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交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)

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今天最新净值 1.1401 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1186 -0.0003 -0.0239% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3591
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.3107亿
  • 最近资产：24.24亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：魏玉敏
近半年交银安心收益债券A|交银荣和基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银安心收益债券A(519753)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 519753 交银安心收益债券A 1.1425 1.3615 1.1401 1.3591 0.0024 0.21%
2026-09-17 519753 交银安心收益债券A 1.1401 1.3591 1.1398 1.3588 0.0003 0.03%
2026-09-16 519753 交银安心收益债券A 1.1398 1.3588 1.1385 1.3575 0.0013 0.11%
2026-09-15 519753 交银安心收益债券A 1.1385 1.3575 1.1388 1.3578 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 519753 交银安心收益债券A 1.1388 1.3578 1.1387 1.3577 0.0001 0.01%
2026-09-11 519753 交银安心收益债券A 1.1387 1.3577 1.1408 1.3598 -0.0021 -0.18%
2026-09-10 519753 交银安心收益债券A 1.1408 1.3598 1.1418 1.3608 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 519753 交银安心收益债券A 1.1418 1.3608 1.1412 1.3602 0.0006 0.05%
2026-09-08 519753 交银安心收益债券A 1.1412 1.3602 1.1421 1.3611 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 519753 交银安心收益债券A 1.1421 1.3611 1.1408 1.3598 0.0013 0.11%
2026-09-04 519753 交银安心收益债券A 1.1408 1.3598 1.1413 1.3603 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 519753 交银安心收益债券A 1.1413 1.3603 1.1407 1.3597 0.0006 0.05%
2026-09-02 519753 交银安心收益债券A 1.1407 1.3597 1.1428 1.3618 -0.0021 -0.18%
2026-09-01 519753 交银安心收益债券A 1.1428 1.3618 1.1433 1.3623 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 519753 交银安心收益债券A 1.1433 1.3623 1.1419 1.3609 0.0014 0.12%
2026-08-28 519753 交银安心收益债券A 1.1419 1.3609 1.1427 1.3617 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 519753 交银安心收益债券A 1.1427 1.3617 1.1415 1.3605 0.0012 0.11%
2026-08-26 519753 交银安心收益债券A 1.1415 1.3605 1.1404 1.3594 0.0011 0.10%
2026-08-25 519753 交银安心收益债券A 1.1404 1.3594 1.1401 1.3591 0.0003 0.03%
2026-08-24 519753 交银安心收益债券A 1.1401 1.3591 1.1415 1.3605 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 519753 交银安心收益债券A 1.1415 1.3605 1.1410 1.3600 0.0005 0.04%
2026-08-20 519753 交银安心收益债券A 1.1410 1.3600 1.1402 1.3592 0.0008 0.07%
2026-08-19 519753 交银安心收益债券A 1.1402 1.3592 1.1445 1.3635 -0.0043 -0.38%
2026-08-18 519753 交银安心收益债券A 1.1445 1.3635 1.1443 1.3633 0.0002 0.02%
2026-08-17 519753 交银安心收益债券A 1.1443 1.3633 1.1402 1.3592 0.0041 0.36%
2026-08-14 519753 交银安心收益债券A 1.1402 1.3592 1.1400 1.3590 0.0002 0.02%
2026-08-13 519753 交银安心收益债券A 1.1400 1.3590 1.1412 1.3602 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 519753 交银安心收益债券A 1.1412 1.3602 1.1405 1.3595 0.0007 0.06%
2026-08-11 519753 交银安心收益债券A 1.1405 1.3595 1.1418 1.3608 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 519753 交银安心收益债券A 1.1418 1.3608 1.1407 1.3597 0.0011 0.10%
2026-08-07 519753 交银安心收益债券A 1.1407 1.3597 1.1388 1.3578 0.0019 0.17%
2026-08-06 519753 交银安心收益债券A 1.1388 1.3578 1.1384 1.3574 0.0004 0.04%
2026-08-05 519753 交银安心收益债券A 1.1384 1.3574 1.1346 1.3536 0.0038 0.33%
2026-08-04 519753 交银安心收益债券A 1.1346 1.3536 1.1320 1.3510 0.0026 0.23%
2026-08-03 519753 交银安心收益债券A 1.1320 1.3510 1.1341 1.3531 -0.0021 -0.19%
2026-07-31 519753 交银安心收益债券A 1.1341 1.3531 1.1324 1.3514 0.0017 0.15%
2026-07-30 519753 交银安心收益债券A 1.1324 1.3514 1.1354 1.3544 -0.0030 -0.26%
