摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551300)

今天最新净值 102.3927 0.0317 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8000亿
最近资产：29.80亿
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：田原任翔

今年以来摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.4275	1.0243	102.3927	1.0239	0.0348	0.03%
2026-09-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3927	1.0239	102.3610	1.0236	0.0317	0.03%
2026-09-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3610	1.0236	102.3417	1.0234	0.0193	0.02%
2026-09-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3417	1.0234	102.3423	1.0234	-0.0006	0.00%
2026-09-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3423	1.0234	102.3199	1.0232	0.0224	0.02%
2026-09-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3199	1.0232	102.3107	1.0231	0.0092	0.01%
2026-09-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3107	1.0231	102.3056	1.0231	0.0051	0.00%
2026-09-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3056	1.0231	102.2973	1.0230	0.0083	0.01%
2026-09-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2973	1.0230	102.2855	1.0229	0.0118	0.01%
2026-09-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2855	1.0229	102.2599	1.0226	0.0256	0.03%

2026-09-04	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2599	1.0226	102.2470	1.0225	0.0129	0.01%
2026-09-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2470	1.0225	102.2413	1.0224	0.0057	0.01%
2026-09-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2413	1.0224	102.2330	1.0223	0.0083	0.01%
2026-09-01	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2330	1.0223	102.2222	1.0222	0.0108	0.01%
2026-08-31	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2222	1.0222	102.2215	1.0222	0.0007	0.00%
2026-08-28	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2215	1.0222	102.2270	1.0223	-0.0055	-0.01%
2026-08-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2270	1.0223	102.2265	1.0223	0.0005	0.00%
2026-08-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2265	1.0223	102.2244	1.0222	0.0021	0.00%
2026-08-25	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2244	1.0222	102.2179	1.0222	0.0065	0.01%
2026-08-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2179	1.0222	102.2091	1.0221	0.0088	0.01%
2026-08-21	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2091	1.0221	102.2160	1.0222	-0.0069	-0.01%
2026-08-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2160	1.0222	102.2160	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-19	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2160	1.0222	102.2030	1.0220	0.0130	0.01%
2026-08-18	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.2030	1.0220	102.1621	1.0216	0.0409	0.04%
2026-08-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1621	1.0216	102.1408	1.0214	0.0213	0.02%

2026-08-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1408	1.0214	102.1267	1.0213	0.0141	0.01%
2026-08-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1267	1.0213	102.1011	1.0210	0.0256	0.03%
2026-08-12	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1011	1.0210	102.1012	1.0210	-0.0001	0.00%
2026-08-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.1012	1.0210	102.0846	1.0208	0.0166	0.02%
2026-08-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0846	1.0208	102.0619	1.0206	0.0227	0.02%
2026-08-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0619	1.0206	102.0551	1.0206	0.0068	0.01%
2026-08-06	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0551	1.0206	102.0421	1.0204	0.0130	0.01%
2026-08-05	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0421	1.0204	102.0337	1.0203	0.0084	0.01%
2026-08-04	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0337	1.0203	102.0229	1.0202	0.0108	0.01%
2026-08-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0229	1.0202	102.0059	1.0201	0.0170	0.02%
2026-07-31	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0059	1.0201	101.9964	1.0200	0.0095	0.01%
2026-07-30	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9964	1.0200	101.9968	1.0200	-0.0004	0.00%
2026-07-29	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9968	1.0200	102.0056	1.0201	-0.0088	-0.01%
2026-07-28	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0056	1.0201	102.0192	1.0202	-0.0136	-0.01%
2026-07-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0192	1.0202	102.0227	1.0202	-0.0035	0.00%
2026-07-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.0227	1.0202	101.9970	1.0200	0.0257	0.03%
2026-07-23	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9970	1.0200	101.9785	1.0198	0.0185	0.02%
