华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)基金净值查询(561580)

今天最新净值 1.2499 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2931 -0.0056 -0.4345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3999
成立日期：2023-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3162亿
最近资产：10.21亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近半年华泰柏瑞中证中央企业红利ETF|央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2497	1.3997	1.2499	1.3999	-0.0002	-0.02%
2026-09-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2499	1.3999	1.2508	1.4008	-0.0009	-0.07%
2026-09-16	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2508	1.4008	1.2526	1.4026	-0.0018	-0.14%
2026-09-15	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2526	1.4026	1.2606	1.4106	-0.0080	-0.63%
2026-09-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2606	1.4106	1.2698	1.4148	-0.0092	-0.73%
2026-09-11	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2698	1.4148	1.2817	1.4267	-0.0119	-0.93%
2026-09-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2817	1.4267	1.2879	1.4329	-0.0062	-0.48%
2026-09-09	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2879	1.4329	1.2725	1.4175	0.0154	1.20%
2026-09-08	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2725	1.4175	1.2589	1.4039	0.0136	1.07%
2026-09-07	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2589	1.4039	1.2727	1.4177	-0.0138	-1.10%

2026-09-04	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2727	1.4177	1.2710	1.4160	0.0017	0.13%
2026-09-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2710	1.4160	1.2693	1.4143	0.0017	0.13%
2026-09-02	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2693	1.4143	1.2835	1.4285	-0.0142	-1.11%
2026-09-01	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2835	1.4285	1.2764	1.4214	0.0071	0.56%
2026-08-31	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2764	1.4214	1.2713	1.4163	0.0051	0.40%
2026-08-28	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2713	1.4163	1.2614	1.4064	0.0099	0.78%
2026-08-27	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2614	1.4064	1.2593	1.4043	0.0021	0.17%
2026-08-26	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2593	1.4043	1.2569	1.4019	0.0024	0.19%
2026-08-25	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2569	1.4019	1.2537	1.3987	0.0032	0.26%
2026-08-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2537	1.3987	1.2422	1.3872	0.0115	0.92%
2026-08-21	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2422	1.3872	1.2433	1.3883	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2433	1.3883	1.2425	1.3875	0.0008	0.06%
2026-08-19	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2425	1.3875	1.2359	1.3809	0.0066	0.53%
2026-08-18	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2359	1.3809	1.2203	1.3653	0.0156	1.26%
2026-08-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2203	1.3653	1.2137	1.3537	0.0066	0.54%

2026-08-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2137	1.3537	1.2158	1.3558	-0.0021	-0.17%
2026-08-13	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2158	1.3558	1.2234	1.3634	-0.0076	-0.62%
2026-08-12	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2234	1.3634	1.2258	1.3658	-0.0024	-0.20%
2026-08-11	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2258	1.3658	1.2297	1.3697	-0.0039	-0.32%
2026-08-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2297	1.3697	1.2181	1.3581	0.0116	0.95%
2026-08-07	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2181	1.3581	1.2216	1.3616	-0.0035	-0.29%
2026-08-06	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2216	1.3616	1.2178	1.3578	0.0038	0.31%
2026-08-05	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2178	1.3578	1.2229	1.3629	-0.0051	-0.42%
2026-08-04	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2229	1.3629	1.2451	1.3851	-0.0222	-1.82%
2026-08-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2451	1.3851	1.2433	1.3833	0.0018	0.14%
2026-07-31	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2433	1.3833	1.2510	1.3910	-0.0077	-0.62%
2026-07-30	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2510	1.3910	1.2306	1.3706	0.0204	1.63%
2026-07-29	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2306	1.3706	1.2170	1.3570	0.0136	1.11%
2026-07-28	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2170	1.3570	1.2081	1.3481	0.0089	0.74%
2026-07-27	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2081	1.3481	1.1994	1.3394	0.0087	0.73%
