摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551300)
今天最新净值
102.3423
0.0224 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0234
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.8000亿
- 最近资产：29.80亿
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：田原 任翔
近一月摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.3417 |
1.0234 |
102.3423 |
1.0234 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.3423 |
1.0234 |
102.3199 |
1.0232 |
0.0224 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.3199 |
1.0232 |
102.3107 |
1.0231 |
0.0092 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.3107 |
1.0231 |
102.3056 |
1.0231 |
0.0051 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.3056 |
1.0231 |
102.2973 |
1.0230 |
0.0083 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2973 |
1.0230 |
102.2855 |
1.0229 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2855 |
1.0229 |
102.2599 |
1.0226 |
0.0256 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2599 |
1.0226 |
102.2470 |
1.0225 |
0.0129 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2470 |
1.0225 |
102.2413 |
1.0224 |
0.0057 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2413 |
1.0224 |
102.2330 |
1.0223 |
0.0083 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2330 |
1.0223 |
102.2222 |
1.0222 |
0.0108 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2222 |
1.0222 |
102.2215 |
1.0222 |
0.0007 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2215 |
1.0222 |
102.2270 |
1.0223 |
-0.0055 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2270 |
1.0223 |
102.2265 |
1.0223 |
0.0005 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2265 |
1.0223 |
102.2244 |
1.0222 |
0.0021 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2244 |
1.0222 |
102.2179 |
1.0222 |
0.0065 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2179 |
1.0222 |
102.2091 |
1.0221 |
0.0088 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2091 |
1.0221 |
102.2160 |
1.0222 |
-0.0069 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2160 |
1.0222 |
102.2160 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2160 |
1.0222 |
102.2030 |
1.0220 |
0.0130 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.2030 |
1.0220 |
102.1621 |
1.0216 |
0.0409 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
102.1621 |
1.0216 |
102.1408 |
1.0214 |
0.0213 |
0.02% |