2026-07-22	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9785	1.0198	101.9700	1.0197	0.0085	0.01%
2026-07-21	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9700	1.0197	101.9565	1.0196	0.0135	0.01%
2026-07-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9565	1.0196	101.9507	1.0195	0.0058	0.01%
2026-07-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9507	1.0195	101.9512	1.0195	-0.0005	0.00%
2026-07-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9512	1.0195	101.9448	1.0194	0.0064	0.01%
2026-07-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9448	1.0194	101.9353	1.0194	0.0095	0.01%
2026-07-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9353	1.0194	101.9326	1.0193	0.0027	0.00%
2026-07-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9326	1.0193	101.9230	1.0192	0.0096	0.01%
2026-07-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9230	1.0192	101.9040	1.0190	0.0190	0.02%
2026-07-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9040	1.0190	101.8916	1.0189	0.0124	0.01%
2026-07-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8916	1.0189	101.8960	1.0190	-0.0044	0.00%
2026-07-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8960	1.0190	101.8873	1.0189	0.0087	0.01%
2026-07-06	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8873	1.0189	101.8683	1.0187	0.0190	0.02%
2026-07-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8683	1.0187	101.8797	1.0188	-0.0114	-0.01%
2026-07-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8797	1.0188	101.8981	1.0190	-0.0184	-0.02%
2026-07-01	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8981	1.0190	101.9024	1.0190	-0.0043	0.00%
2026-06-30	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.9024	1.0190	101.8873	1.0189	0.0151	0.01%
2026-06-29	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8873	1.0189	101.8578	1.0186	0.0295	0.03%
2026-06-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8578	1.0186	101.8436	1.0184	0.0142	0.01%
2026-06-25	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8436	1.0184	101.8255	1.0183	0.0181	0.02%
2026-06-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8255	1.0183	101.8263	1.0183	-0.0008	0.00%
2026-06-23	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8263	1.0183	101.8423	1.0184	-0.0160	-0.02%
2026-06-22	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8423	1.0184	101.7856	1.0179	0.0567	0.06%
2026-06-18	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7856	1.0179	101.7399	1.0174	0.0457	0.04%
2026-06-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7399	1.0174	101.7136	1.0171	0.0263	0.03%
2026-06-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7136	1.0171	101.7029	1.0170	0.0107	0.01%
2026-06-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7029	1.0170	101.7010	1.0170	0.0019	0.00%
2026-06-12	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7010	1.0170	101.7662	1.0177	-0.0652	-0.06%
2026-06-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7662	1.0177	101.8345	1.0183	-0.0683	-0.07%
2026-06-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8345	1.0183	101.8634	1.0186	-0.0289	-0.03%
2026-06-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8634	1.0186	101.8866	1.0189	-0.0232	-0.02%
2026-06-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8866	1.0189	101.8715	1.0187	0.0151	0.01%
2026-06-05	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8715	1.0187	101.8303	1.0183	0.0412	0.04%
2026-06-04	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.8303	1.0183	101.7920	1.0179	0.0383	0.04%
2026-06-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7920	1.0179	101.7531	1.0175	0.0389	0.04%
2026-06-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7531	1.0175	101.7232	1.0172	0.0299	0.03%
2026-06-01	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.7232	1.0172	101.6809	1.0168	0.0423	0.04%
2026-05-29	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.6809	1.0168	101.6511	1.0165	0.0298	0.03%
2026-05-28	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.6511	1.0165	101.6071	1.0161	0.0440	0.04%
2026-05-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.6071	1.0161	101.5720	1.0157	0.0351	0.03%
2026-05-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.5720	1.0157	101.5545	1.0155	0.0175	0.02%
2026-05-25	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.5545	1.0155	101.5231	1.0152	0.0314	0.03%
2026-05-22	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.5231	1.0152	101.5163	1.0152	0.0068	0.01%
