2002年11月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.8990	0.8990	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
2	040001	华安创新混合	0.9260	0.9480	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
3	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	0.0019	0.20%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9307	0.9307	0.0000	0.0000	0.0015	0.16%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
5	000001	华夏成长混合	0.9690	0.9960	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
7	202001	南方稳健成长混合	0.9156	0.9556	0.0000	0.0000	0.0008	0.09%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
8	202101	南方宝元债券A	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
9	180001	银华优势企业混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
10	000004	中海可转债债券C	0.9690	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
11	001001	华夏债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
12	050001	博时价值增长混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
13	080001	长盛成长价值混合A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
14	090001	大成价值增长混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值
15	206001	鹏华弘泰A	0.8739	0.8739	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	0.9843	0.9843	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2002-11-22	基金资料净值查询盘中估值