摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C)基金净值查询(008760)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1491
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.5375亿
- 最近资产：82.21亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一月摩根瑞泰38个月定期开放债券C|上投摩根瑞泰38个月定期开放C基金净值查询
近一月,摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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1.0126 |
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