2026-07-29 519753 交银安心收益债券A 1.1354 1.3544 1.1327 1.3517 0.0027 0.24%
2026-07-28 519753 交银安心收益债券A 1.1327 1.3517 1.1372 1.3562 -0.0045 -0.40%
2026-07-27 519753 交银安心收益债券A 1.1372 1.3562 1.1344 1.3534 0.0028 0.25%
2026-07-24 519753 交银安心收益债券A 1.1344 1.3534 1.1367 1.3557 -0.0023 -0.20%
2026-07-23 519753 交银安心收益债券A 1.1367 1.3557 1.1351 1.3541 0.0016 0.14%
2026-07-22 519753 交银安心收益债券A 1.1351 1.3541 1.1357 1.3547 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 519753 交银安心收益债券A 1.1357 1.3547 1.1306 1.3496 0.0051 0.45%
2026-07-20 519753 交银安心收益债券A 1.1306 1.3496 1.1300 1.3490 0.0006 0.05%
2026-07-17 519753 交银安心收益债券A 1.1300 1.3490 1.1356 1.3546 -0.0056 -0.49%
2026-07-16 519753 交银安心收益债券A 1.1356 1.3546 1.1384 1.3574 -0.0028 -0.25%
2026-07-15 519753 交银安心收益债券A 1.1384 1.3574 1.1402 1.3592 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 519753 交银安心收益债券A 1.1402 1.3592 1.1366 1.3556 0.0036 0.32%
2026-07-13 519753 交银安心收益债券A 1.1366 1.3556 1.1411 1.3601 -0.0045 -0.39%
2026-07-10 519753 交银安心收益债券A 1.1411 1.3601 1.1452 1.3642 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 519753 交银安心收益债券A 1.1452 1.3642 1.1415 1.3605 0.0037 0.32%
2026-07-08 519753 交银安心收益债券A 1.1415 1.3605 1.1440 1.3630 -0.0025 -0.22%
2026-07-07 519753 交银安心收益债券A 1.1440 1.3630 1.1457 1.3647 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 519753 交银安心收益债券A 1.1457 1.3647 1.1450 1.3640 0.0007 0.06%
2026-07-03 519753 交银安心收益债券A 1.1450 1.3640 1.1431 1.3621 0.0019 0.17%
2026-07-02 519753 交银安心收益债券A 1.1431 1.3621 1.1481 1.3671 -0.0050 -0.44%
2026-07-01 519753 交银安心收益债券A 1.1481 1.3671 1.1487 1.3677 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 519753 交银安心收益债券A 1.1487 1.3677 1.1455 1.3645 0.0032 0.28%
2026-06-29 519753 交银安心收益债券A 1.1455 1.3645 1.1441 1.3631 0.0014 0.12%
2026-06-26 519753 交银安心收益债券A 1.1441 1.3631 1.1480 1.3670 -0.0039 -0.34%
2026-06-25 519753 交银安心收益债券A 1.1480 1.3670 1.1466 1.3656 0.0014 0.12%
2026-06-24 519753 交银安心收益债券A 1.1466 1.3656 1.1434 1.3624 0.0032 0.28%
2026-06-23 519753 交银安心收益债券A 1.1434 1.3624 1.1465 1.3655 -0.0031 -0.27%
2026-06-22 519753 交银安心收益债券A 1.1465 1.3655 1.1445 1.3635 0.0020 0.17%
2026-06-18 519753 交银安心收益债券A 1.1445 1.3635 1.1432 1.3622 0.0013 0.11%
2026-06-17 519753 交银安心收益债券A 1.1432 1.3622 1.1401 1.3591 0.0031 0.27%
2026-06-16 519753 交银安心收益债券A 1.1401 1.3591 1.1399 1.3589 0.0002 0.02%
2026-06-15 519753 交银安心收益债券A 1.1399 1.3589 1.1352 1.3542 0.0047 0.41%
2026-06-12 519753 交银安心收益债券A 1.1352 1.3542 1.1345 1.3535 0.0007 0.06%
2026-06-11 519753 交银安心收益债券A 1.1345 1.3535 1.1353 1.3543 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 519753 交银安心收益债券A 1.1353 1.3543 1.1375 1.3565 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 519753 交银安心收益债券A 1.1375 1.3565 1.1342 1.3532 0.0033 0.29%
2026-06-08 519753 交银安心收益债券A 1.1342 1.3532 1.1383 1.3573 -0.0041 -0.36%
2026-06-05 519753 交银安心收益债券A 1.1383 1.3573 1.1412 1.3602 -0.0029 -0.25%
2026-06-04 519753 交银安心收益债券A 1.1412 1.3602 1.1408 1.3598 0.0004 0.04%
2026-06-03 519753 交银安心收益债券A 1.1408 1.3598 1.1401 1.3591 0.0007 0.06%
2026-06-02 519753 交银安心收益债券A 1.1401 1.3591 1.1386 1.3576 0.0015 0.13%
2026-06-01 519753 交银安心收益债券A 1.1386 1.3576 1.1398 1.3588 -0.0012 -0.11%
2026-05-29 519753 交银安心收益债券A 1.1398 1.3588 1.1434 1.3624 -0.0036 -0.31%
2026-05-28 519753 交银安心收益债券A 1.1434 1.3624 1.1421 1.3611 0.0013 0.11%
2026-05-27 519753 交银安心收益债券A 1.1421 1.3611 1.1442 1.3632 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 519753 交银安心收益债券A 1.1442 1.3632 1.1447 1.3637 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 519753 交银安心收益债券A 1.1447 1.3637 1.1429 1.3619 0.0018 0.16%
