民生加银积极成长混合发起式(民生成长)基金净值查询(690011)
今天最新净值
3.2274
-0.0155 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1759
-0.0008 -0.0242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2274
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.328亿份
- 最近份额：1.0938亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛
近一年民生加银积极成长混合发起式|民生成长基金净值查询
近一年,民生加银积极成长混合发起式(690011)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2567 |
3.2567 |
3.2274 |
3.2274 |
0.0293 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2274 |
3.2274 |
3.2429 |
3.2429 |
-0.0155 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2429 |
3.2429 |
3.2217 |
3.2217 |
0.0212 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2217 |
3.2217 |
3.2817 |
3.2817 |
-0.0600 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2817 |
3.2817 |
3.3409 |
3.3409 |
-0.0592 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3409 |
3.3409 |
3.3684 |
3.3684 |
-0.0275 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3684 |
3.3684 |
3.3570 |
3.3570 |
0.0114 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3570 |
3.3570 |
3.3518 |
3.3518 |
0.0052 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3518 |
3.3518 |
3.3601 |
3.3601 |
-0.0083 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3601 |
3.3601 |
3.3429 |
3.3429 |
0.0172 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3429 |
3.3429 |
3.3983 |
3.3983 |
-0.0554 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3983 |
3.3983 |
3.3977 |
3.3977 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3977 |
3.3977 |
3.4121 |
3.4121 |
-0.0144 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4121 |
3.4121 |
3.4094 |
3.4094 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4094 |
3.4094 |
3.3673 |
3.3673 |
0.0421 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3673 |
3.3673 |
3.3402 |
3.3402 |
0.0271 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3402 |
3.3402 |
3.3437 |
3.3437 |
-0.0035 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3437 |
3.3437 |
3.3993 |
3.3993 |
-0.0556 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3993 |
3.3993 |
3.3926 |
3.3926 |
0.0067 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3926 |
3.3926 |
3.3762 |
3.3762 |
0.0164 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3762 |
3.3762 |
3.4686 |
3.4686 |
-0.0924 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4686 |
3.4686 |
3.4741 |
3.4741 |
-0.0055 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4741 |
3.4741 |
3.3992 |
3.3992 |
0.0749 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3992 |
3.3992 |
3.4089 |
3.4089 |
-0.0097 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4089 |
3.4089 |
3.4589 |
3.4589 |
-0.0500 |
-1.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4589 |
3.4589 |
3.4432 |
3.4432 |
0.0157 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4432 |
3.4432 |
3.4756 |
3.4756 |
-0.0324 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4756 |
3.4756 |
3.4356 |
3.4356 |
0.0400 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4356 |
3.4356 |
3.3871 |
3.3871 |
0.0485 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3871 |
3.3871 |
3.3797 |
3.3797 |
0.0074 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3797 |
3.3797 |
3.3221 |
3.3221 |
0.0576 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3221 |
3.3221 |
3.2664 |
3.2664 |
0.0557 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2664 |
3.2664 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0406 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3070 |
3.3070 |
3.2472 |
3.2472 |
0.0598 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2472 |
3.2472 |
3.2951 |
3.2951 |
-0.0479 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2951 |
3.2951 |
3.2364 |
3.2364 |
0.0587 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2364 |
3.2364 |
3.2990 |
3.2990 |
-0.0626 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2990 |
3.2990 |
3.2324 |
3.2324 |
0.0666 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2324 |
3.2324 |
3.3009 |
3.3009 |
-0.0685 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3009 |
3.3009 |
3.2814 |
3.2814 |
0.0195 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2814 |
3.2814 |
3.2992 |
3.2992 |
-0.0178 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2992 |
3.2992 |
3.1967 |
3.1967 |
0.1025 |
3.21% |
| 2026-07-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1967 |
3.1967 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1930 |
3.1930 |
3.3114 |
3.3114 |
-0.1184 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3114 |
3.3114 |
3.3542 |
3.3542 |
-0.0428 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3542 |
3.3542 |
3.3351 |
3.3351 |
0.0191 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3351 |
