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万家180指数A(万家 180)基金净值查询(519180)

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今天最新净值 0.9801 0.0046 0.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0017 0.1423% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.4952
  • 成立日期：2003-03-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：19.298亿份
  • 最近份额：7.0066亿
  • 最近资产：6.83亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：贺方舟
近半年万家180指数A|万家 180基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家180指数A(519180)基金累计收益率-4.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 519180 万家180指数A 0.9755 3.4906 0.9801 3.4952 -0.0046 -0.47%
2026-09-16 519180 万家180指数A 0.9801 3.4952 0.9755 3.4906 0.0046 0.47%
2026-09-15 519180 万家180指数A 0.9755 3.4906 0.9794 3.4945 -0.0039 -0.40%
2026-09-14 519180 万家180指数A 0.9794 3.4945 0.9829 3.4980 -0.0035 -0.36%
2026-09-11 519180 万家180指数A 0.9829 3.4980 0.9940 3.5091 -0.0111 -1.12%
2026-09-10 519180 万家180指数A 0.9940 3.5091 0.9979 3.5130 -0.0039 -0.39%
2026-09-09 519180 万家180指数A 0.9979 3.5130 0.9953 3.5104 0.0026 0.26%
2026-09-08 519180 万家180指数A 0.9953 3.5104 0.9949 3.5100 0.0004 0.04%
2026-09-07 519180 万家180指数A 0.9949 3.5100 0.9957 3.5108 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 519180 万家180指数A 0.9957 3.5108 0.9964 3.5115 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 519180 万家180指数A 0.9964 3.5115 0.9940 3.5091 0.0024 0.24%
2026-09-02 519180 万家180指数A 0.9940 3.5091 1.0040 3.5191 -0.0100 -1.00%
2026-09-01 519180 万家180指数A 1.0040 3.5191 1.0057 3.5208 -0.0017 -0.17%
2026-08-31 519180 万家180指数A 1.0057 3.5208 1.0035 3.5186 0.0022 0.22%
2026-08-28 519180 万家180指数A 1.0035 3.5186 1.0056 3.5207 -0.0021 -0.21%
2026-08-27 519180 万家180指数A 1.0056 3.5207 0.9953 3.5104 0.0103 1.03%
2026-08-26 519180 万家180指数A 0.9953 3.5104 0.9874 3.5025 0.0079 0.80%
2026-08-25 519180 万家180指数A 0.9874 3.5025 0.9865 3.5016 0.0009 0.09%
2026-08-24 519180 万家180指数A 0.9865 3.5016 0.9946 3.5097 -0.0081 -0.81%
2026-08-21 519180 万家180指数A 0.9946 3.5097 0.9937 3.5088 0.0009 0.09%
2026-08-20 519180 万家180指数A 0.9937 3.5088 0.9952 3.5103 -0.0015 -0.15%
2026-08-19 519180 万家180指数A 0.9952 3.5103 1.0160 3.5311 -0.0208 -2.05%
2026-08-18 519180 万家180指数A 1.0160 3.5311 1.0174 3.5325 -0.0014 -0.14%
2026-08-17 519180 万家180指数A 1.0174 3.5325 1.0046 3.5197 0.0128 1.27%
2026-08-14 519180 万家180指数A 1.0046 3.5197 1.0050 3.5201 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 519180 万家180指数A 1.0050 3.5201 1.0128 3.5279 -0.0078 -0.77%
2026-08-12 519180 万家180指数A 1.0128 3.5279 1.0096 3.5247 0.0032 0.32%
2026-08-11 519180 万家180指数A 1.0096 3.5247 1.0234 3.5385 -0.0138 -1.35%
2026-08-10 519180 万家180指数A 1.0234 3.5385 1.0188 3.5339 0.0046 0.45%
2026-08-07 519180 万家180指数A 1.0188 3.5339 1.0058 3.5209 0.0130 1.29%
2026-08-06 519180 万家180指数A 1.0058 3.5209 1.0056 3.5207 0.0002 0.02%
2026-08-05 519180 万家180指数A 1.0056 3.5207 0.9882 3.5033 0.0174 1.76%
2026-08-04 519180 万家180指数A 0.9882 3.5033 0.9863 3.5014 0.0019 0.19%
2026-08-03 519180 万家180指数A 0.9863 3.5014 0.9967 3.5118 -0.0104 -1.04%
2026-07-31 519180 万家180指数A 0.9967 3.5118 0.9916 3.5067 0.0051 0.51%
2026-07-30 519180 万家180指数A 0.9916 3.5067 0.9924 3.5075 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 519180 万家180指数A 0.9924 3.5075 0.9891 3.5042 0.0033 0.33%