2026-05-22 519753 交银安心收益债券A 1.1429 1.3619 1.1401 1.3591 0.0028 0.25%
2026-05-21 519753 交银安心收益债券A 1.1401 1.3591 1.1440 1.3630 -0.0039 -0.34%
2026-05-20 519753 交银安心收益债券A 1.1440 1.3630 1.1425 1.3615 0.0015 0.13%
2026-05-19 519753 交银安心收益债券A 1.1425 1.3615 1.1404 1.3594 0.0021 0.18%
2026-05-18 519753 交银安心收益债券A 1.1404 1.3594 1.1412 1.3602 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 519753 交银安心收益债券A 1.1412 1.3602 1.1423 1.3613 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 519753 交银安心收益债券A 1.1423 1.3613 1.1460 1.3650 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 519753 交银安心收益债券A 1.1460 1.3650 1.1434 1.3624 0.0026 0.23%
2026-05-12 519753 交银安心收益债券A 1.1434 1.3624 1.1426 1.3616 0.0008 0.07%
2026-05-11 519753 交银安心收益债券A 1.1426 1.3616 1.1389 1.3579 0.0037 0.32%
2026-05-08 519753 交银安心收益债券A 1.1389 1.3579 1.1396 1.3586 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 519753 交银安心收益债券A 1.1359 1.3549 1.1350 1.3540 0.0009 0.08%
2026-04-29 519753 交银安心收益债券A 1.1350 1.3540 1.1328 1.3518 0.0022 0.19%
2026-04-28 519753 交银安心收益债券A 1.1328 1.3518 1.1326 1.3516 0.0002 0.02%
2026-04-27 519753 交银安心收益债券A 1.1326 1.3516 1.1318 1.3508 0.0008 0.07%
2026-04-24 519753 交银安心收益债券A 1.1318 1.3508 1.1321 1.3511 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 519753 交银安心收益债券A 1.1321 1.3511 1.1328 1.3518 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 519753 交银安心收益债券A 1.1328 1.3518 1.1309 1.3499 0.0019 0.17%
2026-04-21 519753 交银安心收益债券A 1.1309 1.3499 1.1306 1.3496 0.0003 0.03%
2026-04-20 519753 交银安心收益债券A 1.1306 1.3496 1.1297 1.3487 0.0009 0.08%
2026-04-17 519753 交银安心收益债券A 1.1297 1.3487 1.1296 1.3486 0.0001 0.01%
2026-04-16 519753 交银安心收益债券A 1.1296 1.3486 1.1265 1.3455 0.0031 0.28%
2026-04-15 519753 交银安心收益债券A 1.1265 1.3455 1.1271 1.3461 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 519753 交银安心收益债券A 1.1271 1.3461 1.1250 1.3440 0.0021 0.19%
2026-04-13 519753 交银安心收益债券A 1.1250 1.3440 1.1255 1.3445 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 519753 交银安心收益债券A 1.1255 1.3445 1.1234 1.3424 0.0021 0.19%
2026-04-09 519753 交银安心收益债券A 1.1234 1.3424 1.1227 1.3417 0.0007 0.06%
2026-04-08 519753 交银安心收益债券A 1.1227 1.3417 1.1167 1.3357 0.0060 0.54%
2026-04-07 519753 交银安心收益债券A 1.1167 1.3357 1.1158 1.3348 0.0009 0.08%
2026-04-03 519753 交银安心收益债券A 1.1158 1.3348 1.1170 1.3360 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 519753 交银安心收益债券A 1.1170 1.3360 1.1189 1.3379 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 519753 交银安心收益债券A 1.1189 1.3379 1.1153 1.3343 0.0036 0.32%
2026-03-31 519753 交银安心收益债券A 1.1153 1.3343 1.1171 1.3361 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 519753 交银安心收益债券A 1.1171 1.3361 1.1166 1.3356 0.0005 0.04%
2026-03-27 519753 交银安心收益债券A 1.1166 1.3356 1.1153 1.3343 0.0013 0.12%
2026-03-26 519753 交银安心收益债券A 1.1153 1.3343 1.1168 1.3358 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 519753 交银安心收益债券A 1.1168 1.3358 1.1133 1.3323 0.0035 0.31%
2026-03-24 519753 交银安心收益债券A 1.1133 1.3323 1.1097 1.3287 0.0036 0.32%
2026-03-23 519753 交银安心收益债券A 1.1097 1.3287 1.1157 1.3347 -0.0060 -0.54%
2026-03-20 519753 交银安心收益债券A 1.1157 1.3347 1.1166 1.3356 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 519753 交银安心收益债券A 1.1166 1.3356 1.1199 1.3389 -0.0033 -0.29%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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