3.3351 |
3.2974 |
3.2974 |
0.0377 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2974 |
3.2974 |
3.4029 |
3.4029 |
-0.1055 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4029 |
3.4029 |
3.4516 |
3.4516 |
-0.0487 |
-1.41% |
| 2026-07-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4516 |
3.4516 |
3.3947 |
3.3947 |
0.0569 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3947 |
3.3947 |
3.4286 |
3.4286 |
-0.0339 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4286 |
3.4286 |
3.4869 |
3.4869 |
-0.0583 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4869 |
3.4869 |
3.4639 |
3.4639 |
0.0230 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4639 |
3.4639 |
3.4092 |
3.4092 |
0.0547 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4092 |
3.4092 |
3.4462 |
3.4462 |
-0.0370 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4462 |
3.4462 |
3.4459 |
3.4459 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4459 |
3.4459 |
3.3873 |
3.3873 |
0.0586 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3873 |
3.3873 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0663 |
2.00% |
| 2026-06-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3210 |
3.3210 |
3.4238 |
3.4238 |
-0.1028 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4238 |
3.4238 |
3.3880 |
3.3880 |
0.0358 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3880 |
3.3880 |
3.3678 |
3.3678 |
0.0202 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3678 |
3.3678 |
3.4252 |
3.4252 |
-0.0574 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4252 |
3.4252 |
3.3742 |
3.3742 |
0.0510 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3742 |
3.3742 |
3.3347 |
3.3347 |
0.0395 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3347 |
3.3347 |
3.3214 |
3.3214 |
0.0133 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3214 |
3.3214 |
3.2940 |
3.2940 |
0.0274 |
0.83% |
| 2026-06-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2940 |
3.2940 |
3.1881 |
3.1881 |
0.1059 |
3.32% |
| 2026-06-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1881 |
3.1881 |
3.1397 |
3.1397 |
0.0484 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1397 |
3.1397 |
3.1726 |
3.1726 |
-0.0329 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1726 |
3.1726 |
3.2653 |
3.2653 |
-0.0927 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2653 |
3.2653 |
3.1527 |
3.1527 |
0.1126 |
3.57% |
| 2026-06-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1527 |
3.1527 |
3.2219 |
3.2219 |
-0.0692 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2219 |
3.2219 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0101 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2320 |
3.2320 |
3.2089 |
3.2089 |
0.0231 |
0.72% |
| 2026-06-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2089 |
3.2089 |
3.2182 |
3.2182 |
-0.0093 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2182 |
3.2182 |
3.2279 |
3.2279 |
-0.0097 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2279 |
3.2279 |
3.2648 |
3.2648 |
-0.0369 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2648 |
3.2648 |
3.2989 |
3.2989 |
-0.0341 |
-1.03% |
| 2026-05-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2989 |
3.2989 |
3.2792 |
3.2792 |
0.0197 |
0.60% |
| 2026-05-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2792 |
3.2792 |
3.3048 |
3.3048 |
-0.0256 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3048 |
3.3048 |
3.3191 |
3.3191 |
-0.0143 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3191 |
3.3191 |
3.3118 |
3.3118 |
0.0073 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3118 |
3.3118 |
3.2314 |
3.2314 |
0.0804 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2314 |
3.2314 |
3.3049 |
3.3049 |
-0.0735 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3049 |
3.3049 |
3.2893 |
3.2893 |
0.0156 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2893 |
3.2893 |
3.2406 |
3.2406 |
0.0487 |
1.50% |
| 2026-05-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2406 |
3.2406 |
3.2987 |
3.2987 |
-0.0581 |
-1.79% |
| 2026-05-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2987 |
3.2987 |
3.2987 |
3.2987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2987 |
3.2987 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0373 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3360 |
3.3360 |
3.3014 |
3.3014 |
0.0346 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3014 |
3.3014 |
3.3204 |
3.3204 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3204 |
3.3204 |
3.2888 |
3.2888 |
0.0316 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2888 |
3.2888 |
3.3097 |
3.3097 |
-0.0209 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2478 |
3.2478 |
3.2705 |
