2002年12月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9560	0.9830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
4	202101	南方宝元债券A	1.0045	1.0045	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长混合A	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
6	161601	融通新蓝筹混合	0.9781	0.9781	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.55%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.70%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.80%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9278	0.9278	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.87%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
11	050001	博时价值增长混合	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.10%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
12	070001	嘉实成长收益混合A	0.9791	0.9791	0.0000	0.0000	-0.0116	-1.17%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9220	0.9440	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.18%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	0.9560	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.24%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
15	202001	南方稳健成长混合	0.9088	0.9488	0.0000	0.0000	-0.0119	-1.29%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值

16	206001	鹏华弘泰A	0.8629	0.8629	0.0000	0.0000	-0.0114	-1.30%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9601	0.9601	0.0000	0.0000	-0.0139	-1.43%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值
18	020001	国泰金鹰增长混合	0.8900	0.8900	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.77%	2002-12-26	基金资料净值查询盘中估值