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中信保诚稳瑞债券A(信诚稳瑞A)基金净值查询(003277)

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今天最新净值 1.1200 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2927
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0390亿
  • 最近资产：21.59亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：邢恭海 吴秋君
近一年中信保诚稳瑞债券A|信诚稳瑞A基金净值查询
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近一年,中信保诚稳瑞债券A(003277)基金累计收益率2.22%
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2026-09-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1198 1.2925 0.0002 0.02%
2026-09-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1198 1.2925 1.1198 1.2925 0.0000 0.00%
2026-09-11 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1198 1.2925 1.1200 1.2927 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1200 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-09 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1200 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-08 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1200 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-07 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1198 1.2925 0.0002 0.02%
2026-09-04 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1198 1.2925 1.1196 1.2923 0.0002 0.02%
2026-09-03 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1196 1.2923 1.1191 1.2918 0.0005 0.04%
2026-09-02 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1191 1.2918 1.1192 1.2919 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1192 1.2919 1.1189 1.2916 0.0003 0.03%
2026-08-31 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1189 1.2916 1.1186 1.2913 0.0003 0.03%
2026-08-28 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1186 1.2913 1.1186 1.2913 0.0000 0.00%
2026-08-27 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1186 1.2913 1.1191 1.2918 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1191 1.2918 1.1193 1.2920 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1193 1.2920 1.1194 1.2921 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1191 1.2918 1.1191 1.2918 0.0000 0.00%
2026-08-19 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1191 1.2918 1.1198 1.2925 -0.0007 -0.06%
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2026-08-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1191 1.2918 1.1190 1.2917 0.0001 0.01%
2026-08-13 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1190 1.2917 1.1184 1.2911 0.0006 0.05%
2026-08-12 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1184 1.2911 1.1184 1.2911 0.0000 0.00%
2026-08-11 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1184 1.2911 1.1188 1.2915 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1188 1.2915 1.1181 1.2908 0.0007 0.06%
2026-08-07 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1181 1.2908 1.1176 1.2903 0.0005 0.04%
2026-08-06 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1176 1.2903 1.1176 1.2903 0.0000 0.00%
2026-08-05 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1176 1.2903 1.1177 1.2904 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1177 1.2904 1.1174 1.2901 0.0003 0.03%
2026-08-03 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1174 1.2901 1.1173 1.2900 0.0001 0.01%
2026-07-31 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1173 1.2900 1.1170 1.2897 0.0003 0.03%
2026-07-30 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1170 1.2897 1.1162 1.2889 0.0008 0.07%
2026-07-29 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1162 1.2889 1.1163 1.2890 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1163 1.2890 1.1163 1.2890 0.0000 0.00%
2026-07-27 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1163 1.2890 1.1164 1.2891 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1164 1.2891 1.1158 1.2885 0.0006 0.05%
2026-07-23 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1158 1.2885 1.1158 1.2885 0.0000 0.00%
2026-07-22 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1158 1.2885 1.1148 1.2875 0.0010 0.09%
2026-07-21 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1148 1.2875 1.1147 1.2874 0.0001 0.01%
2026-07-20 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1147 1.2874 1.1149 1.2876 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1149 1.2876 1.1145 1.2872 0.0004 0.04%
2026-07-16 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1145 1.2872 1.1146 1.2873 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1146 1.2873 1.1146 1.2873 0.0000 0.00%
2026-07-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1146 1.2873 1.1144 1.2871 0.0002 0.02%
2026-07-13 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1144 1.2871 1.1148 1.2875 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1148 1.2875 1.1147 1.2874 0.0001 0.01%
2026-07-09 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1147 1.2874 1.1148 1.2875 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1148 1.2875 1.1144 1.2871 0.0004 0.04%
2026-07-07 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1144 1.2871 1.1145 1.2872 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1145 1.2872 1.1140 1.2867 0.0005 0.04%
2026-07-03 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1140 1.2867 1.1141 1.2868 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1141 1.2868 1.1141 1.2868 0.0000 0.00%
2026-07-01 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1141 1.2868 1.1147 1.2874 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1147 1.2874 1.1152 1.2879 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1152 1.2879 1.1145 1.2872 0.0007 0.06%
2026-06-26 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1145 1.2872 1.1143 1.2870 0.0002 0.02%
2026-06-25 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1143 1.2870 1.1138 1.2865 0.0005 0.04%
2026-06-24 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1138 1.2865 1.1138 1.2865 0.0000 0.00%
2026-06-23 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1138 1.2865 1.1141 1.2868 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1141 1.2868 1.1140 1.2867 0.0001 0.01%
