民生加银积极成长混合发起式(民生成长)基金净值查询(690011)

今天最新净值 3.2509 -0.0058 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1759 -0.0008 -0.0242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2509
成立日期：2013-01-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.328亿份
最近份额：1.0938亿
最近资产：2.74亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：尹涛

今年以来民生加银积极成长混合发起式|民生成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,民生加银积极成长混合发起式(690011)基金累计收益率9.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3058	3.3058	3.2509	3.2509	0.0549	1.69%
2026-09-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2509	3.2509	3.2567	3.2567	-0.0058	-0.18%
2026-09-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2567	3.2567	3.2274	3.2274	0.0293	0.91%
2026-09-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2274	3.2274	3.2429	3.2429	-0.0155	-0.48%
2026-09-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2429	3.2429	3.2217	3.2217	0.0212	0.66%
2026-09-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2217	3.2217	3.2817	3.2817	-0.0600	-1.83%
2026-09-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2817	3.2817	3.3409	3.3409	-0.0592	-1.80%
2026-09-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3409	3.3409	3.3684	3.3684	-0.0275	-0.82%
2026-09-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3684	3.3684	3.3570	3.3570	0.0114	0.34%
2026-09-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3570	3.3570	3.3518	3.3518	0.0052	0.16%

2026-09-04	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3518	3.3518	3.3601	3.3601	-0.0083	-0.25%
2026-09-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3601	3.3601	3.3429	3.3429	0.0172	0.51%
2026-09-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3429	3.3429	3.3983	3.3983	-0.0554	-1.63%
2026-09-01	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3983	3.3983	3.3977	3.3977	0.0006	0.02%
2026-08-31	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3977	3.3977	3.4121	3.4121	-0.0144	-0.42%
2026-08-28	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4121	3.4121	3.4094	3.4094	0.0027	0.08%
2026-08-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4094	3.4094	3.3673	3.3673	0.0421	1.25%
2026-08-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3673	3.3673	3.3402	3.3402	0.0271	0.81%
2026-08-25	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3402	3.3402	3.3437	3.3437	-0.0035	-0.10%
2026-08-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3437	3.3437	3.3993	3.3993	-0.0556	-1.64%
2026-08-21	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3993	3.3993	3.3926	3.3926	0.0067	0.20%
2026-08-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3926	3.3926	3.3762	3.3762	0.0164	0.49%
2026-08-19	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3762	3.3762	3.4686	3.4686	-0.0924	-2.66%
2026-08-18	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4686	3.4686	3.4741	3.4741	-0.0055	-0.16%
2026-08-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4741	3.4741	3.3992	3.3992	0.0749	2.20%

2026-08-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3992	3.3992	3.4089	3.4089	-0.0097	-0.28%
2026-08-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4089	3.4089	3.4589	3.4589	-0.0500	-1.47%
2026-08-12	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4589	3.4589	3.4432	3.4432	0.0157	0.46%
2026-08-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4432	3.4432	3.4756	3.4756	-0.0324	-0.93%
2026-08-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4756	3.4756	3.4356	3.4356	0.0400	1.16%
2026-08-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4356	3.4356	3.3871	3.3871	0.0485	1.43%
2026-08-06	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3871	3.3871	3.3797	3.3797	0.0074	0.22%
2026-08-05	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3797	3.3797	3.3221	3.3221	0.0576	1.73%
2026-08-04	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3221	3.3221	3.2664	3.2664	0.0557	1.71%
2026-08-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2664	3.2664	3.3070	3.3070	-0.0406	-1.23%
2026-07-31	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3070	3.3070	3.2472	3.2472	0.0598	1.84%
2026-07-30	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2472	3.2472	3.2951	3.2951	-0.0479	-1.45%
2026-07-29	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2951	3.2951	3.2364	3.2364	0.0587	1.81%
2026-07-28	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2364	3.2364	3.2990	3.2990	-0.0626	-1.90%
2026-07-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2990	3.2990	3.2324	3.2324	0.0666	2.06%
