金元顺安宝石动力混合(宝石动力)基金净值查询(620001)
今天最新净值
1.1319
-0.0022 -0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1905
0.0116 0.9830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4961
- 成立日期：2007-08-15
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：49.893亿份
- 最近份额：0.4743亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孔祥鹏 商昌层
近半年,金元顺安宝石动力混合(620001)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1339 |
1.4981 |
1.1319 |
1.4961 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1319 |
1.4961 |
1.1341 |
1.4983 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
1.4983 |
1.1394 |
1.5036 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1394 |
1.5036 |
1.1396 |
1.5038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
1.5038 |
1.1452 |
1.5094 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1452 |
1.5094 |
1.1470 |
1.5112 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1470 |
1.5112 |
1.1468 |
1.5110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1468 |
1.5110 |
1.1465 |
1.5107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1465 |
1.5107 |
1.1481 |
1.5123 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1481 |
1.5123 |
1.1416 |
1.5058 |
0.0065 |
0.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1416 |
1.5058 |
1.1402 |
1.5044 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1402 |
1.5044 |
1.1435 |
1.5077 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1435 |
1.5077 |
1.1419 |
1.5061 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1419 |
1.5061 |
1.1421 |
1.5063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1421 |
1.5063 |
1.1404 |
1.5046 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1404 |
1.5046 |
1.1365 |
1.5007 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1365 |
1.5007 |
1.1341 |
1.4983 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
1.4983 |
1.1331 |
1.4973 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
1.4973 |
1.1381 |
1.5023 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1381 |
1.5023 |
1.1427 |
1.5069 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1427 |
1.5069 |
1.1396 |
1.5038 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
1.5038 |
1.1491 |
1.5133 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1491 |
1.5133 |
1.1499 |
1.5141 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1499 |
1.5141 |
1.1462 |
1.5104 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1462 |
1.5104 |
1.1502 |
1.5144 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1502 |
1.5144 |
1.1554 |
1.5196 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1554 |
1.5196 |
1.1565 |
1.5207 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1565 |
1.5207 |
1.1587 |
1.5229 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1587 |
1.5229 |
1.1561 |
1.5203 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1561 |
1.5203 |
1.1540 |
1.5182 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1540 |
1.5182 |
1.1590 |
1.5232 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1590 |
1.5232 |
1.1583 |
1.5225 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1583 |
1.5225 |
1.1624 |
1.5266 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1624 |
1.5266 |
1.1612 |
1.5254 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1612 |
1.5254 |
1.1599 |
1.5241 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1599 |
1.5241 |
1.1548 |
1.5190 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1548 |
1.5190 |
1.1437 |
1.5079 |
0.0111 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1437 |
1.5079 |
1.1464 |
1.5106 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1464 |
1.5106 |
1.1333 |
1.4975 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1333 |
1.4975 |
1.1456 |
1.5098 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1456 |
1.5098 |
1.1367 |
1.5009 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1367 |
1.5009 |
1.1362 |
1.5004 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1362 |
1.5004 |
1.1316 |
1.4958 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1316 |
1.4958 |
1.1222 |
1.4864 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1222 |
1.4864 |
1.1331 |
1.4973 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
1.4973 |
1.1424 |
1.5066 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1424 |
1.5066 |
1.1455 |
1.5097 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1455 |
1.5097 |
1.1444 |
1.5086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1444 |
1.5086 |
1.1562 |
1.5204 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1562 |
1.5204 |
1.1654 |
1.5296 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1654 |
1.5296 |
1.1479 |
1.5121 |
0.0175 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1479 |
1.5121 |
1.1565 |
1.5207 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1565 |
1.5207 |
1.1591 |
1.5233 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1591 |
1.5233 |
1.1615 |
1.5257 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1615 |
1.5257 |
1.1633 |
1.5275 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1633 |
1.5275 |
1.1823 |
1.5465 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2026-07-01 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1823 |
1.5465 |
1.1805 |
1.5447 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1805 |
1.5447 |
1.1666 |
1.5308 |
0.0139 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1666 |
1.5308 |
1.1618 |
1.5260 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1618 |
1.5260 |
1.1781 |
1.5423 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1781 |
1.5423 |
1.1716 |
