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摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3417 -0.0006 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8000亿
最近资产：29.80亿
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：田原任翔

近一周摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3610	1.0236	102.3417	1.0234	0.0193	0.02%
2026-09-15	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3417	1.0234	102.3423	1.0234	-0.0006	0.00%
2026-09-14	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3423	1.0234	102.3199	1.0232	0.0224	0.02%
2026-09-11	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3199	1.0232	102.3107	1.0231	0.0092	0.01%
2026-09-10	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	102.3107	1.0231	102.3056	1.0231	0.0051	0.00%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%