3.2705 |
-0.0227 |
-0.69% |
| 2026-04-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2705 |
3.2705 |
3.1967 |
3.1967 |
0.0738 |
2.31% |
| 2026-04-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1967 |
3.1967 |
3.2221 |
3.2221 |
-0.0254 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2221 |
3.2221 |
3.2218 |
3.2218 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2218 |
3.2218 |
3.2373 |
3.2373 |
-0.0155 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2373 |
3.2373 |
3.2567 |
3.2567 |
-0.0194 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2567 |
3.2567 |
3.2275 |
3.2275 |
0.0292 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2275 |
3.2275 |
3.1921 |
3.1921 |
0.0354 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1921 |
3.1921 |
3.1984 |
3.1984 |
-0.0063 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1984 |
3.1984 |
3.2234 |
3.2234 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2234 |
3.2234 |
3.1616 |
3.1616 |
0.0618 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1616 |
3.1616 |
3.1640 |
3.1640 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1640 |
3.1640 |
3.1346 |
3.1346 |
0.0294 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1346 |
3.1346 |
3.1314 |
3.1314 |
0.0032 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1314 |
3.1314 |
3.0891 |
3.0891 |
0.0423 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0891 |
3.0891 |
3.1230 |
3.1230 |
-0.0339 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1230 |
3.1230 |
3.0146 |
3.0146 |
0.1084 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0146 |
3.0146 |
3.0241 |
3.0241 |
-0.0095 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0241 |
3.0241 |
3.0766 |
3.0766 |
-0.0525 |
-1.71% |
| 2026-04-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0766 |
3.0766 |
3.1355 |
3.1355 |
-0.0589 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1355 |
3.1355 |
3.0811 |
3.0811 |
0.0544 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0811 |
3.0811 |
3.1154 |
3.1154 |
-0.0343 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1154 |
3.1154 |
3.1219 |
3.1219 |
-0.0065 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1219 |
3.1219 |
3.0678 |
3.0678 |
0.0541 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0678 |
3.0678 |
3.1112 |
3.1112 |
-0.0434 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1112 |
3.1112 |
3.0689 |
3.0689 |
0.0423 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0689 |
3.0689 |
3.0226 |
3.0226 |
0.0463 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0226 |
3.0226 |
3.1298 |
3.1298 |
-0.1072 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1298 |
3.1298 |
3.1257 |
3.1257 |
0.0041 |
0.13% |
| 2026-03-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1257 |
3.1257 |
3.1889 |
3.1889 |
-0.0632 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1889 |
3.1889 |
3.1767 |
3.1767 |
0.0122 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1767 |
3.1767 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.0093 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1860 |
3.1860 |
3.1743 |
3.1743 |
0.0117 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1743 |
3.1743 |
3.1876 |
3.1876 |
-0.0133 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1876 |
3.1876 |
3.2123 |
3.2123 |
-0.0247 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2123 |
3.2123 |
3.2015 |
3.2015 |
0.0108 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2015 |
3.2015 |
3.1387 |
3.1387 |
0.0628 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1387 |
3.1387 |
3.1746 |
3.1746 |
-0.0359 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1746 |
3.1746 |
3.1236 |
3.1236 |
0.0510 |
1.63% |
| 2026-03-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1236 |
3.1236 |
3.1093 |
3.1093 |
0.0143 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1093 |
3.1093 |
3.1341 |
3.1341 |
-0.0248 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1341 |
3.1341 |
3.1974 |
3.1974 |
-0.0633 |
-1.98% |
| 2026-03-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1974 |
3.1974 |
3.1985 |
3.1985 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1985 |
3.1985 |
3.1742 |
3.1742 |
0.0243 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1742 |
3.1742 |
3.2019 |
3.2019 |
-0.0277 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2019 |
3.2019 |
3.1837 |
3.1837 |
0.0182 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1837 |
3.1837 |
3.2005 |
3.2005 |
-0.0168 |
-0.52% |
| 2026-02-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2005 |
3.2005 |
3.2356 |
3.2356 |
-0.0351 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2356 |
3.2356 |
3.2364 |
3.2364 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2364 |
3.2364 |
