2003年04月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.1300	1.1300	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
2	180001	银华优势企业混合	1.0333	1.0333	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	1.0190	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	1.0022	1.0022	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
6	090001	大成价值增长混合A	1.0258	1.0558	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
7	202001	南方稳健成长混合	0.9654	1.0054	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.17%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	1.0260	1.0460	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
9	202101	南方宝元债券A	1.0201	1.0201	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
10	020001	国泰金鹰增长混合	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.8971	0.8971	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.36%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	1.0260	1.0260	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
13	161601	融通新蓝筹混合	1.0350	1.0460	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.56%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9587	0.9587	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.59%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
15	070001	嘉实成长收益混合A	1.0201	1.0201	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.64%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强指数	1.0390	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.67%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
17	040001	华安创新混合	0.9760	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
18	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9936	0.9982	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.71%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值
19	000001	华夏成长混合	1.0190	1.0460	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.88%	2003-04-25	基金资料净值查询盘中估值