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农银金润一年定开债基金净值查询(010233)

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今天最新净值 1.0645 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1965
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8507亿
最近资产：31.00亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：姚臻马逸钧

近一周农银金润一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银金润一年定开债(010233)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010233	农银金润一年定开债	1.0647	1.1967	1.0645	1.1965	0.0002	0.02%
2026-09-14	010233	农银金润一年定开债	1.0645	1.1965	1.0644	1.1964	0.0001	0.01%
2026-09-11	010233	农银金润一年定开债	1.0644	1.1964	1.0645	1.1965	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010233	农银金润一年定开债	1.0645	1.1965	1.0646	1.1966	-0.0001	-0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%