026-07-20	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2559	1.2559	1.2543	1.2543	0.0016	0.13%
2026-07-17	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2543	1.2543	1.2635	1.2635	-0.0092	-0.73%
2026-07-16	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2635	1.2635	1.2665	1.2665	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2665	1.2665	1.2670	1.2670	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2670	1.2670	1.2628	1.2628	0.0042	0.33%
2026-07-13	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2628	1.2628	1.2683	1.2683	-0.0055	-0.43%
2026-07-10	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2683	1.2683	1.2731	1.2731	-0.0048	-0.38%
2026-07-09	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2731	1.2731	1.2685	1.2685	0.0046	0.36%
2026-07-08	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2685	1.2685	1.2720	1.2720	-0.0035	-0.28%
2026-07-07	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2720	1.2720	1.2747	1.2747	-0.0027	-0.21%
2026-07-06	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2747	1.2747	1.2735	1.2735	0.0012	0.09%
2026-07-03	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2735	1.2735	1.2707	1.2707	0.0028	0.22%
2026-07-02	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2707	1.2707	1.2762	1.2762	-0.0055	-0.43%
2026-07-01	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2762	1.2762	1.2771	1.2771	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2771	1.2771	1.2733	1.2733	0.0038	0.30%
2026-06-29	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2733	1.2733	1.2690	1.2690	0.0043	0.34%
2026-06-26	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2690	1.2690	1.2745	1.2745	-0.0055	-0.43%
2026-06-25	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2745	1.2745	1.2731	1.2731	0.0014	0.11%
2026-06-24	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2731	1.2731	1.2697	1.2697	0.0034	0.27%
2026-06-23	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2697	1.2697	1.2763	1.2763	-0.0066	-0.52%
2026-06-22	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2763	1.2763	1.2701	1.2701	0.0062	0.49%
2026-06-18	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2701	1.2701	1.2691	1.2691	0.0010	0.08%
2026-06-17	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2691	1.2691	1.2666	1.2666	0.0025	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%