2026-07-28 519180 万家180指数A 0.9891 3.5042 1.0016 3.5167 -0.0125 -1.25%
2026-07-27 519180 万家180指数A 1.0016 3.5167 0.9981 3.5132 0.0035 0.35%
2026-07-24 519180 万家180指数A 0.9981 3.5132 1.0120 3.5271 -0.0139 -1.37%
2026-07-23 519180 万家180指数A 1.0120 3.5271 1.0116 3.5267 0.0004 0.04%
2026-07-22 519180 万家180指数A 1.0116 3.5267 1.0074 3.5225 0.0042 0.42%
2026-07-21 519180 万家180指数A 1.0074 3.5225 0.9845 3.4996 0.0229 2.33%
2026-07-20 519180 万家180指数A 0.9845 3.4996 0.9675 3.4826 0.0170 1.76%
2026-07-17 519180 万家180指数A 0.9675 3.4826 0.9939 3.5090 -0.0264 -2.66%
2026-07-16 519180 万家180指数A 0.9939 3.5090 1.0126 3.5277 -0.0187 -1.85%
2026-07-15 519180 万家180指数A 1.0126 3.5277 1.0143 3.5294 -0.0017 -0.17%
2026-07-14 519180 万家180指数A 1.0143 3.5294 0.9994 3.5145 0.0149 1.49%
2026-07-13 519180 万家180指数A 0.9994 3.5145 1.0190 3.5341 -0.0196 -1.92%
2026-07-10 519180 万家180指数A 1.0190 3.5341 1.0279 3.5430 -0.0089 -0.87%
2026-07-09 519180 万家180指数A 1.0279 3.5430 1.0061 3.5212 0.0218 2.17%
2026-07-08 519180 万家180指数A 1.0061 3.5212 1.0129 3.5280 -0.0068 -0.67%
2026-07-07 519180 万家180指数A 1.0129 3.5280 1.0270 3.5421 -0.0141 -1.37%
2026-07-06 519180 万家180指数A 1.0270 3.5421 1.0217 3.5368 0.0053 0.52%
2026-07-03 519180 万家180指数A 1.0217 3.5368 1.0131 3.5282 0.0086 0.85%
2026-07-02 519180 万家180指数A 1.0131 3.5282 1.0368 3.5519 -0.0237 -2.29%
2026-07-01 519180 万家180指数A 1.0368 3.5519 1.0396 3.5547 -0.0028 -0.27%
2026-06-30 519180 万家180指数A 1.0396 3.5547 1.0386 3.5537 0.0010 0.10%
2026-06-29 519180 万家180指数A 1.0386 3.5537 1.0186 3.5337 0.0200 1.96%
2026-06-26 519180 万家180指数A 1.0186 3.5337 1.0394 3.5545 -0.0208 -2.00%
2026-06-25 519180 万家180指数A 1.0394 3.5545 1.0284 3.5435 0.0110 1.07%
2026-06-24 519180 万家180指数A 1.0284 3.5435 1.0217 3.5368 0.0067 0.66%
2026-06-23 519180 万家180指数A 1.0217 3.5368 1.0476 3.5627 -0.0259 -2.47%
2026-06-22 519180 万家180指数A 1.0476 3.5627 1.0226 3.5377 0.0250 2.44%
2026-06-18 519180 万家180指数A 1.0226 3.5377 1.0238 3.5389 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 519180 万家180指数A 1.0238 3.5389 1.0147 3.5298 0.0091 0.90%
2026-06-16 519180 万家180指数A 1.0147 3.5298 1.0211 3.5362 -0.0064 -0.63%
2026-06-15 519180 万家180指数A 1.0211 3.5362 1.0041 3.5192 0.0170 1.69%
2026-06-12 519180 万家180指数A 1.0041 3.5192 0.9923 3.5074 0.0118 1.19%
2026-06-11 519180 万家180指数A 0.9923 3.5074 0.9938 3.5089 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 519180 万家180指数A 0.9938 3.5089 0.9965 3.5116 -0.0027 -0.27%
2026-06-09 519180 万家180指数A 0.9965 3.5116 0.9845 3.4996 0.0120 1.22%
2026-06-08 519180 万家180指数A 0.9845 3.4996 1.0034 3.5185 -0.0189 -1.88%
2026-06-05 519180 万家180指数A 1.0034 3.5185 1.0162 3.5313 -0.0128 -1.26%
2026-06-04 519180 万家180指数A 1.0162 3.5313 1.0239 3.5390 -0.0077 -0.75%
2026-06-03 519180 万家180指数A 1.0239 3.5390 1.0225 3.5376 0.0014 0.14%
2026-06-02 519180 万家180指数A 1.0225 3.5376 1.0146 3.5297 0.0079 0.78%
2026-06-01 519180 万家180指数A 1.0146 3.5297 1.0217 3.5368 -0.0071 -0.69%
2026-05-29 519180 万家180指数A 1.0217 3.5368 1.0248 3.5399 -0.0031 -0.30%
2026-05-28 519180 万家180指数A 1.0248 3.5399 1.0294 3.5445 -0.0046 -0.45%
2026-05-27 519180 万家180指数A 1.0294 3.5445 1.0428 3.5579 -0.0134 -1.29%