2026-06-18 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1140 1.2867 1.1139 1.2866 0.0001 0.01%
2026-06-17 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1139 1.2866 1.1135 1.2862 0.0004 0.04%
2026-06-16 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1135 1.2862 1.1127 1.2854 0.0008 0.07%
2026-06-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1127 1.2854 1.1126 1.2853 0.0001 0.01%
2026-06-12 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1126 1.2853 1.1121 1.2848 0.0005 0.04%
2026-06-11 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1121 1.2848 1.1124 1.2851 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1124 1.2851 1.1132 1.2859 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1132 1.2859 1.1140 1.2867 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1140 1.2867 1.1146 1.2873 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1146 1.2873 1.1154 1.2881 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1154 1.2881 1.1147 1.2874 0.0007 0.06%
2026-06-03 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1147 1.2874 1.1153 1.2880 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1153 1.2880 1.1154 1.2881 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1154 1.2881 1.1147 1.2874 0.0007 0.06%
2026-05-29 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1147 1.2874 1.1143 1.2870 0.0004 0.04%
2026-05-28 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1143 1.2870 1.1141 1.2868 0.0002 0.02%
2026-05-27 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1141 1.2868 1.1131 1.2858 0.0010 0.09%
2026-05-26 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1131 1.2858 1.1125 1.2852 0.0006 0.05%
2026-05-25 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1125 1.2852 1.1121 1.2848 0.0004 0.04%
2026-05-22 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1121 1.2848 1.1123 1.2850 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1123 1.2850 1.1123 1.2850 0.0000 0.00%
2026-05-20 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1123 1.2850 1.1124 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1124 1.2851 1.1117 1.2844 0.0007 0.06%
2026-05-18 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1117 1.2844 1.1113 1.2840 0.0004 0.04%
2026-05-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1113 1.2840 1.1114 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1114 1.2841 1.1115 1.2842 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1115 1.2842 1.1112 1.2839 0.0003 0.03%
2026-05-12 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1112 1.2839 1.1110 1.2837 0.0002 0.02%
2026-05-11 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1110 1.2837 1.1106 1.2833 0.0004 0.04%
2026-05-08 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1106 1.2833 1.1105 1.2832 0.0001 0.01%
2026-04-30 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1107 1.2834 1.1109 1.2836 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1109 1.2836 1.1105 1.2832 0.0004 0.04%
2026-04-28 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1105 1.2832 1.1103 1.2830 0.0002 0.02%
2026-04-27 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1103 1.2830 1.1104 1.2831 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1104 1.2831 1.1104 1.2831 0.0000 0.00%
2026-04-23 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1104 1.2831 1.1106 1.2833 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1106 1.2833 1.1100 1.2827 0.0006 0.05%
2026-04-21 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1100 1.2827 1.1097 1.2824 0.0003 0.03%
2026-04-20 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1097 1.2824 1.1095 1.2822 0.0002 0.02%
2026-04-17 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1095 1.2822 1.1091 1.2818 0.0004 0.04%
2026-04-16 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1091 1.2818 1.1090 1.2817 0.0001 0.01%
2026-04-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1090 1.2817 1.1087 1.2814 0.0003 0.03%
2026-04-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1087 1.2814 1.1085 1.2812 0.0002 0.02%
2026-04-13 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1085 1.2812 1.1084 1.2811 0.0001 0.01%
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2025-10-20 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0971 1.2698 1.0976 1.2703 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0976 1.2703 1.0970 1.2697 0.0006 0.05%
2025-10-16 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0970 1.2697 1.0968 1.2695 0.0002 0.02%
2025-10-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0968 1.2695 1.0968 1.2695 0.0000 0.00%
2025-10-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0968 1.2695 1.0967 1.2694 0.0001 0.01%
2025-10-13 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0967 1.2694 1.0966 1.2693 0.0001 0.01%
2025-10-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0966 1.2693 1.0967 1.2694 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0967 1.2694 1.0960 1.2687 0.0007 0.06%
2025-09-30 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0960 1.2687 1.0951 1.2678 0.0009 0.08%
2025-09-29 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0951 1.2678 1.0953 1.2680 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0953 1.2680 1.0949 1.2676 0.0004 0.04%
2025-09-25 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0949 1.2676 1.0949 1.2676 0.0000 0.00%
2025-09-24 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0949 1.2676 1.0958 1.2685 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0958 1.2685 1.0963 1.2690 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0963 1.2690 1.0958 1.2685 0.0005 0.05%
2025-09-19 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0958 1.2685 1.0968 1.2695 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0968 1.2695 1.0975 1.2702 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0975 1.2702 1.0966 1.2693 0.0009 0.08%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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