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农银金润一年定开债 - 基金主页(代码:010233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0645 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1965
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8507亿
最近资产：31.00亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：姚臻马逸钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-	0.05%	0.55%	2.52%	4.67%	9.97%	19.24%
同类排名	1215/2497	1321/2529	1990/2524	1550/2511	1083/2463	902/2177	478/1726	-

农银金润一年定开债(010233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0647	0.02%
2026-09-14	1.0645	0.01%
2026-09-11	1.0644	-0.01%
2026-09-10	1.0645	-0.01%
2026-09-09	1.0646	0.02%
2026-09-08	1.0644	-0.01%

农银金润一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	分红	每份派现金0.0190元

农银金润一年定开债(010233)基金档案

基金代码	010233	基金简称	农银金润一年定开债	基金全称
发行日期	2021-01-07~2021-01-07	成立日期	2021-01-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚臻马逸钧	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	31.00亿	最近份额	29.8507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%