摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C)基金净值查询(008760)
今天最新净值
1.0133
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1491
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.5375亿
- 最近资产：82.21亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一年摩根瑞泰38个月定期开放债券C|上投摩根瑞泰38个月定期开放C基金净值查询
近一年,摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0133 |
1.1491 |
1.0133 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0133 |
1.1491 |
1.0133 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0133 |
1.1491 |
1.0131 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0131 |
1.1489 |
1.0131 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0131 |
1.1489 |
1.0131 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0131 |
1.1489 |
1.0130 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0130 |
1.1488 |
1.0130 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0130 |
1.1488 |
1.0129 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0129 |
1.1487 |
1.0129 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0129 |
1.1487 |
1.0129 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0129 |
1.1487 |
1.0128 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0128 |
1.1486 |
1.0128 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0128 |
1.1486 |
1.0128 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0128 |
1.1486 |
1.0127 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0127 |
1.1485 |
1.0127 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0127 |
1.1485 |
1.0127 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0127 |
1.1485 |
1.0127 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0127 |
1.1485 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0126 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0126 |
1.1484 |
1.0125 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0125 |
1.1483 |
1.0125 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0125 |
1.1483 |
1.0125 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0125 |
1.1483 |
1.0125 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0125 |
1.1483 |
1.0125 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0125 |
1.1483 |
1.0124 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0124 |
1.1482 |
1.0124 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0124 |
1.1482 |
1.0124 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0124 |
1.1482 |
1.0119 |
1.1477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0119 |
1.1477 |
1.0116 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0116 |
1.1474 |
1.0116 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0116 |
1.1474 |
1.0114 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0114 |
1.1472 |
1.0234 |
1.1467 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0234 |
1.1467 |
1.0232 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0232 |
1.1465 |
1.0231 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0231 |
1.1464 |
1.0229 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0229 |
1.1462 |
1.0225 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0225 |
1.1458 |
1.0223 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0223 |
1.1456 |
1.0213 |
1.1446 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-05 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0213 |
1.1446 |
1.0206 |
1.1439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0206 |
1.1439 |
1.0201 |
1.1434 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0201 |
1.1434 |
1.0192 |
1.1425 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0192 |
1.1425 |
1.0188 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0188 |
1.1421 |
1.0184 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0184 |
1.1417 |
1.0181 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0181 |
1.1414 |
1.0177 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0177 |
1.1410 |
1.0167 |
1.1400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0167 |
1.1400 |
1.0162 |
1.1395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0162 |
1.1395 |
1.0157 |
1.1390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0157 |
1.1390 |
1.0152 |
1.1385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0152 |
1.1385 |
1.0148 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0148 |
1.1381 |
1.0143 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.1376 |
1.0138 |
1.1371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0138 |
1.1371 |
1.0129 |
1.1362 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0129 |
1.1362 |
1.0125 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0125 |
1.1358 |
1.0120 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0120 |
1.1353 |
1.0116 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0116 |
1.1349 |
1.0111 |
1.1344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0111 |
1.1344 |
1.0106 |
1.1339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0106 |
1.1339 |
1.0101 |
1.1334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0101 |
1.1334 |
1.0098 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0098 |
1.1331 |
1.0143 |
1.1326 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.1326 |
1.0138 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0138 |
1.1321 |
1.0134 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0134 |
1.1317 |
1.0129 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0129 |
1.1312 |
1.0124 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0124 |
1.1307 |
1.0120 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0120 |
1.1303 |
1.0115 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0115 |
1.1298 |
1.0110 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0110 |
1.1293 |
1.0106 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0106 |
1.1289 |
1.0101 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0101 |
1.1284 |
1.0096 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0096 |
1.1279 |
1.0090 |
1.1273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0090 |
1.1273 |
1.0088 |
1.1271 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0088 |
1.1271 |
1.0283 |
1.1266 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0283 |
1.1266 |
1.0279 |
1.1262 |
0.0004 |
0.00% |