2026-07-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2324	3.2324	3.3009	3.3009	-0.0685	-2.08%
2026-07-23	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3009	3.3009	3.2814	3.2814	0.0195	0.59%
2026-07-22	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2814	3.2814	3.2992	3.2992	-0.0178	-0.54%
2026-07-21	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2992	3.2992	3.1967	3.1967	0.1025	3.21%
2026-07-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1967	3.1967	3.1930	3.1930	0.0037	0.12%
2026-07-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1930	3.1930	3.3114	3.3114	-0.1184	-3.58%
2026-07-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3114	3.3114	3.3542	3.3542	-0.0428	-1.28%
2026-07-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3542	3.3542	3.3351	3.3351	0.0191	0.57%
2026-07-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3351	3.3351	3.2974	3.2974	0.0377	1.14%
2026-07-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2974	3.2974	3.4029	3.4029	-0.1055	-3.10%
2026-07-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4029	3.4029	3.4516	3.4516	-0.0487	-1.41%
2026-07-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4516	3.4516	3.3947	3.3947	0.0569	1.68%
2026-07-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3947	3.3947	3.4286	3.4286	-0.0339	-0.99%
2026-07-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4286	3.4286	3.4869	3.4869	-0.0583	-1.67%
2026-07-06	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4869	3.4869	3.4639	3.4639	0.0230	0.66%
2026-07-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4639	3.4639	3.4092	3.4092	0.0547	1.60%
2026-07-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4092	3.4092	3.4462	3.4462	-0.0370	-1.07%
2026-07-01	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4462	3.4462	3.4459	3.4459	0.0003	0.01%
2026-06-30	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4459	3.4459	3.3873	3.3873	0.0586	1.73%
2026-06-29	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3873	3.3873	3.3210	3.3210	0.0663	2.00%
2026-06-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3210	3.3210	3.4238	3.4238	-0.1028	-3.00%
2026-06-25	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4238	3.4238	3.3880	3.3880	0.0358	1.06%
2026-06-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3880	3.3880	3.3678	3.3678	0.0202	0.60%
2026-06-23	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3678	3.3678	3.4252	3.4252	-0.0574	-1.68%
2026-06-22	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.4252	3.4252	3.3742	3.3742	0.0510	1.51%
2026-06-18	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3742	3.3742	3.3347	3.3347	0.0395	1.18%
2026-06-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3347	3.3347	3.3214	3.3214	0.0133	0.40%
2026-06-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3214	3.3214	3.2940	3.2940	0.0274	0.83%
2026-06-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2940	3.2940	3.1881	3.1881	0.1059	3.32%
2026-06-12	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1881	3.1881	3.1397	3.1397	0.0484	1.54%
2026-06-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1397	3.1397	3.1726	3.1726	-0.0329	-1.04%
2026-06-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1726	3.1726	3.2653	3.2653	-0.0927	-2.92%
2026-06-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2653	3.2653	3.1527	3.1527	0.1126	3.57%
2026-06-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1527	3.1527	3.2219	3.2219	-0.0692	-2.15%
2026-06-05	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2219	3.2219	3.2320	3.2320	-0.0101	-0.31%
2026-06-04	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2320	3.2320	3.2089	3.2089	0.0231	0.72%
2026-06-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2089	3.2089	3.2182	3.2182	-0.0093	-0.29%
2026-06-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2182	3.2182	3.2279	3.2279	-0.0097	-0.30%
2026-06-01	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2279	3.2279	3.2648	3.2648	-0.0369	-1.13%
2026-05-29	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2648	3.2648	3.2989	3.2989	-0.0341	-1.03%
2026-05-28	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2989	3.2989	3.2792	3.2792	0.0197	0.60%
2026-05-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2792	3.2792	3.3048	3.3048	-0.0256	-0.77%
2026-05-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3048	3.3048	3.3191	3.3191	-0.0143	-0.43%
2026-05-25	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3191	3.3191	3.3118	3.3118	0.0073	0.22%