3.2403 |
3.2403 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2403 |
3.2403 |
3.2629 |
3.2629 |
-0.0226 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2629 |
3.2629 |
3.2279 |
3.2279 |
0.0350 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2279 |
3.2279 |
3.2231 |
3.2231 |
0.0048 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2231 |
3.2231 |
3.2232 |
3.2232 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2232 |
3.2232 |
3.1684 |
3.1684 |
0.0548 |
1.73% |
| 2026-02-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1684 |
3.1684 |
3.1103 |
3.1103 |
0.0581 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1103 |
3.1103 |
3.1790 |
3.1790 |
-0.0687 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1790 |
3.1790 |
3.2189 |
3.2189 |
-0.0399 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2189 |
3.2189 |
3.2605 |
3.2605 |
-0.0416 |
-1.28% |
| 2026-01-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2605 |
3.2605 |
3.2561 |
3.2561 |
0.0044 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2561 |
3.2561 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0189 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2750 |
3.2750 |
3.3125 |
3.3125 |
-0.0375 |
-1.13% |
| 2026-01-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3125 |
3.3125 |
3.2371 |
3.2371 |
0.0754 |
2.33% |
| 2026-01-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2371 |
3.2371 |
3.2471 |
3.2471 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2471 |
3.2471 |
3.2243 |
3.2243 |
0.0228 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2243 |
3.2243 |
3.2367 |
3.2367 |
-0.0124 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2367 |
3.2367 |
3.1827 |
3.1827 |
0.0540 |
1.70% |
| 2026-01-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1827 |
3.1827 |
3.1662 |
3.1662 |
0.0165 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1662 |
3.1662 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0048 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1710 |
3.1710 |
3.1732 |
3.1732 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1732 |
3.1732 |
3.2205 |
3.2205 |
-0.0473 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2205 |
3.2205 |
3.1742 |
3.1742 |
0.0463 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1742 |
3.1742 |
3.1318 |
3.1318 |
0.0424 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1318 |
3.1318 |
3.1080 |
3.1080 |
0.0238 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1080 |
3.1080 |
3.0994 |
3.0994 |
0.0086 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0994 |
3.0994 |
3.0588 |
3.0588 |
0.0406 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0588 |
3.0588 |
3.0089 |
3.0089 |
0.0499 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0089 |
3.0089 |
2.9908 |
2.9908 |
0.0181 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9908 |
2.9908 |
2.9985 |
2.9985 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9985 |
2.9985 |
3.0224 |
3.0224 |
-0.0239 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0224 |
3.0224 |
3.0031 |
3.0031 |
0.0193 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0031 |
3.0031 |
3.0055 |
3.0055 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0055 |
3.0055 |
2.9962 |
2.9962 |
0.0093 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9962 |
2.9962 |
3.0054 |
3.0054 |
-0.0092 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0054 |
3.0054 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0254 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0440 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9360 |
2.9360 |
2.9313 |
2.9313 |
0.0047 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9313 |
2.9313 |
2.8837 |
2.8837 |
0.0476 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8837 |
2.8837 |
2.9135 |
2.9135 |
-0.0298 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9135 |
2.9135 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0315 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9450 |
2.9450 |
2.9213 |
2.9213 |
0.0237 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9213 |
2.9213 |
2.9448 |
2.9448 |
-0.0235 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9448 |
2.9448 |
2.9213 |
2.9213 |
0.0235 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9213 |
2.9213 |
2.9525 |
2.9525 |
-0.0312 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9525 |
2.9525 |
2.9444 |
2.9444 |
0.0081 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9444 |
2.9444 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0354 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9090 |
2.9090 |
2.8969 |
2.8969 |
0.0121 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8969 |
2.8969 |
2.8985 |
2.8985 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8985 |