2026-05-26 519180 万家180指数A 1.0428 3.5579 1.0398 3.5549 0.0030 0.29%
2026-05-25 519180 万家180指数A 1.0398 3.5549 1.0254 3.5405 0.0144 1.40%
2026-05-22 519180 万家180指数A 1.0254 3.5405 1.0191 3.5342 0.0063 0.62%
2026-05-21 519180 万家180指数A 1.0191 3.5342 1.0341 3.5492 -0.0150 -1.45%
2026-05-20 519180 万家180指数A 1.0341 3.5492 1.0325 3.5476 0.0016 0.15%
2026-05-19 519180 万家180指数A 1.0325 3.5476 1.0239 3.5390 0.0086 0.84%
2026-05-18 519180 万家180指数A 1.0239 3.5390 1.0279 3.5430 -0.0040 -0.39%
2026-05-15 519180 万家180指数A 1.0279 3.5430 1.0402 3.5553 -0.0123 -1.18%
2026-05-14 519180 万家180指数A 1.0402 3.5553 1.0599 3.5750 -0.0197 -1.86%
2026-05-13 519180 万家180指数A 1.0599 3.5750 1.0524 3.5675 0.0075 0.71%
2026-05-12 519180 万家180指数A 1.0524 3.5675 1.0539 3.5690 -0.0015 -0.14%
2026-05-11 519180 万家180指数A 1.0539 3.5690 1.0390 3.5541 0.0149 1.43%
2026-05-08 519180 万家180指数A 1.0390 3.5541 1.0445 3.5596 -0.0055 -0.53%
2026-04-30 519180 万家180指数A 1.0247 3.5398 1.0232 3.5383 0.0015 0.15%
2026-04-29 519180 万家180指数A 1.0232 3.5383 1.0169 3.5320 0.0063 0.62%
2026-04-28 519180 万家180指数A 1.0169 3.5320 1.0143 3.5294 0.0026 0.26%
2026-04-27 519180 万家180指数A 1.0143 3.5294 1.0124 3.5275 0.0019 0.19%
2026-04-24 519180 万家180指数A 1.0124 3.5275 1.0134 3.5285 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 519180 万家180指数A 1.0134 3.5285 1.0146 3.5297 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 519180 万家180指数A 1.0146 3.5297 1.0119 3.5270 0.0027 0.27%
2026-04-21 519180 万家180指数A 1.0119 3.5270 1.0108 3.5259 0.0011 0.11%
2026-04-20 519180 万家180指数A 1.0108 3.5259 1.0041 3.5192 0.0067 0.67%
2026-04-17 519180 万家180指数A 1.0041 3.5192 1.1611 3.5266 -0.0074 -0.64%
2026-04-16 519180 万家180指数A 1.1611 3.5266 1.1556 3.5211 0.0055 0.48%
2026-04-15 519180 万家180指数A 1.1556 3.5211 1.1562 3.5217 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 519180 万家180指数A 1.1562 3.5217 1.1461 3.5116 0.0101 0.88%
2026-04-13 519180 万家180指数A 1.1461 3.5116 1.1462 3.5117 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 519180 万家180指数A 1.1462 3.5117 1.1389 3.5044 0.0073 0.64%
2026-04-09 519180 万家180指数A 1.1389 3.5044 1.1475 3.5130 -0.0086 -0.75%
2026-04-08 519180 万家180指数A 1.1475 3.5130 1.1156 3.4811 0.0319 2.86%
2026-04-07 519180 万家180指数A 1.1156 3.4811 1.1144 3.4799 0.0012 0.11%
2026-04-03 519180 万家180指数A 1.1144 3.4799 1.1242 3.4897 -0.0098 -0.87%
2026-04-02 519180 万家180指数A 1.1242 3.4897 1.1351 3.5006 -0.0109 -0.96%
2026-04-01 519180 万家180指数A 1.1351 3.5006 1.1153 3.4808 0.0198 1.78%
2026-03-31 519180 万家180指数A 1.1153 3.4808 1.1222 3.4877 -0.0069 -0.61%
2026-03-30 519180 万家180指数A 1.1222 3.4877 1.1237 3.4892 -0.0015 -0.13%
2026-03-27 519180 万家180指数A 1.1237 3.4892 1.1184 3.4839 0.0053 0.47%
2026-03-26 519180 万家180指数A 1.1184 3.4839 1.1338 3.4993 -0.0154 -1.36%
2026-03-25 519180 万家180指数A 1.1338 3.4993 1.1203 3.4858 0.0135 1.21%
2026-03-24 519180 万家180指数A 1.1203 3.4858 1.1037 3.4692 0.0166 1.50%
2026-03-23 519180 万家180指数A 1.1037 3.4692 1.1389 3.5044 -0.0352 -3.09%
2026-03-20 519180 万家180指数A 1.1389 3.5044 1.1515 3.5170 -0.0126 -1.09%
2026-03-19 519180 万家180指数A 1.1515 3.5170 1.1727 3.5382 -0.0212 -1.81%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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