2026-05-22	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3118	3.3118	3.2314	3.2314	0.0804	2.49%
2026-05-21	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2314	3.2314	3.3049	3.3049	-0.0735	-2.22%
2026-05-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3049	3.3049	3.2893	3.2893	0.0156	0.47%
2026-05-19	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2893	3.2893	3.2406	3.2406	0.0487	1.50%
2026-05-18	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2406	3.2406	3.2987	3.2987	-0.0581	-1.79%
2026-05-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2987	3.2987	3.2987	3.2987	0.0000	0.00%
2026-05-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2987	3.2987	3.3360	3.3360	-0.0373	-1.12%
2026-05-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3360	3.3360	3.3014	3.3014	0.0346	1.05%
2026-05-12	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3014	3.3014	3.3204	3.3204	-0.0190	-0.57%
2026-05-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3204	3.3204	3.2888	3.2888	0.0316	0.96%
2026-05-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2888	3.2888	3.3097	3.3097	-0.0209	-0.63%
2026-04-30	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2478	3.2478	3.2705	3.2705	-0.0227	-0.69%
2026-04-29	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2705	3.2705	3.1967	3.1967	0.0738	2.31%
2026-04-28	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1967	3.1967	3.2221	3.2221	-0.0254	-0.79%
2026-04-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2221	3.2221	3.2218	3.2218	0.0003	0.01%
2026-04-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2218	3.2218	3.2373	3.2373	-0.0155	-0.48%
2026-04-23	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2373	3.2373	3.2567	3.2567	-0.0194	-0.60%
2026-04-22	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2567	3.2567	3.2275	3.2275	0.0292	0.90%
2026-04-21	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2275	3.2275	3.1921	3.1921	0.0354	1.11%
2026-04-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1921	3.1921	3.1984	3.1984	-0.0063	-0.20%
2026-04-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1984	3.1984	3.2234	3.2234	-0.0250	-0.78%
2026-04-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2234	3.2234	3.1616	3.1616	0.0618	1.95%
2026-04-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1616	3.1616	3.1640	3.1640	-0.0024	-0.08%
2026-04-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1640	3.1640	3.1346	3.1346	0.0294	0.94%
2026-04-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1346	3.1346	3.1314	3.1314	0.0032	0.10%
2026-04-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1314	3.1314	3.0891	3.0891	0.0423	1.37%
2026-04-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0891	3.0891	3.1230	3.1230	-0.0339	-1.09%
2026-04-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1230	3.1230	3.0146	3.0146	0.1084	3.60%
2026-04-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0146	3.0146	3.0241	3.0241	-0.0095	-0.31%
2026-04-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0241	3.0241	3.0766	3.0766	-0.0525	-1.71%
2026-04-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0766	3.0766	3.1355	3.1355	-0.0589	-1.88%
2026-04-01	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1355	3.1355	3.0811	3.0811	0.0544	1.77%
2026-03-31	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0811	3.0811	3.1154	3.1154	-0.0343	-1.10%
2026-03-30	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1154	3.1154	3.1219	3.1219	-0.0065	-0.21%
2026-03-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1219	3.1219	3.0678	3.0678	0.0541	1.76%
2026-03-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0678	3.0678	3.1112	3.1112	-0.0434	-1.39%
2026-03-25	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1112	3.1112	3.0689	3.0689	0.0423	1.38%
2026-03-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0689	3.0689	3.0226	3.0226	0.0463	1.53%
2026-03-23	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0226	3.0226	3.1298	3.1298	-0.1072	-3.43%
2026-03-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1298	3.1298	3.1257	3.1257	0.0041	0.13%
2026-03-19	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1257	3.1257	3.1889	3.1889	-0.0632	-1.98%
2026-03-18	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1889	3.1889	3.1767	3.1767	0.0122	0.38%
2026-03-17	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1767	3.1767	3.1860	3.1860	-0.0093	-0.29%
2026-03-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1860	3.1860	3.1743	3.1743	0.0117	0.37%
