2003年04月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040002	华安中国A股增强指数	1.0880	1.0880	0.0000	0.0000	0.0170	1.59%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
2	020001	国泰金鹰增长混合	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	0.0140	1.47%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
3	110001	易方达平稳增长混合	1.0710	1.0710	0.0000	0.0000	0.0150	1.42%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9961	0.9961	0.0000	0.0000	0.0127	1.29%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
5	070001	嘉实成长收益混合A	1.0716	1.0716	0.0000	0.0000	0.0134	1.27%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	1.0570	1.0840	0.0000	0.0000	0.0120	1.15%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
7	180001	银华优势企业混合	1.0742	1.0742	0.0000	0.0000	0.0122	1.15%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	1.1630	1.1630	0.0000	0.0000	0.0130	1.13%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
9	206001	鹏华弘泰A	0.9393	0.9393	0.0000	0.0000	0.0104	1.12%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新混合	1.0170	1.0390	0.0000	0.0000	0.0110	1.09%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	1.0660	1.0860	0.0000	0.0000	0.0100	0.95%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
12	090001	大成价值增长混合A	1.0811	1.0811	0.0000	0.0000	0.0093	0.87%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长混合	1.0033	1.0433	0.0000	0.0000	0.0065	0.65%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券A	1.0358	1.0358	0.0000	0.0000	0.0054	0.52%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0251	1.0297	0.0000	0.0000	0.0048	0.47%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.0656	1.0766	0.0000	0.0000	0.0043	0.41%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0570	1.0840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-11	基金资料净值查询盘中估值