2026-05-21	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.5163	1.0152	101.4967	1.0150	0.0196	0.02%
2026-05-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.4967	1.0150	101.4835	1.0148	0.0132	0.01%
2026-05-19	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.4835	1.0148	101.4660	1.0147	0.0175	0.02%
2026-05-18	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.4660	1.0147	101.4441	1.0144	0.0219	0.02%
2026-05-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.4441	1.0144	101.4280	1.0143	0.0161	0.02%
2026-05-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.4280	1.0143	101.4058	1.0141	0.0222	0.02%
2026-05-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.4058	1.0141	101.3868	1.0139	0.0190	0.02%
2026-05-12	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3868	1.0139	101.3720	1.0137	0.0148	0.01%
2026-05-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3720	1.0137	101.3514	1.0135	0.0206	0.02%
2026-05-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3514	1.0135	101.3424	1.0134	0.0090	0.01%
2026-04-30	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3455	1.0135	101.3320	1.0133	0.0135	0.01%
2026-04-29	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3320	1.0133	101.3293	1.0133	0.0027	0.00%
2026-04-28	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3293	1.0133	101.3465	1.0135	-0.0172	-0.02%
2026-04-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3465	1.0135	101.3399	1.0134	0.0066	0.01%
2026-04-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3399	1.0134	101.3478	1.0135	-0.0079	-0.01%
2026-04-23	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3478	1.0135	101.3315	1.0133	0.0163	0.02%
2026-04-22	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3315	1.0133	101.3084	1.0131	0.0231	0.02%
2026-04-21	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.3084	1.0131	101.2950	1.0130	0.0134	0.01%
2026-04-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.2950	1.0130	101.2601	1.0126	0.0349	0.03%
2026-04-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.2601	1.0126	101.2554	1.0126	0.0047	0.00%
2026-04-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.2554	1.0126	101.2389	1.0124	0.0165	0.02%
2026-04-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.2389	1.0124	101.2231	1.0122	0.0158	0.02%
2026-04-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.2231	1.0122	101.2116	1.0121	0.0115	0.01%
2026-04-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.2116	1.0121	101.1899	1.0119	0.0217	0.02%
2026-04-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.1899	1.0119	101.1739	1.0117	0.0160	0.02%
2026-04-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.1739	1.0117	101.1388	1.0114	0.0351	0.03%
2026-04-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.1388	1.0114	101.1115	1.0111	0.0273	0.03%
2026-04-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.1115	1.0111	101.0656	1.0107	0.0459	0.05%
2026-04-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.0656	1.0107	101.0333	1.0103	0.0323	0.03%
2026-04-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.0333	1.0103	101.0293	1.0103	0.0040	0.00%
2026-04-01	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.0293	1.0103	101.0191	1.0102	0.0102	0.01%
2026-03-31	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	101.0191	1.0102	100.9770	1.0098	0.0421	0.04%
2026-03-30	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.9770	1.0098	100.9309	1.0093	0.0461	0.05%
2026-03-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.9309	1.0093	100.9052	1.0091	0.0257	0.03%
2026-03-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.9052	1.0091	100.8897	1.0089	0.0155	0.02%
2026-03-25	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8897	1.0089	100.8764	1.0088	0.0133	0.01%
2026-03-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8764	1.0088	100.8789	1.0088	-0.0025	0.00%
2026-03-23	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8789	1.0088	100.8694	1.0087	0.0095	0.01%
2026-03-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8694	1.0087	100.8553	1.0086	0.0141	0.01%
2026-03-19	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8553	1.0086	100.8330	1.0083	0.0223	0.02%
2026-03-18	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8330	1.0083	100.8173	1.0082	0.0157	0.02%
2026-03-17	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8173	1.0082	100.8147	1.0081	0.0026	0.00%
2026-03-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8147	1.0081	100.8111	1.0081	0.0036	0.00%
2026-03-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8111	1.0081	100.7983	1.0080	0.0128	0.01%
