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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C) - 基金主页(代码:008760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0133 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1491
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5375亿
最近资产：82.21亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.02%	0.07%	0.34%	2.28%	4.84%	7.21%	14.51%
同类排名	1833/2488	1543/2520	2112/2515	2177/2504	1411/2453	817/2168	1389/1723	-

摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0134	0.01%
2026-09-16	1.0133	0.00%
2026-09-15	1.0133	0.00%
2026-09-14	1.0133	0.02%
2026-09-11	1.0131	0.00%
2026-09-10	1.0131	0.00%

摩根瑞泰38个月定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0125元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0050元

摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金档案

基金代码	008760	基金简称	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	基金全称
发行日期	2020-01-07~2020-04-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	82.21亿	最近份额	79.5375亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%