1.5358 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1716 |
1.5358 |
1.1736 |
1.5378 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1736 |
1.5378 |
1.1940 |
1.5582 |
-0.0204 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1940 |
1.5582 |
1.1833 |
1.5475 |
0.0107 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1833 |
1.5475 |
1.1915 |
1.5557 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1915 |
1.5557 |
1.1840 |
1.5482 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1840 |
1.5482 |
1.1856 |
1.5498 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1856 |
1.5498 |
1.1739 |
1.5381 |
0.0117 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1739 |
1.5381 |
1.1663 |
1.5305 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1663 |
1.5305 |
1.1691 |
1.5333 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1691 |
1.5333 |
1.1692 |
1.5334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1692 |
1.5334 |
1.1555 |
1.5197 |
0.0137 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1555 |
1.5197 |
1.1749 |
1.5391 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1749 |
1.5391 |
1.1789 |
1.5431 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1789 |
1.5431 |
1.1803 |
1.5445 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1803 |
1.5445 |
1.1829 |
1.5471 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1829 |
1.5471 |
1.1800 |
1.5442 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1800 |
1.5442 |
1.1758 |
1.5400 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1758 |
1.5400 |
1.1819 |
1.5461 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1819 |
1.5461 |
1.1781 |
1.5423 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1781 |
1.5423 |
1.1799 |
1.5441 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1799 |
1.5441 |
1.1800 |
1.5442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1800 |
1.5442 |
1.1781 |
1.5423 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1781 |
1.5423 |
1.1640 |
1.5282 |
0.0141 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1640 |
1.5282 |
1.1758 |
1.5400 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1758 |
1.5400 |
1.1774 |
1.5416 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1774 |
1.5416 |
1.1655 |
1.5297 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1655 |
1.5297 |
1.1694 |
1.5336 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1694 |
1.5336 |
1.1836 |
1.5478 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1836 |
1.5478 |
1.1957 |
1.5599 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1957 |
1.5599 |
1.1872 |
1.5514 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1872 |
1.5514 |
1.1909 |
1.5551 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1909 |
1.5551 |
1.1851 |
1.5493 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1851 |
1.5493 |
1.1823 |
1.5465 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1736 |
1.5378 |
1.1753 |
1.5395 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1753 |
1.5395 |
1.1702 |
1.5344 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1702 |
1.5344 |
1.1681 |
1.5323 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1681 |
1.5323 |
1.1711 |
1.5353 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1711 |
1.5353 |
1.1765 |
1.5407 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1765 |
1.5407 |
1.1736 |
1.5378 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1736 |
1.5378 |
1.1711 |
1.5353 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1711 |
1.5353 |
1.1681 |
1.5323 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1681 |
1.5323 |
1.1624 |
1.5266 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1624 |
1.5266 |
1.1629 |
1.5271 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1629 |
1.5271 |
1.1617 |
1.5259 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1617 |
1.5259 |
1.1629 |
1.5271 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1629 |
1.5271 |
1.1651 |
1.5293 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1651 |
1.5293 |
1.1616 |
1.5258 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1616 |
1.5258 |
1.1578 |
1.5220 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1578 |
1.5220 |
1.1601 |
1.5243 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1601 |
1.5243 |
1.1478 |
1.5120 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1478 |
1.5120 |
1.1452 |
1.5094 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1452 |
1.5094 |
1.1513 |
1.5155 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1513 |
1.5155 |
1.1536 |
1.5178 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1536 |
1.5178 |
1.1507 |
1.5149 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1507 |
1.5149 |
1.1520 |
1.5162 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1520 |
1.5162 |
1.1478 |
1.5120 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1478 |
1.5120 |
1.1473 |
1.5115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1473 |
1.5115 |
1.1547 |
1.5189 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1547 |
1.5189 |
1.1473 |
1.5115 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1473 |
1.5115 |
1.1370 |
1.5012 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-03-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1370 |
1.5012 |
1.1613 |
1.5255 |
-0.0243 |
-2.09% |
| 2026-03-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1613 |
1.5255 |
1.1707 |
1.5349 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1707 |
1.5349 |
1.1797 |
1.5439 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1797 |
1.5439 |
1.1789 |
1.5431 |
0.0008 |
0.07% |
