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中信保诚稳瑞债券A(信诚稳瑞A) - 基金主页(代码:003277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2929
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0390亿
最近资产：21.59亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.02%	0.10%	0.60%	2.15%	3.66%	7.13%	30.92%
同类排名	1680/2488	1543/2520	1771/2515	1139/2504	1575/2453	1675/2168	1408/1723	-

中信保诚稳瑞债券A(003277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1202	0.00%
2026-09-16	1.1202	0.02%
2026-09-15	1.1200	0.02%
2026-09-14	1.1198	0.00%
2026-09-11	1.1198	-0.02%
2026-09-10	1.1200	0.00%

中信保诚稳瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0164元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0218元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	分红	每份派现金0.0125元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	分红	每份派现金0.0150元
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	分红	每份派现金0.0470元

中信保诚稳瑞债券A(003277)基金档案

基金代码	003277	基金简称	中信保诚稳瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢恭海吴秋君	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	21.59亿	最近份额	20.0390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%