民生加银积极成长混合发起式(民生成长)基金净值查询(690011)

今天最新净值 3.2567 0.0293 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1759 -0.0008 -0.0242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2567
成立日期：2013-01-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.328亿份
最近份额：1.0938亿
最近资产：2.74亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：尹涛

近一季民生加银积极成长混合发起式|民生成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银积极成长混合发起式(690011)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2509	3.2509	3.2567	3.2567	-0.0058	-0.18%
2026-09-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2567	3.2567	3.2274	3.2274	0.0293	0.91%
2026-09-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2274	3.2274	3.2429	3.2429	-0.0155	-0.48%
2026-09-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2429	3.2429	3.2217	3.2217	0.0212	0.66%
2026-09-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2217	3.2217	3.2817	3.2817	-0.0600	-1.83%
2026-09-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2817	3.2817	3.3409	3.3409	-0.0592	-1.80%
2026-09-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3409	3.3409	3.3684	3.3684	-0.0275	-0.82%
2026-09-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3684	3.3684	3.3570	3.3570	0.0114	0.34%
2026-09-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3570	3.3570	3.3518	3.3518	0.0052	0.16%
2026-09-04	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3518	3.3518	3.3601	3.3601	-0.0083	-0.25%

2026-09-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3601	3.3601	3.3429	3.3429	0.0172	0.51%
2026-09-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3429	3.3429	3.3983	3.3983	-0.0554	-1.63%
2026-09-01	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3983	3.3983	3.3977	3.3977	0.0006	0.02%
2026-08-31	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3977	3.3977	3.4121	3.4121	-0.0144	-0.42%
2026-08-28	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4121	3.4121	3.4094	3.4094	0.0027	0.08%
2026-08-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4094	3.4094	3.3673	3.3673	0.0421	1.25%
2026-08-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3673	3.3673	3.3402	3.3402	0.0271	0.81%
2026-08-25	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3402	3.3402	3.3437	3.3437	-0.0035	-0.10%
2026-08-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3437	3.3437	3.3993	3.3993	-0.0556	-1.64%
2026-08-21	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3993	3.3993	3.3926	3.3926	0.0067	0.20%
2026-08-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3926	3.3926	3.3762	3.3762	0.0164	0.49%
2026-08-19	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3762	3.3762	3.4686	3.4686	-0.0924	-2.66%
2026-08-18	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4686	3.4686	3.4741	3.4741	-0.0055	-0.16%
2026-08-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4741	3.4741	3.3992	3.3992	0.0749	2.20%
2026-08-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3992	3.3992	3.4089	3.4089	-0.0097	-0.28%

2026-08-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4089	3.4089	3.4589	3.4589	-0.0500	-1.47%
2026-08-12	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4589	3.4589	3.4432	3.4432	0.0157	0.46%
2026-08-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4432	3.4432	3.4756	3.4756	-0.0324	-0.93%
2026-08-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4756	3.4756	3.4356	3.4356	0.0400	1.16%
2026-08-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4356	3.4356	3.3871	3.3871	0.0485	1.43%
2026-08-06	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3871	3.3871	3.3797	3.3797	0.0074	0.22%
2026-08-05	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3797	3.3797	3.3221	3.3221	0.0576	1.73%
2026-08-04	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3221	3.3221	3.2664	3.2664	0.0557	1.71%
2026-08-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2664	3.2664	3.3070	3.3070	-0.0406	-1.23%
2026-07-31	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3070	3.3070	3.2472	3.2472	0.0598	1.84%
2026-07-30	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2472	3.2472	3.2951	3.2951	-0.0479	-1.45%
2026-07-29	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2951	3.2951	3.2364	3.2364	0.0587	1.81%
2026-07-28	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2364	3.2364	3.2990	3.2990	-0.0626	-1.90%
2026-07-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2990	3.2990	3.2324	3.2324	0.0666	2.06%
2026-07-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2324	3.2324	3.3009	3.3009	-0.0685	-2.08%
2026-07-23	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3009	3.3009	3.2814	3.2814	0.0195	0.59%
2026-07-22	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2814	3.2814	3.2992	3.2992	-0.0178	-0.54%
2026-07-21	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2992	3.2992	3.1967	3.1967	0.1025	3.21%
2026-07-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1967	3.1967	3.1930	3.1930	0.0037	0.12%
2026-07-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1930	3.1930	3.3114	3.3114	-0.1184	-3.58%
2026-07-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3114	3.3114	3.3542	3.3542	-0.0428	-1.28%
2026-07-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3542	3.3542	3.3351	3.3351	0.0191	0.57%
2026-07-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3351	3.3351	3.2974	3.2974	0.0377	1.14%
2026-07-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2974	3.2974	3.4029	3.4029	-0.1055	-3.10%
2026-07-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4029	3.4029	3.4516	3.4516	-0.0487	-1.41%
2026-07-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4516	3.4516	3.3947	3.3947	0.0569	1.68%
2026-07-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3947	3.3947	3.4286	3.4286	-0.0339	-0.99%
2026-07-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4286	3.4286	3.4869	3.4869	-0.0583	-1.67%
2026-07-06	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4869	3.4869	3.4639	3.4639	0.0230	0.66%
2026-07-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4639	3.4639	3.4092	3.4092	0.0547	1.60%
2026-07-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4092	3.4092	3.4462	3.4462	-0.0370	-1.07%
2026-07-01	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4462	3.4462	3.4459	3.4459	0.0003	0.01%
2026-06-30	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4459	3.4459	3.3873	3.3873	0.0586	1.73%
2026-06-29	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3873	3.3873	3.3210	3.3210	0.0663	2.00%
2026-06-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3210	3.3210	3.4238	3.4238	-0.1028	-3.00%
2026-06-25	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4238	3.4238	3.3880	3.3880	0.0358	1.06%
2026-06-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3880	3.3880	3.3678	3.3678	0.0202	0.60%
2026-06-23	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3678	3.3678	3.4252	3.4252	-0.0574	-1.68%
2026-06-22	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4252	3.4252	3.3742	3.3742	0.0510	1.51%
2026-06-18	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3742	3.3742	3.3347	3.3347	0.0395	1.18%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%