2026-07-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1994	1.3394	1.2135	1.3535	-0.0141	-1.18%
2026-07-23	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2135	1.3535	1.2083	1.3483	0.0052	0.43%
2026-07-22	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2083	1.3483	1.1906	1.3306	0.0177	1.46%
2026-07-21	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1906	1.3306	1.2021	1.3421	-0.0115	-0.96%
2026-07-20	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2021	1.3421	1.1654	1.3004	0.0367	3.05%
2026-07-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1654	1.3004	1.1604	1.2954	0.0050	0.43%
2026-07-16	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1604	1.2954	1.1740	1.3090	-0.0136	-1.17%
2026-07-15	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1740	1.3090	1.1630	1.2980	0.0110	0.94%
2026-07-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1630	1.2980	1.1427	1.2777	0.0203	1.75%
2026-07-13	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1427	1.2777	1.1330	1.2680	0.0097	0.85%
2026-07-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1330	1.2680	1.1217	1.2567	0.0113	1.00%
2026-07-09	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1217	1.2567	1.1280	1.2630	-0.0063	-0.56%
2026-07-08	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1280	1.2630	1.1238	1.2588	0.0042	0.37%
2026-07-07	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1238	1.2588	1.1404	1.2754	-0.0166	-1.48%
2026-07-06	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1404	1.2754	1.1233	1.2583	0.0171	1.50%
2026-07-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1233	1.2583	1.1096	1.2446	0.0137	1.22%
2026-07-02	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1096	1.2446	1.1034	1.2384	0.0062	0.56%
2026-07-01	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1034	1.2384	1.0928	1.2278	0.0106	0.97%
2026-06-30	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.0928	1.2278	1.1110	1.2460	-0.0182	-1.67%
2026-06-29	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1110	1.2460	1.1057	1.2407	0.0053	0.48%
2026-06-26	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1057	1.2407	1.1251	1.2601	-0.0194	-1.75%
2026-06-25	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1251	1.2601	1.1442	1.2792	-0.0191	-1.70%
2026-06-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1442	1.2792	1.1548	1.2898	-0.0106	-0.92%
2026-06-23	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1548	1.2898	1.1593	1.2943	-0.0045	-0.39%
2026-06-22	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1593	1.2943	1.1439	1.2789	0.0154	1.33%
2026-06-18	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1439	1.2789	1.1713	1.3063	-0.0274	-2.40%
2026-06-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1713	1.3063	1.1769	1.3119	-0.0056	-0.48%
2026-06-16	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1769	1.3119	1.1962	1.3312	-0.0193	-1.64%
2026-06-15	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1962	1.3312	1.2062	1.3362	-0.0100	-0.84%
2026-06-12	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2062	1.3362	1.1907	1.3207	0.0155	1.29%
2026-06-11	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1907	1.3207	1.1956	1.3256	-0.0049	-0.41%
2026-06-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1956	1.3256	1.2016	1.3316	-0.0060	-0.50%
2026-06-09	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2016	1.3316	1.2091	1.3391	-0.0075	-0.62%
2026-06-08	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2091	1.3391	1.2157	1.3457	-0.0066	-0.54%
2026-06-05	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2157	1.3457	1.2143	1.3443	0.0014	0.12%
2026-06-04	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2143	1.3443	1.2306	1.3606	-0.0163	-1.34%
2026-06-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2306	1.3606	1.2351	1.3651	-0.0045	-0.36%
2026-06-02	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2351	1.3651	1.2423	1.3723	-0.0072	-0.58%
2026-06-01	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2423	1.3723	1.2199	1.3499	0.0224	1.80%
2026-05-29	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2199	1.3499	1.2014	1.3314	0.0185	1.52%
2026-05-28	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2014	1.3314	1.2085	1.3385	-0.0071	-0.59%
2026-05-27	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2085	1.3385	1.2210	1.3510	-0.0125	-1.03%