2026-03-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1743	3.1743	3.1876	3.1876	-0.0133	-0.42%
2026-03-12	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1876	3.1876	3.2123	3.2123	-0.0247	-0.77%
2026-03-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2123	3.2123	3.2015	3.2015	0.0108	0.34%
2026-03-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2015	3.2015	3.1387	3.1387	0.0628	2.00%
2026-03-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1387	3.1387	3.1746	3.1746	-0.0359	-1.13%
2026-03-06	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1746	3.1746	3.1236	3.1236	0.0510	1.63%
2026-03-05	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1236	3.1236	3.1093	3.1093	0.0143	0.46%
2026-03-04	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1093	3.1093	3.1341	3.1341	-0.0248	-0.79%
2026-03-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1341	3.1341	3.1974	3.1974	-0.0633	-1.98%
2026-03-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1974	3.1974	3.1985	3.1985	-0.0011	-0.03%
2026-02-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1985	3.1985	3.1742	3.1742	0.0243	0.77%
2026-02-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1742	3.1742	3.2019	3.2019	-0.0277	-0.87%
2026-02-25	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2019	3.2019	3.1837	3.1837	0.0182	0.57%
2026-02-24	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1837	3.1837	3.2005	3.2005	-0.0168	-0.52%
2026-02-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2005	3.2005	3.2356	3.2356	-0.0351	-1.08%
2026-02-12	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2356	3.2356	3.2364	3.2364	-0.0008	-0.02%
2026-02-11	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2364	3.2364	3.2403	3.2403	-0.0039	-0.12%
2026-02-10	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2403	3.2403	3.2629	3.2629	-0.0226	-0.69%
2026-02-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2629	3.2629	3.2279	3.2279	0.0350	1.08%
2026-02-06	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2279	3.2279	3.2231	3.2231	0.0048	0.15%
2026-02-05	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2231	3.2231	3.2232	3.2232	-0.0001	0.00%
2026-02-04	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2232	3.2232	3.1684	3.1684	0.0548	1.73%
2026-02-03	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1684	3.1684	3.1103	3.1103	0.0581	1.87%
2026-02-02	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1103	3.1103	3.1790	3.1790	-0.0687	-2.16%
2026-01-30	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1790	3.1790	3.2189	3.2189	-0.0399	-1.24%
2026-01-29	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2189	3.2189	3.2605	3.2605	-0.0416	-1.28%
2026-01-28	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2605	3.2605	3.2561	3.2561	0.0044	0.14%
2026-01-27	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2561	3.2561	3.2750	3.2750	-0.0189	-0.58%
2026-01-26	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2750	3.2750	3.3125	3.3125	-0.0375	-1.13%
2026-01-23	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.3125	3.3125	3.2371	3.2371	0.0754	2.33%
2026-01-22	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2371	3.2371	3.2471	3.2471	-0.0100	-0.31%
2026-01-21	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2471	3.2471	3.2243	3.2243	0.0228	0.71%
2026-01-20	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2243	3.2243	3.2367	3.2367	-0.0124	-0.38%
2026-01-19	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2367	3.2367	3.1827	3.1827	0.0540	1.70%
2026-01-16	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1827	3.1827	3.1662	3.1662	0.0165	0.52%
2026-01-15	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1662	3.1662	3.1710	3.1710	-0.0048	-0.15%
2026-01-14	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1710	3.1710	3.1732	3.1732	-0.0022	-0.07%
2026-01-13	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1732	3.1732	3.2205	3.2205	-0.0473	-1.47%
2026-01-12	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.2205	3.2205	3.1742	3.1742	0.0463	1.46%
2026-01-09	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1742	3.1742	3.1318	3.1318	0.0424	1.35%
2026-01-08	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1318	3.1318	3.1080	3.1080	0.0238	0.77%
2026-01-07	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1080	3.1080	3.0994	3.0994	0.0086	0.28%
2026-01-06	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0994	3.0994	3.0588	3.0588	0.0406	1.33%
2026-01-05	690011	民生加银积极成长混合发起式	3.0588	3.0588	3.0089	3.0089	0.0499	1.66%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%