2.8985 |
2.9259 |
2.9259 |
-0.0274 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9259 |
2.9259 |
2.9043 |
2.9043 |
0.0216 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9043 |
2.9043 |
2.8818 |
2.8818 |
0.0225 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8818 |
2.8818 |
2.8812 |
2.8812 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8812 |
2.8812 |
2.8458 |
2.8458 |
0.0354 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8458 |
2.8458 |
2.8212 |
2.8212 |
0.0246 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8212 |
2.8212 |
2.8006 |
2.8006 |
0.0206 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8006 |
2.8006 |
2.8643 |
2.8643 |
-0.0637 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8643 |
2.8643 |
2.8804 |
2.8804 |
-0.0161 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8804 |
2.8804 |
2.8672 |
2.8672 |
0.0132 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8672 |
2.8672 |
2.8929 |
2.8929 |
-0.0257 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.8929 |
2.8929 |
2.9431 |
2.9431 |
-0.0502 |
-1.71% |
| 2025-11-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9431 |
2.9431 |
2.9901 |
2.9901 |
-0.0470 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9901 |
2.9901 |
2.9355 |
2.9355 |
0.0546 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9355 |
2.9355 |
2.9424 |
2.9424 |
-0.0069 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9424 |
2.9424 |
2.9598 |
2.9598 |
-0.0174 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9598 |
2.9598 |
2.9194 |
2.9194 |
0.0404 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9194 |
2.9194 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0246 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9440 |
2.9440 |
2.9149 |
2.9149 |
0.0291 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9149 |
2.9149 |
2.9048 |
2.9048 |
0.0101 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9048 |
2.9048 |
2.9685 |
2.9685 |
-0.0637 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9685 |
2.9685 |
3.0117 |
3.0117 |
-0.0432 |
-1.46% |
| 2025-10-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0117 |
3.0117 |
3.0031 |
3.0031 |
0.0086 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0031 |
3.0031 |
3.0471 |
3.0471 |
-0.0440 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0471 |
3.0471 |
3.0273 |
3.0273 |
0.0198 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0273 |
3.0273 |
3.0396 |
3.0396 |
-0.0123 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0396 |
3.0396 |
2.9942 |
2.9942 |
0.0454 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9942 |
2.9942 |
2.9691 |
2.9691 |
0.0251 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
2.9691 |
2.9691 |
3.0116 |
3.0116 |
-0.0425 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0116 |
3.0116 |
3.0561 |
3.0561 |
-0.0445 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0561 |
3.0561 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0321 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0240 |
3.0240 |
3.0373 |
3.0373 |
-0.0133 |
-0.44% |
| 2025-10-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0373 |
3.0373 |
3.1158 |
3.1158 |
-0.0785 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1158 |
3.1158 |
3.1032 |
3.1032 |
0.0126 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1032 |
3.1032 |
3.0218 |
3.0218 |
0.0814 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0218 |
3.0218 |
3.1049 |
3.1049 |
-0.0831 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1049 |
3.1049 |
3.1386 |
3.1386 |
-0.0337 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1386 |
3.1386 |
3.1545 |
3.1545 |
-0.0159 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1545 |
3.1545 |
3.1401 |
3.1401 |
0.0144 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1401 |
3.1401 |
3.1104 |
3.1104 |
0.0297 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1104 |
3.1104 |
3.0824 |
3.0824 |
0.0280 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0824 |
3.0824 |
3.1175 |
3.1175 |
-0.0351 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1175 |
3.1175 |
3.1259 |
3.1259 |
-0.0084 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1259 |
3.1259 |
3.0793 |
3.0793 |
0.0466 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0793 |
3.0793 |
3.1060 |
3.1060 |
-0.0267 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1060 |
3.1060 |
3.0522 |
3.0522 |
0.0538 |
1.76% |
| 2025-09-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.0522 |
3.0522 |
3.1120 |
3.1120 |
-0.0598 |
-1.92% |
| 2025-09-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1120 |
3.1120 |
3.1273 |
3.1273 |
-0.0153 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.1273 |
3.1273 |
3.0945 |
3.0945 |
0.0328 |
1.06% |
