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农银金润一年定开债(010233)基金分红送配

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今天最新净值 1.0647 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8507亿
最近资产：31.00亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：姚臻马逸钧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0300元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	每份派现金0.0400元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	每份派现金0.0350元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	每份派现金0.0190元

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%