2026-03-12	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7983	1.0080	100.8012	1.0080	-0.0029	0.00%
2026-03-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8012	1.0080	100.7962	1.0080	0.0050	0.00%
2026-03-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7962	1.0080	100.8004	1.0080	-0.0042	0.00%
2026-03-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8004	1.0080	100.8191	1.0082	-0.0187	-0.02%
2026-03-06	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8191	1.0082	100.7937	1.0079	0.0254	0.03%
2026-03-05	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7937	1.0079	100.7715	1.0077	0.0222	0.02%
2026-03-04	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7715	1.0077	100.7448	1.0074	0.0267	0.03%
2026-03-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7448	1.0074	100.7245	1.0072	0.0203	0.02%
2026-03-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7245	1.0072	100.6969	1.0070	0.0276	0.03%
2026-02-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.6969	1.0070	100.7121	1.0071	-0.0152	-0.02%
2026-02-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7121	1.0071	100.7317	1.0073	-0.0196	-0.02%
2026-02-25	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7317	1.0073	100.7374	1.0074	-0.0057	-0.01%
2026-02-24	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.7374	1.0074	100.6755	1.0068	0.0619	0.06%
2026-02-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.6755	1.0068	100.6465	1.0065	0.0290	0.03%
2026-02-12	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.6465	1.0065	100.6235	1.0062	0.0230	0.02%
2026-02-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.6235	1.0062	100.5944	1.0059	0.0291	0.03%
2026-02-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5944	1.0059	100.5660	1.0057	0.0284	0.03%
2026-02-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5660	1.0057	100.5299	1.0053	0.0361	0.04%
2026-02-06	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5299	1.0053	100.5134	1.0051	0.0165	0.02%
2026-02-05	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5134	1.0051	100.5168	1.0052	-0.0034	0.00%
2026-02-04	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5168	1.0052	100.5285	1.0053	-0.0117	-0.01%
2026-02-03	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5285	1.0053	100.5229	1.0052	0.0056	0.01%
2026-02-02	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5229	1.0052	100.5123	1.0051	0.0106	0.01%
2026-01-30	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5123	1.0051	100.5069	1.0051	0.0054	0.01%
2026-01-29	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5069	1.0051	100.5001	1.0050	0.0068	0.01%
2026-01-28	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.5001	1.0050	100.4929	1.0049	0.0072	0.01%
2026-01-27	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.4929	1.0049	100.4951	1.0050	-0.0022	0.00%
2026-01-26	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.4951	1.0050	100.4726	1.0047	0.0225	0.02%
2026-01-23	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.4726	1.0047	100.4549	1.0045	0.0177	0.02%
2026-01-22	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.4549	1.0045	100.4287	1.0043	0.0262	0.03%
2026-01-21	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.4287	1.0043	100.4073	1.0041	0.0214	0.02%
2026-01-20	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.4073	1.0041	100.3844	1.0038	0.0229	0.02%
2026-01-19	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.3844	1.0038	100.3575	1.0036	0.0269	0.03%
2026-01-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.3575	1.0036	100.3388	1.0034	0.0187	0.02%
2026-01-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.3388	1.0034	100.3231	1.0032	0.0157	0.02%
2026-01-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.3231	1.0032	100.3155	1.0032	0.0076	0.01%
2026-01-13	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.3155	1.0032	100.2954	1.0030	0.0201	0.02%
2026-01-12	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.2954	1.0030	100.2742	1.0027	0.0212	0.02%
2026-01-09	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.2742	1.0027	100.2789	1.0028	-0.0047	0.00%
2026-01-08	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.2789	1.0028	100.2833	1.0028	-0.0044	0.00%
2026-01-07	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.2833	1.0028	100.3162	1.0032	-0.0329	-0.03%
2026-01-06	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.3162	1.0032	100.3371	1.0034	-0.0209	-0.02%
2026-01-05	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.3371	1.0034	100.3038	1.0030	0.0333	0.03%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%