2003年03月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
2	080001	长盛成长价值混合A	1.0070	1.0270	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
4	202101	南方宝元债券A	1.0161	1.0161	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
5	000004	中海可转债债券C	1.0040	1.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9546	0.9546	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
8	161601	融通新蓝筹混合	1.0120	1.0230	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
10	000001	华夏成长混合	1.0040	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
11	090001	大成价值增长混合A	1.0086	1.0086	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
12	070001	嘉实成长收益混合A	1.0106	1.0106	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	0.8940	0.8940	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.16%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9970	1.0016	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
15	202001	南方稳健成长混合	0.9454	0.9854	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.20%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值

16	040001	华安创新混合	0.9570	0.9790	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
17	020001	国泰金鹰增长混合	0.9130	0.9130	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.22%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值
18	050001	博时价值增长混合	1.0690	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.28%	2003-03-26	基金资料净值查询盘中估值