2003年01月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.0380	1.0380	0.0000	0.0000	0.0110	1.07%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.0213	1.0213	0.0000	0.0000	0.0094	0.93%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
3	070001	嘉实成长收益混合A	1.0182	1.0182	0.0000	0.0000	0.0091	0.90%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长混合	0.9270	0.9270	0.0000	0.0000	0.0080	0.87%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长混合	0.9441	0.9841	0.0000	0.0000	0.0075	0.80%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
6	080001	长盛成长价值混合A	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0080	0.78%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	1.0156	1.0156	0.0000	0.0000	0.0077	0.76%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
8	206001	鹏华弘泰A	0.8958	0.8958	0.0000	0.0000	0.0066	0.74%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0070	0.69%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新混合	0.9520	0.9740	0.0000	0.0000	0.0060	0.63%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9563	0.9563	0.0000	0.0000	0.0051	0.54%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0114	1.0114	0.0000	0.0000	0.0053	0.53%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	1.0080	1.0350	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
15	180001	银华优势企业混合	1.0043	1.0043	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0137	1.0137	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0080	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-27	基金资料净值查询盘中估值