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浙商智多益稳健一年持有期混合A - 基金主页(代码:009677)

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今天最新净值 1.0116 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1684亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊

浙商智多益稳健一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0050元

浙商智多益稳健一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	4.3400	2.50%	1.35%
603218	日月股份	3.2900	1.78%	2.92%
002032	苏泊尔	1.1000	1.44%	2.37%
600036	招商银行	0.7000	0.86%	1.47%
002597	金禾实业	0.7500	0.77%	1.08%
603885	吉祥航空	2.0900	0.75%	1.49%
600323	瀚蓝环境	1.4700	0.72%	1.95%
002142	宁波银行	0.6800	0.67%	1.83%
000002	万科A	1.1300	0.57%	1.74%
601668	中国建筑	4.0000	0.57%	0.83%

浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677)基金档案

基金代码	009677	基金简称	浙商智多益稳健一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-11-18~2021-01-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周锦程查晓磊	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%