2026-05-26	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2210	1.3510	1.2215	1.3515	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2215	1.3515	1.2202	1.3502	0.0013	0.11%
2026-05-22	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2202	1.3502	1.2207	1.3507	-0.0005	-0.04%
2026-05-21	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2207	1.3507	1.2319	1.3619	-0.0112	-0.91%
2026-05-20	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2319	1.3619	1.2393	1.3693	-0.0074	-0.60%
2026-05-19	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2393	1.3693	1.2242	1.3542	0.0151	1.22%
2026-05-18	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2242	1.3542	1.2365	1.3615	-0.0123	-1.00%
2026-05-15	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2365	1.3615	1.2462	1.3712	-0.0097	-0.78%
2026-05-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2462	1.3712	1.2513	1.3763	-0.0051	-0.41%
2026-05-13	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2513	1.3763	1.2486	1.3736	0.0027	0.22%
2026-05-12	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2486	1.3736	1.2513	1.3763	-0.0027	-0.22%
2026-05-11	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2513	1.3763	1.2512	1.3762	0.0001	0.01%
2026-05-08	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2512	1.3762	1.2477	1.3727	0.0035	0.28%
2026-04-30	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2574	1.3824	1.2633	1.3883	-0.0059	-0.47%
2026-04-29	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2633	1.3883	1.2594	1.3844	0.0039	0.31%
2026-04-28	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2594	1.3844	1.2458	1.3708	0.0136	1.08%
2026-04-27	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2458	1.3708	1.2549	1.3799	-0.0091	-0.73%
2026-04-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2549	1.3799	1.2604	1.3854	-0.0055	-0.44%
2026-04-23	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2604	1.3854	1.2593	1.3843	0.0011	0.09%
2026-04-22	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2593	1.3843	1.2702	1.3952	-0.0109	-0.86%
2026-04-21	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2702	1.3952	1.2607	1.3857	0.0095	0.75%
2026-04-20	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2607	1.3857	1.2623	1.3823	-0.0016	-0.13%
2026-04-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2623	1.3823	1.2673	1.3873	-0.0050	-0.39%
2026-04-16	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2673	1.3873	1.2667	1.3867	0.0006	0.05%
2026-04-15	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2667	1.3867	1.2624	1.3824	0.0043	0.34%
2026-04-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2624	1.3824	1.2625	1.3825	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2625	1.3825	1.2672	1.3872	-0.0047	-0.37%
2026-04-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2672	1.3872	1.2697	1.3897	-0.0025	-0.20%
2026-04-09	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2697	1.3897	1.2777	1.3977	-0.0080	-0.63%
2026-04-08	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2777	1.3977	1.2711	1.3911	0.0066	0.52%
2026-04-07	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2711	1.3911	1.2672	1.3872	0.0039	0.31%
2026-04-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2672	1.3872	1.2820	1.4020	-0.0148	-1.17%
2026-04-02	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2820	1.4020	1.2724	1.3924	0.0096	0.75%
2026-04-01	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2724	1.3924	1.2681	1.3881	0.0043	0.34%
2026-03-31	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2681	1.3881	1.2790	1.3990	-0.0109	-0.85%
2026-03-30	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2790	1.3990	1.2716	1.3916	0.0074	0.58%
2026-03-27	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2716	1.3916	1.2724	1.3924	-0.0008	-0.06%
2026-03-26	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2724	1.3924	1.2715	1.3915	0.0009	0.07%
2026-03-25	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2715	1.3915	1.2680	1.3880	0.0035	0.28%
2026-03-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2680	1.3880	1.2472	1.3672	0.0208	1.64%
2026-03-23	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2472	1.3672	1.2834	1.3984	-0.0362	-2.90%
2026-03-20	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2834	1.3984	1.2937	1.4087	-0.0103	-0.80%
2026-03-19	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2937	1.4087	1.2998	1.4148	-0.0061	-0.47%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%